Bilan arreté au 31 Décembre 2009
(En Dinars)
| Note | 31/12/2009 | 31/12/2008 | |
|---|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 3.1 | 35,757,710.878 | 26,080,100.655 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 2,078,829.493 | 1,030,890.000 | |
| Obligations et valeurs assimilées | 33,678,881.385 | 25,049,210.655 | |
| Placements monétaires et disponibilités | 3.3 | 11,953,745.753 | 12,848,491.137 |
| Placements monétaires | 6,265,228.240 | 4,803,393.075 | |
| Disponibilités | 5,688,517.513 | 8,045,098.062 | |
| Créances d'exploitation | 0.000 | 4,312.276 | |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | |
| TOTAL ACTIF | 47,711,456.631 | 38,932,904.068 | |
| Operateurs créditeurs | 20,749.160 | 529.549 | |
| Autres créditeurs divers | 193,040.324 | 170,052.978 | |
| TOTAL PASSIF | 3.6 | 213,789.484 | 170,582.527 |
| CAPITAL | 3.5 | 45,812,644.145 | 37,213,409.161 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES | 1,685,023.002 | 1,548,912.380 | |
| ACTIF NET | 47,497,667.147 | 38,762,321.541 | |
| PASSIF ET ACTIF NET | 47,711,456.631 | 38,932,904.068 |
Internationale Obligataire Sicav
Etat de résultat
exercice clos le 31 Décembre 2009
(En Dinars)
| Note | 31/12/2009 | 31/12/2008 | |
|---|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 3.2 | 1,369,768.881 | 1,285,558.793 |
| Dividendes | 89,077.704 | 45,030.000 | |
| Revenus des obligations | 1,280,691.177 | 1,240,528.793 | |
| Revnus des placements monétaires | 3.4 | 714,484.988 | 613,741.355 |
| Total des revenus des placements | 2,084,253.869 | 1,899,300.148 | |
| Charges de gestion | 3.7 | 255,583.216 | 210,107.816 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 1,828,670.653 | 1,689,192.332 | |
| Autres produits | 22.933 | 18.748 | |
| Autres charges | 3.8 | 74,159.237 | 76,353.001 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1,754,534.349 | 1,612,858.079 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | -71,848.010 | -63,922.294 | |
| Report à nouveau | 2,336.663 | -23.405 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES | 1,685,023.002 | 1,548,912.380 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 71,848.010 | 63,922.294 | |
| Report à nouveau | -2,336.663 | 23.405 | |
| Plus ou moins values potentielles | · | -51,058.089 | -9,133.352 |
| Plus ou moins values réalisées | 333,450.978 | 38,130.852 | |
| Frais de négociation | -2,849.140 | -2,453.167 | |
| RÉSULTAT NET DE LA PÉRIODE | 2,034,078.098 | 1,639,402.412 |
Etat de variation de l'actif net
exercice clos le 31 Décembre 2009
(En Dinars)
| Variation de l'actif net résultant des operations d'exploitation | 31/12/2009 | 31/12/2008 |
|---|---|---|
| 2,034,078.098 | 1,639,402.412 | |
| Résultat d'exploitation | 1,754,534.349 | 1,612,858.079 |
| Variation des plus ou moins values potentielles | -51,058.089 | -9,133.352 |
| Variation des plus ou moins values réalisées | 333,450.978 | 38,130.852 |
| Frais de négociation | -2,849.140 | -2,453.167 |
| DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | 2,061,886.560 | 1,628,205.600 |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 8,763,154.068 | -3,285,646.287 |
| Souscriptions | 66,878,559.225 | 28,469,176.361 |
| Capital | 63,124,500.000 | 27,073,000.000 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 1,372,843.263 | 522,920.882 |
| Régularisation des sommes distribuables | 796,388.286 | 548,675.433 |
| Régularisation des sommes distribuables exercice clos | 1,584,827.676 | 324,580.046 |
| Rachats | 58,115,405.157 | 31,754,822.648 |
| Capital | 54,931,600.000 | 30,243,300.000 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 1,246,052.028 | 584,354.087 |
| Régularisation des sommes distribuables | 868,236.296 | 612,597.900 |
| Régularisation des sommes distribuables exercice clos | 1,069,516.833 | 314,570.661 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 8,735,345.606 | -3,274,449.475 |
| ACTIF NET | ||
| En début d'exercice | 38,762,321.541 | 42,036,771.016 |
| En fin d'exercice | 47,497,667.147 | 38,762,321.541 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début d'exercice | 364,896 | 396,599 |
| En fin d'exercice | 446,825 | 364,896 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 106.300 | 106.228 |
| TAUX DE RENDEMENT | 4.059% | 4.071% |
NB: Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF