الرقاعية الدولية سيكاف
موازنة لسنة محاسبية مختومة
31/12/2009
( دينار تونسي)
| البيان | إيضاحات | 31ديسمبر 2009 | 31ديسمبر 2008 |
|---|---|---|---|
| محفظة السندات | 3.1 | 35,757,710.878 | 26,080,100.655 |
| الأسهم والقيم المماثلة والحقوق المتصلة بها | 2,078,829.493 | 1,030,890.000 | |
| الرقاع والقيم المماثلة | 33,678,881.385 | 25,049,210.655 | |
| التوضيفات النقدية والسيولة | 3.3 | 11,953,745.753 | 12,848,491.137 |
| التوضيفات النقدية | 6,265,228.240 | 4,803,393.075 | |
| السيولة | 5,688,517.513 | 8,045,098.062 | |
| مستحقات الإستغلال | 0.000 | 4,312.276 | |
| أصول أخرى | 0.000 | 0.000 | |
| مجموع الأصول | 47,711,456.631 | 38,932,904.068 | |
| متدخلون دائنون | 20,749.160 | 529.549 | |
| دائنون آخرون | 193,040.324 | 170,052.978 | |
| مجموع الخصوم | 3.6 | 213,789.484 | 170,582.527 |
| رأس المال | 3.5 | 45,812,644.145 | 37,213,409.161 |
| مبالغ للتوزيع | 1,685,023.002 | 1,548,912.380 | |
| الأصول الصافية | 47,497,667.147 | 38,762,321.541 | |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 47,711,456.631 | 38,932,904.068 |
الرقاعية الدولية سيكاف
قائمة النتائج
31/12/2009
( دينار تونسي)
| البيان | إيضاحات | 31ديسمبر 2009 | 31ديسمبر 2008 |
|---|---|---|---|
| مداخيل محفظة السندات | 3.2 | 1,369,768.881 | 1,285,558.793 |
| المرابيح | 89,077.704 | 45,030.000 | |
| مداخيل الرقاع | 1,280,691.177 | 1,240,528.793 | |
| مداخيل التوضيفات النقدية | 3.4 | 714,484.988 | 613,741.355 |
| مجموع مداخيل التوضيفات | 2,084,253.869 | 1,899,300.148 | |
| أعباء التصرف | 3.7 | 255,583.216 | 210,107.816 |
| مجموع مداخيل التوضيفات الصافية | 1,828,670.653 | 1,689,192.332 | |
| إيرادات أخرى | 22.933 | 18.748 | |
| أعباء أخرى | 3.8 | 74,159.237 | 76,353.001 |
| نتيجة الإستغلال | 1,754,534.349 | 1,612,858.079 | |
| تسوية نتيجة الإستغلال | -71,848.010 | -63,922.294 | |
| رصيد جديد | 2,336.663 | -23.405 | |
| مبالغ للتوزيع | 1,685,023.002 | 1,548,912.380 | |
| تسوية نتيجة الإستغلال | 71,848.010 | 63,922.294 | |
| رصيد جديد | -2,336.663 | 23.405 | |
| زوائد أو نواقص القيمة المحتملة | -51,058.089 | -9,133.352 | |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة | 333,450.978 | 38,130.852 | |
| مصاريف التداول | -2,849.140 | -2,453.167 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 2,034,078.098 | 1,639,402.412 |
عـدد 28
صفحـة 1391
بيان تغيير صافي الأصول
الفترة من 2009/01/01 إلى 2009/12/31
| 31/12/2008 | 31/12/2009 | البيان |
|---|---|---|
| 31/12/2008 | 31/12/2009 | |
| 1,639,402.412 | 2,034,078.098 | تغيير صافي الأصول نتيجة لعمليات الإستغلال |
| 1,612,858.079 | 1,754,534.349 | أ - نتائج الإستغلال |
| -9,133.352 | -51,058.089 | ب - تغيير الزيادات أو الإنخفاضات المحتملة في قيمة السندات |
| 38,130.852 | 333,450.978 | ج - زيادات أو إنخفاضات في القيمة المنجرة عند التفويت في السندات |
| -2,453.167 | -2,849.140 | د- نفقات تداول السندات |
| 1,628,205.600 | 2,061,886.560 | توزيع المرابيح |
| -3,285,646.287 | 8,763,154.068 | معاملان على رأس المال |
| 28,469,176.361 | 66,878,559.225 | أ - إكتتابات |
| 27,073,000.000 | 63,124,500.000 | رأس المال |
| 522,920.882 | 1,372,843.263 | تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع |
| 548,675.433 | 796,388.286 | تسوية مبالغ قابلة للتوزيع |
| 324,580.046 | 1,584,827.676 | تسوية مبالغ قابلة للتوزيع السنة المختتمة |
| 31,754,822.648 | 58,115,405.157 | ب - إستخلاصات |
| 30,243,300.000 | 54,931,600.000 | رأس المال |
| 584,354.087 | 1,246,052.028 | تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع |
| 612,597.900 | 868,236.296 | تسوية مبالغ قابلة للتوزيع |
| 314,570.661 | 1,069,516.833 | تسوية مبالغ قابلة للتوزيع السنة المختتمة |
| -3,274,449.475 | 8,735,345.606 | تغيير صافي الأصول |
| صافي الأصول | ||
| 42,036,771.016 | 38,762,321.541 | أ- في بداية الفترة |
| 38,762,321.541 | 47,497,667.147 | ب - في نهاية الفترة |
| عدد الأسهم | ||
| 396,599 | 364,896 | أ - في بداية الفترة |
| 364,896 | 446,825 | ب - في نهاية الفترة |
| 106.228 | 106.300 | قيمة التصفية |
| 4.071% | 4.059% | نسبة المردودية |