5 Bis Rue Mohamed BADRA 1002 Tunis
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2009
(Montants exprimés en dinars)
| Note | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|
| ACTIF | |||
| Portefeuille-titres | 4 | 29.957.760 | 10.062.259 |
| Obligations et Valeurs Assimilées | 27.977.561 | 9.251.696 | |
| Titres OPCVM | 1.980.199 | 810.563 | |
| Placements Monétaires et Disponibilités | 12.646.185 | 6.564.489 | |
| Placements Monétaires | 5 | 6.745.818 | 3.400.234 |
| Disponibilités | 5.900.367 | 3.164.255 | |
| Créances d'Exploitation | 6 | 8.762 | 22.197 |
| Autres Actifs | 7 | 13.440 | - |
| TOTAL ACTIF | 42.626.147 | 16.648.945 | |
| PASSIF | |||
| Opérateurs Créditeurs | 8 | 3.503 | 1.228 |
| Autres Créditeurs Divers | 9 | 43.171 | 10.365 |
| TOTAL PASSIF | 46.674 | 11.593 | |
| ACTIF NET | |||
| Capital | 14 | 41.164.500 | 15.862.075 |
| Sommes Distribuables | |||
| Sommes distribuables de l'Exercice Clos | 167 | 144 | |
| Sommes distribuables de l'Exercice En Cours | 1.414.806 | 775.133 | |
| ACTIF NET | 42.579.473 | 16.637.352 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 42.626.147 | 16.648.945 |
ETAT DE RESULTAT
(Montants exprimés en dinars)
| Note | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|
| Revenus du Portefeuille-titres | 10 | 873.036 | 293.186 |
| Revenus des Obligations et Valeurs Assimilées | 872.995 | 293.144 | |
| Revenus des titres OPCVM | 41 | 42 | |
| Revenus des Placements Monétaires | 11 | 219.932 | 114.529 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 1.092.968 | 407.715 | |
| Charges de Gestion des Placements | 12 | (3.499) | (1.257) |
| REVENUS NET DES PLACEMENTS | 1.089.469 | 406.458 | |
| Autres Charges | 13 | (86.709) | (23.519) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 1.002.760 | 382.939 | |
| Régularisation de Résultats d'Exploitation | 412.046 | 392.194 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 1.414.806 | 775.133 | |
| Régularisation du Résultat d'Exploitation (Annulation) | (412.046) | (392.194) | |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 788 | 10.065 | |
| Plus ou moins values réalisées su cessions de titres | 434.981 | - | |
| Frais de Négociation | (118) | - | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 1.438.411 | 393.004 |
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
(Montants exprimés en dinars)
| 2009 | 2008 | |
|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 1.438.411 | 393.004 |
| Résultat d'Exploitation | 1.002.760 | 382.939 |
| Variation des Plus ou Moins Values Potentielles sur Titres | 788 | 10.065 |
| Plus ou Moins Values Réalisées sur Cession de Titres | 434.981 | - |
| Frais de Négociation | (118) | - |
| DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | (1.207.884) | (319.209) |
| TRANSACTIONS DUR LE CAPITAL | 25.711.594 | 12.618.919 |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 49.899.859 | 16.484.409 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 335.397 | 6.156 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 1.670.523 | 669.539 |
| Rachats | ||
| - Capital | (25.153.651) | (4.354.682) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (214.831) | (1.207) |
| - Régularisation des sommes distribuables | (825.703) | (185.296) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 25.942.121 | 12.692.714 |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 16.637.352 | 3.944.638 |
| En fin de période | 42.579.473 | 16.637.352 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 161.368 | 37.853 |
| En fin de période | 413.116 | 161.368 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 103.069 | 103.102 |
| TAUX DE RENDEMENT | 4.63% | 4.70% |