Image 1
موازنات وحسابات مالية
سيكاف تونس والإمارات
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير
5 مكرر نهج محمد بدرة 1002 تونس بلفيدير
الموازنة المختومة في 31 ديسمبر 2009
( الوحدة : بالدينار)
| 2008 | 2009 | البيان |
|---|---|---|
| 2008 | 2009 | |
| الأصــــــــــول | ||
| 10.062.259 | 29.957.760 | 1- محفظة السندات |
| 9.251.696 | 27.977.561 | - الرّقاع والقيم المماثلة |
| 810.563 | 1.980.199 | - أسهم شركات التوظيف الجماعي |
| 6.564.489 | 12.646.185 | 2- التوظيفات النقدية والسيولة |
| 3.400.234 | 6.745.818 | - التوظيفات النقدية |
| 3.164.255 | 5.900.367 | - السيولة |
| 22.197 | 8.762 | 3- مستحقات الاستغلال |
| - | 13.440 | 4- أصــــــــــول أخرى |
| 16.648.945 | 42.626.147 | مجموع الأصول |
| الخصـــــــــوم | ||
| 1.228 | 3.503 | 1- متعاملون دائنون |
| 10.365 | 43.171 | 2- دائنون مختلفون آخرون |
| 11.593 | 46.674 | مجموع الخصوم |
| الأصــــــول الصّافيــــة | ||
| 15.862.075 | 41.164.500 | 1- رأس المال |
| 144 | 167 | 2- مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع |
| 775.133 | 1.414.806 | 3- مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 16.637.352 | 42.579.473 | مجموع الأصول الصّافية |
| 16.648.945 | 42.626.147 | مجموع الخصوم والأصول الصافية |
Image 2
قائمـــة النتــــائج
( الوحدة : بالدينار)
| 2008 | 2009 | البيان |
|---|---|---|
| 293.186 | 873.036 | مداخيل محفظة السندات |
| 293.144 | 872.995 | - مداخيل الرّقاع والقيم المماثلة |
| 42 | 41 | - مداخيل أسهم التوظيف الجماعي |
| 114.529 | 219.932 | مداخيل التوظيفات النقدية |
| 407.715 | 1.092.968 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| (1.257) | (3.499) | أعباء التصرف في التوظيفات |
| 406.458 | 1.089.469 | دخل التوظيفات الصافي |
| (23.519) | (86.709) | عباء أخرى |
| 382.939 | 1.002.760 | نتيجة الاستغلال |
| 392.194 | 412.046 | تسوية نتيجة الاستغلال |
| 775.133 | 1.414.806 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| (392.194) | (412.046) | - تسوية نتيجة الاستغلال (الغاء) |
| 10.065 | 788 | - تغيير زوائد (أو نواقس) القيمة المحتملة على السندات |
| - | 434.981 | - تغيير زوائد (أو نواقس) القيمة المحققة على التقويت في السندات |
| - | (118) | - نفقات تداول السندات |
| 393.004 | 1.438.411 | النتيجــــة الصـــافية |
قائمـــة تغير الأصول الصافية
( الوحدة : بالدينار)
| 2008 | 2009 | |
|---|---|---|
| 393.004 | 1.438.411 | تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال |
| 382.939 | 1.002.760 | - نتيجة الاستغلال |
| 10.065 | 788 | - تغيير زوائد(أو نواقس) القيمة المحتملة على السندات |
| - | 434.981 | - زوائد (أو نواقس) القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| - | (118) | - نفقات تداول السندات |
| (319.209) | (1.207.884) | - توزيع النتائج |
| 12.618.919 | 25.711.594 | معاملات على رأس المال |
| ■ اكتتاب | ||
| 16.484.409 | 49.899.859 | - رأس المال |
| 6.156 | 335.397 | - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير قابلة للتوزيع |
| 669.539 | 1.670.523 | - تسوية مبالغ القابلة للتوزيع |
| ■ إعـادة الشراء | ||
| (4.354.682) | (25.153.651) | - رأس المال |
| (1.207) | (214.831) | - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير قابلة للتوزيع |
| (185.296) | (825.703) | - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| 12.692.714 | 25.942.121 | تغير الأصول الصافية |
| الأصول الصافية | ||
| 3.944.638 | 16.637.352 | - في بداية السنة المحاسبية |
| 16.637.352 | 42.579.473 | - في نهاية السنة المحاسبية |
| عـدد الأسهم | ||
| 37.853 | 161.368 | - في بداية السنة المحاسبية |
| 161.368 | 413.116 | - في نهاية السنة المحاسبية |
| 103.102 | 103.069 | قيمة التصفية |
| %4,70 | %4,63 | نسبة المردود السنوي |