JT jort.tn
العربية

Divers · Bilans et comptes financiers

REPUBLIQUE TUNISIENNE

Publié au Annonces légales n° 136 du 12 novembre 2009, page 6398 · réf. 2009R03612BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 6398) Tout le numéro 136 النصّ العربي

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
SOCIETE D'EXPLOITATION DU CANAL ET DES ADDUCTIONS DES EAUX DU NORD

Arrêté au 31 Décembre

ACTIFSNOTES20082007CAPITAUX PROPRES ET PASSIFSNOTES20082007
ACTIFS NON COURANTCAPITAUX PROPRES
Actifs immobilisésFonds de dotation133,629,405.4923,629,405.492
Immobilisations incorporelles5154,932.687154,932.687Reserves14149,649.477134,401.929
Amortissements-142,226.062-129,461.341Résultats reportés155,829,220.9325,505,738.975
12,706.62525,471.346Subvention d'investissement162,952.8554,696.533
Immobilisations corporelles69,582,461.1279,244,729.469Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice9,611,228.7569,274,242.929
Amortissements-6,620,901.529-6,315,868.853
2,961,559.5982,928,860.616
Immobilisations financières72,450.0002,450.000Résultat de l'exercice45,739.547338,481.957
Total des capitaux propres avant affectation9,656,968.3039,612,724.886
Total des actifs immobilisés2,976,716.2232,956,781.962PASSIFS
ACTIFS COURANTPASSIFS NON COURANT
Stocks81,280,358.4011,124,196.283Provision14,000.00014,000.000
Provision1,280,358.4011,124,196.283Passifs courants
Clients et comptes rattachés96,828,743.5614,630,311.761Fournisseurs et comptes rattachés171,949,862.221865,432.524
Provision-235,634.192-183,003.138Autres passifs courants18730,411.393674,840.674
6,593,109.3694,447,308.623
Autres actifs courants10529,139.045354,504.345Total des passifs courants2,680,273.6141,540,273.198
Autres actifs financiers11122,138.167107,989.952
Liquidités et équivalents de liquidité12849,780.7122,176,216.919
Total des actifs courants9,374,525.6948,210,216.122Total des passifs2,694,273.6141,554,273.198
TOTAL DES ACTIFS12,351,241.91711,166,998.084TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS12,351,241.91711,166,998.084
p. 6399

ETAT DE RESULTAT

Arrêté au 31 Décembre

Modèle autorisé
En Dinars

Notes20082007
PRODUITS D'EXPLOITATION
REVENUS1913,238,552.7578,904,645.995
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION2021,823.26215,309.101
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION13,260,376.0198,919,955.096
CHARGES D'EXPLOITATION
ACHAT CONS DE BIENS ET SERVICES217,888,853.3234,131,150.727
CHARGES DE PERSONNEL222,405,390.8002,299,346.566
DOTATION AUX AMORT ET AUX PROV.599,422.259504,340.907
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION232,300,717.4771,566,861.241
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION13,194,383.8598,501,699.441
RESULTAT D'EXPLOITATION65,992.160418,255.655
CHARGES FINANCIERES NETTES-59.452-79.287
PRODUITS FINANCIERS67,893.81970,230.636
AUTRES GAINS ORDINAIRES18,316.5031,747.307
AUTRES PERTES ORDINAIRES-10,927.283-1,832.254
RESULTAT DES ACTIVITES ORD. AVANT IMPOT141,215.747488,322.057
IMPOT SUR LES SOCIETES24-95,476.200-149,840.100
RESULTAT DES ACTIVITES ORD. APRES IMPOT45,739.547338,481.957
RESULTAT NET DE LA PERIODE45,739.547338,481.957
p. 6400

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE

Arrêté au 31 Décembre

Selon le modèle autorisé
En Dinars

NOTES20082007
A - FLUX DE TRESORERIE LES A L'EXPLOITATION
Résultat netA2545,739.547338,481.957
Ajustement pour :
*Amortissements546,031.955499,497.131
*Provisions53,390.3044,843.776
*Provisions ( reprise )-759.250-56.421
*Variation des :
Stocks-156,162.118-111,349.183
Créances-2,198,431.800-827,176.772
Autres actifs-188,782.915-154,500.882
Fournisseurs et autres dettes1,092,712.4242,876.958
*Moins values sur cessions3,195.9531,776.328
*Plus values sur cessions-13,418.661
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation-816,484.561-245,607.108
B-FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVB25
*Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles-522,293.516-519,515.530
*Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières
*Encaissements provenant de la cession d'immobilisations13,838.000
Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement-508,455.516-519,515.530
C - FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT
*Augmentation des réserves pour fonds social247.548-434.279
*Subvention d'équipement-1,743.678-1,743.678
Flux de trésorerie provenant des activités de financement-1,496.130-2,177.957
VARIATION DE LA TRESORERIE-1,326,436.207-767,300.595
TRESORERIE AU DEBUT DE L'EXERCICE2,176,216.9192,943,517.514
TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE849,780.7122,176,216.919

Citer : REPUBLIQUE TUNISIENNE, JORT (Annonces légales) n° 136 du 12 novembre 2009, p. 6398.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.