سيكاف الانماء
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
القانون عدد 2001-83 بتاريخ 24 جويلية 2001 الرائد الرسمي عدد 59
2 نهج تركيا 1001 تونس الجمهورية
ترخيص عدد 00 394 بتاريخ 02نوفمبر2000
بيان الموازنة إلى غاية 31 ديسمبر 2009
| أصول | 2009/12/31 | 2008/12/31 |
|---|---|---|
| محفظة السندات | 12.014.031,361 | 9.376.293,856 |
| أسهم و أوراق مشابهة و حقوق تابعة لها / رقاع و أوراق مشابهة / أسهم شركات التوظيف الجماعي | 10.957.209,677 / 379.336,000 / 677.485,684 | 8.423.396,303 / 397.384,000 / 555.513,553 |
| توظيفات نقدية و إيداعات متوفرة | 3.054.917,450 | 1.997.742,324 |
| - توظيفات نقدية | 3.054.158,435 | 1.997.259,848 |
| - إيداعات متوفرة | 759,015 | 482,476 |
| أصول أخرى | 63.697,919 | 15.262,523 |
| مجموع الأصول | 15.132.646,730 | 11.389.298,703 |
| خصوم | ||
| أطراف دائنة مختلفة | 16.243,333 | 14.873,499 |
| مجموع الخصوم | 16.243,333 | 14.873,499 |
| أصول صافية | ||
| رأس مال | 14.866.489,661 | 11.096.519,506 |
| أرباح للتوزيع | ||
| - أرباح للتوزيع للسنة الفارطة | 40,698 | 34,705 |
| - أرباح للتوزيع للسنة الحالية | 249.873,038 | 277.870,993 |
| مجموع الأصول الصافية | 15.116.403,397 | 11.374.425,204 |
| مجموع الأصول الصافية و الخصوم | 15.132.646,730 | 11.389.298,703 |
حساب النتائج إلى غاية 31 ديسمبر 2009
| البيان | 2009/12/31 | 2008/12/31 |
|---|---|---|
| عائدات السندات | 296.147,130 | 317.923,027 |
| عائدات السندات والأوراق المشابهة و الحقوق التابعة لها | 276.857,530 | 291.310,510 |
| عائدات الرقاع والأوراق المشابهة | 19.289,600 | 26.612,517 |
| عائدات التوصيفات النقدية و الا إيداعات | 78.259,397 | 90.003,763 |
| مجموع العائدات | 374.406,527 | 407.926,790 |
| مصاريف التصرّف في التوظيفات | (92.656,414) | (83.022,585) |
| العائدات الصافية للتوظيفات | 281.750,113 | 324.904,205 |
| عائدات أخرى | - | 7,784 |
| مصاريف إستغلال أخرى | (29.082,110) | (28.047,796) |
| نتيجة الاستغلال | 252.668,003 | 296.864,193 |
| تعديل نتيجة الإستغلال | (2.794,965) | - (18.993,200) |
| أرباح للتوزيع للسنة الحالية | 249.873,038 | 277.870,993 |
| تعديل نتيجة الاستغلال (إلغاء) | 2 794,965 | 18.993,200 |
| تغيّر قيمة زائدة كامنة | 2.766.824,312 | 795.064,693 |
| قيمة زائدة محققة | 1.100.998,007 | 516.956,768 |
| مصاريف التداول | (7.865,646) | (4.672,761) |
| النتيجة الصافية للسنة | 4.112.624,676 | 1.604.212,893 |
بيان تغيير صافي الأصول إلى غاية 31 ديسمبر 2009
| البيان | 2009/12/31 | 2008/12/31 |
|---|---|---|
| تغيير صافي الأصول نتيجة عمليات | 4.112.624,676 | 1.604.212,893 |
| الإستغلال | ||
| نتيجة الاستغلال | 252.668,003 | 296.864,193 |
| تغيّر قيمة زائدة كامنة على السندات | 2.766.824,312 | 795.064,693 |
| قيمة زائدة محققة علي السندات | 1.100 998,007 | 516.956,768 |
| مصاريف تداول الأسهم | (7.865,646) | (4.672,761) |
| توزيع المرابيح | (278.360,020) | (248.243,712) |
| معاملات على رأس المال | (92.286,463) | (685.668,015) |
| اكتتابات | ||
| - رأس المال | 2.427.432,036 | 4.987.997,999 |
| -تسوية المبالغ غير قابلة للتوزيع | 375.807,534 | 787.404,803 |
| -تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 51.573,126 | 130.222,962 |
| استخلاصات | ||
| - رأس المال | (2.487.110,656) | (5.588 919, 648) |
| -تسوية المبالغ غير قابلة للتوزيع | (406.115,432) | (867.089,442) |
| -تسوية للمبالغ القابلة للتوزيع | (53. 873,071) | (135.284,689) |
| 3.741.978,193 | 670.301,166 | |
| -صافي الأصول في بداية الفترة | 11.374.425,204 | 10.704.124,038 |
| - صافي الأصول في نهاية الفترة | 15.116.403,397 | 11.374.425,204 |
| -عدد الأسهم في بداية الفترة | 59.500 | 63.123 |
| - عدد الأسهم في نهاية الفترة | 59.180 | 59.500 |
| قيمة التصفية | 255,431 | 191,167 |
| نسبة المر دودية | 36,06% | 14,92% |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية