موازنات وحسابات مالية
مجموعة شركات مصفاة
المنطقة الصناعية بالجديدة
الموازنة المالية الموحدة
الموازنة الموحدة
بالدينار التونسي
| البند | ايظاحات | 31/12/2008 / 2008 | 31/12/2007 / 2007 |
|---|---|---|---|
| الأصول | |||
| الأصول الغير الجارية | |||
| الأصول الغير المادية | 326 265 | 276 308 | |
| طرح الاستهلاكات | (276 868) | (258 321) | |
| 1 | 49 397 | 17 988 | |
| الأصول الثابتة المادية | 28 847 134 | 26 774 530 | |
| طرح الاستهلاكات | 2 | (15 309 218) / 13 537 916 | (13 680 634) / 13 093 897 |
| الأصول المالية | 323 258 | 330 352 | |
| طرح المدخرات | 3 | (69 381) / 253 878 | (66 202) / 264 150 |
| أصول الأداءات | 0 | 0 | |
| مجموع الأصول الثابتة | 13 841 190 | 13 376 034 | |
| أصول غير حارية أخرى | 4 | 182 810 | 34 120 |
| مجموع الأصول الغير الجارية | 14 024 000 | 13 410 154 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات / طرح المدخرات | 5 | 10 589 721 / (88 934) / 10 500 786 | 9 085 123 / (103 211) / 8 981 911 |
| الحرفاء والحسابات المتصلة / طرح المدخرات | 6 | 11 698 481 / (1 208 008) / 10 490 473 | 10 207 223 / (1 081 439) / 9 125 784 |
| أصول جارية أخرى | 7 | 924 425 | 1 435 531 |
| السيولة وما يعادلها | 8 | 8 728 225 | 1 376 623 |
| مجموع الأصول الجارية | 30 643 910 | 20 919 849 | |
| مجموع الأصول | 44 667 910 | 34 330 003 |
الموازنة الموحدة
بالدينار التونسي
| البيان | 31/12/2008 2008 | 31/12/2007 2007 | ايضاحات |
|---|---|---|---|
| الأصول الذاتية والخصوم | |||
| الأصول الذاتية | |||
| رأس المال الاجتماعي | 6 945 240 | 6 313 850 | |
| الاحتياطات الموحدة | 8 350 980 | 6 663 960 | |
| فوارق التحويل | 42 824 | 0 | |
| مجموع الأصول الداتية قبل نتيجة سنة المحاسبة | 15 339 043 | 12 977 810 | |
| النتيجة السنة المحاسبة الموحدة | 4 685 556 | 4 694 973 | |
| مجموع الاصول الداتية قبل التخصيص | 20 024 600 | 17 672 783 | 9 |
| مصالح الاقلية من الاحتياطات | 10 | 0 | |
| مصالح الاقلية من النتائج | 0 | 0 | |
| الخصوم | |||
| الخصوم الغير الجارية | |||
| القروض | 4 167 362 | 3 308 653 | 10 |
| المدخرات | 329 864 | 294 864 | 11 |
| مجموع الخصوم الغير الجارية | 4 497 226 | 3 603 517 | |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون والحسابات المتصلة | 6 031 325 | 5 076 932 | 12 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 1 394 776 | 1 389 508 | 13 |
| الخصوم المالية | 12 328 337 | 6 147 807 | 14 |
| المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية | 391 636 | 439 457 | 15 |
| مجموع الخصوم الجارية | 20 146 074 | 13 053 704 | |
| مجموع الخصوم | 24 643 300 | 16 657 221 | |
| الأموال الداتية والخصوم | 44 667 910 | 34 330 003 |
قائمة النتائج الموحدة
بالدينار التونسي
| 31/12/2008 | 31/12/2007 | ايظاحات | |
|---|---|---|---|
| 36 994 111 | 33 286 287 | 16 | مداخيل |
| (27 585 837) | (24 454 711) | 17 | قيمة المبيعات |
| 9 408 274 | 8 831 576 | مجموع ادارات الاستغلال | |
| 397 529 | 399 764 | 18 | ايرادات الاستغلال الأخرى |
| (2 943 647) | (2 642 178) | 19 | أعباء التوزيع |
| (1 273 381) | (1 090 323) | 20 | أعباء الادارية |
| (278 617) | (159 654) | 21 | أعباء أخرى |
| 5 310 157 | 5 339 185 | نتائج الاستغلال | |
| (393 836) | (416 025) | 23 | أعباء مالية صافية |
| 34 440 | 24 484 | 24 | أعباء عادية أخرى |
| (14 056) | (46 727) | 25 | الخسائر العادية الأخرى |
| 4 936 704 | 4 900 918 | النتائج الجارية للشركات المندمجة | |
| (251 148) | (205 945) | الأداءات الواجبة | |
| 4 685 556 | 4 694 973 | نتائج الشركات المندمجة | |
| 4 685 556 | 4 694 973 | نتائج المجموعة الموحدة | |
| 0 | 0 | الحصة الراجعة للفوائد الأقلية | |
| 4 685 556 | 4 694 973 | النتائج الصافية الراجعة للشركات الموحدة |
جدول التدفقات النقدية الموحدة
بالدينار التونسي
| البيان | 2007 | 2008 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | ||
| قبض مبالغ الحرفاء بجميع الاداءات | 32 204 601 | 36 745 413 |
| قبض مبالغ مساعدات الاستغلال | 64 073 | 99 092 |
| موارد استغلال أخرى | 113 310 | 160 335 |
| المبالغ المدفوعة للمزودين بمجميع الاداءات | (23 820 646) | (26 422 597) |
| المبالغ المدفوعة للعاملين | (3 583 921) | (4 610 166) |
| فوائد مدفوعة | (531 583) | (534 378) |
| أداءات مدفوعة | (158 794) | (261 142) |
| قبض و استرجاع القيمة المضافة | 220 123 | 465 439 |
| دفع التعديل المالي للأداءات | (36 010) | 0 |
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | 4 471 153 | 5 641 996 |
| التدفقات المالية المرتبطة بأصول الاستثمارات | ||
| الدفع المتأتي من شراء المعدات الثابتة والغير الثابتة | (2 949 814) | (3 070 980) |
| القبض المتأتي من بيع المعدات | 11 881 | 0 |
| الدفع المتأتي من شراء الأصول المالية | (15 596) | (12 879) |
| القبض المتأتي من بيع الأصول المالية | ||
| التدفقات النقدية المتأتية من النشاطات الأصول المالية | (2 953 529) | (3 083 859) |
| التدفقات النقدية المتصلة بالنشاطات المالية | ||
| القبض المتأتي من اصدار الأسهم | ||
| القبض المتأتي من مساعدات التجهيزات | 621 546 | |
| ربح الأسهم وتوريعات أخرى | (2 582 280) | (2 840 508) |
| القبض المتأتي من القرض | 2 000 000 | |
| استخلاص القروض | (945 427) | (939 314) |
| التفققات النقدية المتأتية من النشاطات التمويل | (3 527 707) | (1 158 276) |
| منجرات تغيرات نسبة الصرف | 7 007 | |
| التغيرات النقدية | (2 010 084) | 1 406 868 |
| المعلوم النقدي في بداية السنة المالية | (2 169 716) | (4 179 800) |
| المعلوم النقدي في نهاية السنة المالية | (4 179 800) | (2 772 932) |