سيكاف تثميرشركة استثمار ذات رأس مال متغير
-القانون عدد 83-2001 بتاريخ 24 جويلية 2001 الرائد الرسمي عدد 59، 2- نهج تركيا 1001 / تونس الجمهورية ترخيص وزارة المالية بتاريخ 8 أفريل 1992
بيان الموازنة إلي غاية 2009/12/31
| 2008/12/31 | 2009/12/31 | |
|---|---|---|
| أصول | ||
| 240.217.457 | 339.073.125 | محفظة الرقاع |
| 240.217.457 | 339.073.125 | رقاع و أوراق مشابهة |
| 192.191.741 | 232.952.106 | توظيفات نقدية و إيداعات متوفرة |
| 119.376.738 | 137.378.387 | - توظيفات نقدية |
| 72.815.003 | 95.573.719 | - إيداعات متوفرة |
| 2.000.000 | 1.502.040 | حسابات مدينة مختلفة |
| 434.409.198 | 573.527.272 | مجموع الأصول |
| الخصوم | ||
| 37.177 | 49.182 | أطراف دائنة |
| 129.842 | 165.801 | أطراف دائنة مختلفة |
| 167.019 | 214.983 | مجموع الخصوم |
| أصول صافية | ||
| 417.733.946 | 553.390.552 | رأس المال |
| 16.508.232 | 19.921.737 | أرباح للتوزيع |
| 7.103 | 5.082 | - أرباح للتوزيع للسنة الفارطة |
| 16.501.130 | 19.916.655 | - أرباح للتوزيع للسنة الحالية |
| 434.242.179 | 573.312.288 | مجموع الأصول الصافية |
| 434.409.198 | 573.527.272 | مجموع الأصول الصافية و الخصوم |
تمّ نشر القوائم المالية بأكملها بالنشريّة الرّسميّة لهيئة السّوق الماليّة
ص 1074بيان حساب النتائج إلى غاية 2009/12/31
| البيان | 2009/12/31 | 2008/12/31 |
|---|---|---|
| عائدات الرقاع | 13.861.163 | 10.596.700 |
| عائدات الرقاع والأوراق المشابهة | 13.861.163 | 10.596.700 |
| عائدات التوظيفات النقدية و الإيداعات | 9.079.880 | 9.945.297 |
| مجموع العائدات | 22.941.043 | 20.541.997 |
| مصاريف التصرّف في التوظيفات | (3.736.342) | (3.104.874) |
| العائدات الصافية للتوظيفات | 19.204.701 | 17.437.123 |
| عائدات أخرى | 1.142 | 6.451 |
| مصاريف إستغلال أخرى | (603.838) | (507.918) |
| نتيجة الإستغلال | 18.602.006 | 16.935.657 |
| تعديل نتيجة الإستغلال | 1.314.649 | (434.527) |
| أرباح للتوزيع للسنة الحالية | 19.916.655 | 16.501.130 |
| تغيّر قيمة زائدة كامنة | (575.864) | 187.326 |
| قيمة زائدة محققة | (70.179) | (454.500) |
| مصاريف التداول | ||
| النتيجة الصافية للسنة | 19.270.612 | 16.233.956 |
تمّ نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرية الرسميّة لهيئة السوق المالية
ص 1075بيان تغيير صافي الأصول إلي غاية 2009/12/31
| البيان | 2009/12/31 | 2008/12/31 |
|---|---|---|
| تغيير صافي الأصول نتيجة عمليات | 17.955.962 | 16.668.482 |
| الإستغلال | ||
| نتيجة الإستغلال | 18.602.006 | 16.935.657 |
| تغيّر قيمة زائدة كامنة على السندات | (575.864) | 187.326 |
| قيمة زائدة محققة علي السندات | (70.179) | (454.500) |
| مصاريف تداول الأسهم | ||
| توزيع المرابيح | (18.596.267) | (15.443.293) |
| معاملات على رأس المال | 139.710.414 | 33.243.036 |
| اكتتابات | 574.863.768 | 650.449.814 |
| - رأس المال | 559.923.856 | 636.119.966 |
| -تسوية المبالغ غير قابلة للتوزيع | (205.323) | (325.047) |
| -تسويةالمبالغ القابلة للتوزيع | 15.145.235 | 14.654.895 |
| استخلاصات | (435.153.354) | (617.206.779) |
| - رأس المال | (423.609.386) | (602.722.698) |
| -تسوية المبالغ غير قابلة للتوزيع | 193.501 | 319.174 |
| -تسوية للمبالغ القابلة للتوزيع | (11.737.469) | (14.803.256) |
| تغيير صافي الأصول | 139.070.110 | 34.468.225 |
| صافي الأصول | ||
| - في بداية الفترة | 434.242.179 | 399.773.954 |
| - في نهاية الفترة | 573.312.288 | 434.242.179 |
| عدد الاسهم | ||
| - في بداية الفترة | 4.193.804 | 3.858.739 |
| - في نهاية الفترة | 5.562.325 | 4.193.804 |
| قيمة التصفية | 103,071 | 103,544 |
| نسبة المردودية | 3,48% | 3,88% |
تمّ نشر القوائم المالیّة بأكملها بالنشریّة الرّسمیّة لهیئة السّوق المالیّة