Zone Industrielle JEDAIDA 1124
ETATS FINANCIERS CONSOLIDES
(BILAN CONSOLIDE)
(exprimé en dinar tunisien)
| Notes | 31-déc | 31-déc | |
|---|---|---|---|
| 2008 | 2007 | ||
| ACTIFS | |||
| ACTIFS NON COURANTS | |||
| Immobilisations incorporelles | 326 265 | 276 308 | |
| - Amortissements des immobilisations incorporelles | (276 868) | (258 321) | |
| 1 | 49 397 | 17 988 | |
| Immobilisations corporelles | 28 847 134 | 26 774 530 | |
| - Amortissements des immobilisations corporelles | (15 309 218) | (13 680 634) | |
| 2 | 13 537 916 | 13 093 897 | |
| Immobilisations financières | 323 258 | 330 352 | |
| - Provisions des immobilisations financières | (69 381) | (66 202) | |
| 3 | 253 878 | 264 150 | |
| Actifs d'impôts différés | 0 | 0 | |
| Total des actifs immobilisés | 13 841 190 | 13 376 034 | |
| Autres actifs non courants | 4 | 182 810 | 34 120 |
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 14 024 000 | 13 410 154 | |
| ACTIFS COURANTS | |||
| Stock | 10 589 721 | 9 085 123 | |
| - Provisions des stocks | (88 934) | (103 211) | |
| 5 | 10 500 786 | 8 981 911 | |
| Clients et comptes rattachés | 11 698 481 | 10 207 223 | |
| - Provisions des comptes clients | (1 208 008) | (1 081 439) | |
| 6 | 10 490 473 | 9 125 784 | |
| Autres actifs courants | 7 | 924 425 | 1 435 531 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 8 | 8 728 225 | 1 376 623 |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 30 643 910 | 20 919 849 | |
| TOTAL DES ACTIFS | 44 667 910 | 34 330 003 |
BILAN CONSOLIDE
(exprimé en dinar tunisien)
| Notes | 31-déc | 31-déc | |
|---|---|---|---|
| 2008 | 2007 | ||
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | |||
| CAPITAUX PROPRES | |||
| Capital social | 6 945 240 | 6 313 850 | |
| Réserves consolidées | 8 350 980 | 6 663 960 | |
| Ecart de conversion | 42 824 | 0 | |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 15 339 043 | 12 977 810 | |
| Résultat consolidé | 4 685 556 | 4 694 973 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION | 9 | 20 024 600 | 17 672 783 |
| Intérêts minoritaires dans les réserves | 10 | 0 | |
| Intérêts minoritaires dans le résultat | 0 | 0 | |
| PASSIFS | |||
| PASSIFS NON COURANTS | |||
| Emprunts | 10 | 4 167 362 | 3 308 653 |
| Provisions | 11 | 329 864 | 294 864 |
| TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS | 4 497 226 | 3 603 517 | |
| PASSIFS COURANTS | |||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 12 | 6 031 325 | 5 076 932 |
| Autres passifs courants | 13 | 1 394 776 | 1 389 508 |
| Passifs financiers | 14 | 12 328 337 | 6 147 807 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | 15 | 391 636 | 439 457 |
| TOTAL DES PASSIFS COURANTS | 20 146 074 | 13 053 704 | |
| TOTAL DES PASSIFS | 24 643 300 | 16 657 221 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 44 667 910 | 34 330 003 |
ETAT DE RESULTAT CONSOLIDE
(exprimé en dinar tunisien)
| Notes | Période de | ||
|---|---|---|---|
| 12 mois close le | 12 mois close le | ||
| 31-déc-08 | 31-déc-07 | ||
| Revenus | 16 | 36 994 111 | 33 286 287 |
| Couts des ventes | 17 | (27 585 837) | (24 454 711) |
| Total produits d'exploitation | 9 408 274 | 8 831 576 | |
| Autres produits d'exploitation | 18 | 397 529 | 399 764 |
| Frais de distribution | 19 | (2 943 647) | (2 642 178) |
| Frais d'administration | 20 | (1 273 381) | (1 090 323) |
| Autres charges d'exploitation | 21 | (278 617) | (159 654) |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 5 310 157 | 5 339 185 | |
| Charges financières nettes | 23 | (393 836) | (416 025) |
| Autres gains ordinaires | 24 | 34 440 | 24 484 |
| Autres pertes ordinaires | 25 | (14 056) | (46 727) |
| RÉSULTAT COURANTS DES SOCIÉTÉS INTÉGRÉES | 4 936 704 | 4 900 918 | |
| Impôts exigibles | (251 148) | (205 945) | |
| RÉSULTAT NET DES SOCIÉTÉS INTÉGRÉES | 4 685 556 | 4 694 973 | |
| RÉSULTAT NET DE L'ÉNSEMBLE CONSOLIDE | 4 685 556 | 4 694 973 | |
| Part revenant aux intérêts minoritaires | 0 | 0 | |
| RÉSULTAT NET RÉVENANT À LA SOCIÉTÉ CONSOLIDANTE | 4 685 556 | 4 694 973 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDE
(exprimé en dinar tunisien)
| Exercice de 12 mois clos le 31 Décembre | ||
|---|---|---|
| 2008 | 2007 | |
| Flux de Trésorerie liés à l'Exploitation | ||
| Encaissements Reçus des Clients T.T.C | 36 745 413 | 32 204 601 |
| Encaissements Reçus Subvention d'Exploitation | 99 092 | 64 073 |
| Autres Revenus d'Exploitation | 160 335 | 113 310 |
| Sommes Versées aux Fournisseurs T.T.C | (26 422 597) | (23 820 646) |
| Sommes Versées au Personnel | (4 610 166) | (3 583 921) |
| Intérêts Payés | (534 378) | (531 583) |
| Impôts Payés (Direct et Indirect) | (261 142) | (158 794) |
| Encaissement restitution crédit TVA | 465 439 | 220 123 |
| Décaissement redressement fiscal 2004 | 0 | (36 010) |
| Flux de Trésorerie Provenant de l'Exploitation | 5 641 996 | 4 471 153 |
| Flux de Trésorerie liés aux activités d'Investissement | ||
| Décaissements provenant de l'acquisition d'Immobilisations corporelles et incorporelles T.T.C | (3 070 980) | (2 949 814) |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations | 0 | 11 881 |
| Décaissements provenant de l'acquisition d'Immobilisations Financières | (12 879) | (15 596) |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations Financières | ||
| Flux de Trésorerie Provenants des (affectées aux) activités d'Investissement | (3 083 859) | (2 953 529) |
| Flux de Trésorerie liés aux activités de Financement | ||
| Encaissements suite à l'émission d'actions | ||
| Encaissements Subventions d'Equipements | 621 546 | |
| Dividendes et autres distributions | (2 840 508) | (2 582 280) |
| Encaissements provenant des emprunts | 2 000 000 | |
| Remboursement d'emprunts | (939 314) | (945 427) |
| Flux de Trésorerie Provenants des (affectées aux) activités de Financement | (1 158 276) | (3 527 707) |
| Incidences des Variations des taux de change sur les liquidités et équivalents de liquidités | 7 007 | |
| Variation de Trésorerie | 1 406 868 | (2 010 084) |
| Trésorerie au Début de l'exercice | (4 179 800) | (2 169 716) |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | (2 772 932) | (4 179 800) |