إصلاح خطإ
إعلان عدد 2009T05858SANB2 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 121 بتاريخ 8 أكتوبر 2009 ص 5655.
يقرأ : * تعيين السيد عماد الجربي.
- تنظر في القوائم.
عوضا عن : تحيين السيد عماد الجربي. * ستنظر في القوائم.
والبقية بدون تغيير.
ص 6398موازنات وحسابات مالية
الجمهورية التونسية / وزارة الفلاحة والموارد المائية / شركة استغلال قنال وتأهيل مياه الشمال
الموازنة في 31 ديسمبر 2008 (بالدينار)
الأموال الذاتية والخصوم
| البيان | الإيضاحات | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| الأموال المخصصة | 13 | 3.629.405.492 | 3.629.405.492 |
| الاحتياطات | 14 | 134.401.929 | 149.649.477 |
| النتائج المؤجلة | 15 | 5.505.738.975 | 5.829.220.932 |
| منح استثمار | 16 | 4.696.533 | 2.952.855 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل نتيجة السنة المحاسبية | 9.274.242.929 | 9.611.228.756 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 338.481.957 | 45.739.547 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 9.612.724.886 | 9.656.968.303 | |
| الخصوم غير الجارية | |||
| قروض | 14.000.000 | 14.000.000 | |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 14.000.000 | 14.000.000 | |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 17 | 865.432.524 | 1.949.862.221 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 18 | 674.840.674 | 730.411.393 |
| مجموع الخصوم الجارية | 1.540.273.198 | 2.680.273.614 | |
| مجموع الخصوم | 1.554.273.198 | 2.694.273.614 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 11.166.998.084 | 12.351.241.917 |
الأصول
| البيان | الإيضاحات | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة غير المادية | 5 | 154.932.687 | 154.932.687 |
| الإستهلاكات | -129.461.341 | -142.226.062 | |
| الأصول الثابتة المادية | 6 | 9.244.729.469 | 9.582.461.127 |
| الإستهلاكات | -6.315.868.853 | -6.620.901.529 | |
| الأصول المالية | 7 | 2.450.000 | 2.450.000 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 2.956.781.962 | 2.976.716.223 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | 8 | 1.124.196.283 | 1.280.358.401 |
| المدينون والحسابات المتصلة بهم | 9 | 4.630.311.761 | 6.828.743.561 |
| المدينون والحسابات المتصلة بهم (مخصصات) | -183.003.138 | -235.634.192 | |
| الأصول الجارية الأخرى | 10 | 354.504.345 | 529.139.045 |
| أصول مالية أخرى | 11 | 4.447.308.623 | 6.593.109.369 |
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 107.989.952 | 122.138.167 | |
| السيولة وما يعادلها | 12 | 2.176.216.919 | 849.780.712 |
| مجموع الأصول الجارية | 8.210.216.122 | 9.374.525.694 | |
| مجموع الأصول | 11.166.998.084 | 12.351.241.917 |
صفحة 6398 عدد 136
ص 6399قائمة النتائج مختومة في 31 ديسمبر 2008
(ضبط مسموح به)
(بالدينار)
| البيان | إيضاحات | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | |||
| مداخيل | 19 | 13.238.552,757 | 8.904.645,995 |
| إيرادات الاستغلال الأخرى | 20 | 21.823,262 | 15.309,101 |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 13.260.376,019 | 8.919.955,096 | |
| أعباء الاستغلال | |||
| المشتريات والخدمات المستهلكة | 21 | 7.888.853,323 | 4.131.150,727 |
| أعباء الأعوان | 22 | 2.405.390,800 | 2.299.346,566 |
| مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | 599.422,259 | 504.340,907 | |
| أعباء الاستغلال الأخرى | 23 | 2.300.717,477 | 1.566.861,241 |
| مجموع أعباء الاستغلال | 13.194.383,859 | 8.501.699,441 | |
| نتيجة الاستغلال | 65.992,160 | 418.255,655 | |
| أعباء مالية | -59.452 | -79,287 | |
| إيرادات مالية | 67.893,819 | 70.230,636 | |
| المرابيح العادية الأخرى | 18.316,503 | 1.747,307 | |
| الخسائر العادية الأخرى | -10.927,283 | -1.832,254 | |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | 141.215,747 | 488.322,057 | |
| الأداءات على الأرباح | 24 | -95.476,200 | -149.840,100 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | 45.739,547 | 338.481,957 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 45.739,547 | 338.481,957 |
جـــدول التدفقـــات النقديـــــة فـي 31 ديسمبـــر 2008
(ضبط مســـــوح به)
(بالدينــار)
| إيضاحات | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|
| أ) التدفقـــات النقديــــة المتصلـة بالاستغلال | |||
| النتيجـــة الصافيــــة | 25 أ | 45.739,547 | 338.481,957 |
| تسويـــــات بالنسبـــة لـــ: | |||
| * الإستهلاكــــــات | 546.031,955 | 499.497,131 | |
| * المدخــــرات | 53.390,304 | 4.843,776 | |
| * إستردادت على المدخرات | -759,250 | -56,421 | |
| * تغيـــــــرات: | |||
| - المخزونـــــات | -156.162,118 | -111.349,183 | |
| - المستحقـــــات | -2.198.431,800 | -827.176,772 | |
| - أصـــول أخـــرى | -188.782,915 | -154.500,882 | |
| - المزدون والديــون الأخــرى | 1.092.712,424 | 2.876,958 | |
| * زائد قيمـــة التفويـــت | -13.418,661 | ||
| * فائض قيمـــة التفويـــت | 3.195,953 | 1.776,328 | |
| التدفقـــات النقديـة المتأتيــة من الاستغلال | -816.484,561 | -245.607,108 | |
| ب) التدفقات النقديــة المتصلـة بأنشطـة الاستثمـار | 25 ب | ||
| الدفوعـات المتأتيـة من اقتنـاء أصـول ثابتـة ماديـة وغيـر ماديـة | -522.293,516 | -519.515,530 | |
| المقابيض المتأتيـــة من التفويت في أصول ثـابتــــــــة | 13.838,000 | ||
| المقابيض المتأتيـــة من التفويت في أصول مالية | |||
| التدفقات النقديـة المتأتيـــة من أنشطـــة الاستثمار | -508.455,516 | -519.515,530 | |
| ج) التدفقــات النقديــة المتصلـة بأنشطـــة التمويـــــل | |||
| مقــــابيض متأتيـــــــة من القـــــروض | 247,548 | -434,279 | |
| منح الاستثمــــــار | -1.743,678 | -1.743,678 | |
| التدفقــات النقديــة المتأتيـــة من أنشطـــة التمويـــــل | -1.496,130 | -2.177,957 | |
| تغيـــــرات الخزيـــــنــــــــة | -1.326.436,207 | -767.300,595 | |
| الخزينـــــــة في بدايـــــة السنـــة المحــــاسبيـــة | 2.176.216,919 | 2.943.517,514 | |
| الخزينـــــــة عند ختـم السنـــة المحــــاسبيـــة | 849.780,712 | 2.176.216,919 |