سيكاف البنك الوطني الفلاحي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قانون 83-2001 في 24 جويلية 2001
الرائد الرسمي عدد 117 في 07 ديسمبر 1993
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2009 و 2008
الوحدة (بالدينار)
| الأصول | 31 ديسمبر 2009 | 31 ديسمبر 2008 |
|---|---|---|
| أصل 1- محفظة السندات | 2 710 679 | 2 037 897 |
| أ- الأسهم والقيم المماثلة والحقوق المتصلة بها | 2 566 610 | 1 909 146 |
| ب- أسهم مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية | 144 069 | 128 751 |
| أصل 2- التوظيفات النقدية والسيولة | 702 246 | 493 977 |
| أ- التوظيفات النقدية | 702 085 | 493 089 |
| ب- السيولة | 161 | 888 |
| ج- دائنون | - | - |
| مجموع الأصول | 3 412 925 | 2 531 874 |
| الخصوم | 31 ديسمبر 2009 | 31 ديسمبر 2008 |
|---|---|---|
| خصم 1- متعاملون دائنون | 11,883 | 8 891 |
| خصم 2- متعاملون مختلفون آخرون | 74 421 | 30 211 |
| مجموع الخصوم | 86 304 | 39 102 |
| الأصول الصافية | ||
| رأس المال | 3 305 509 | 2 475 928 |
| أصل صافي 2- المبالغ القابلة للتوزيع | 21 112 | 16 844 |
| أ- مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 21 106 | 16 856 |
| ب- المبالغ المؤجلة | <6> | <12> |
| الأصول الصافية | 3 326 621 | 2 492 772 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 3 412 925 | 2 531 874 |
قائمة النتائج
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2009 و 2008
الوحدة (بالدينار)
| البيان | 31 ديسمبر 2009 | 31 ديسمبر 2008 |
|---|---|---|
| مداخيل محفظة السندات | 104 921 | 103 258 |
| أ- حصص الأرباح | 102 113 | 95 728 |
| ب- مداخيل أسهم مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية | 2 808 | 7 530 |
| مداخيل التوظيفات النقدية | 19 168 | 19 806 |
| مجموع المداخيل والتوظيفات | 124 089 | 123 064 |
| أعباء التصرف في التوظيفات | <40 892> | <38 379> |
| دخل التوظيفات الصافي | 83 197 | 84 685 |
| أعباء أخرى | <68 570> | <67 220> |
| نتيجة الاستغلال | 14 627 | 17 465 |
| تسوية نتيجة الاستغلال | 6 479 | <609> |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 21 106 | 16 856 |
| إيراد 3- تسوية نتيجة الاستغلال (إلغاء) | <6 479> | 609 |
| - تغير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات | <156 877> | 82 590 |
| - زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | 829 542 | 33 584 |
| - نفقات تداول السندات | <34 555> | <2 171> |
| النتيجة الغير قابلة للتوزيع | 638 110 | 114 003 |
| النتيجة الصافية | 652 737 | 131 468 |
قائمة تغير الأصول الصافية
السنة المحاسبية بـ 12 شهر المختومة في 31 ديسمبر 2009 و 2008
الوحدة (بالدينار)
| البيان | السنة 2009 | السنة 2008 |
|---|---|---|
| تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال | ||
| أ- نتيجة الاستغلال | 14 627 | 17 465 |
| ب- تغير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | <156 877> | 82 590 |
| ج- زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | 829 542 | 33 584 |
| د- نفقات تداول السندات | <34 555> | <2 171> |
| توزيع الأرباح | <16 838> | <26 882> |
| معاملات على رأس المال | ||
| أ- اكتتابات | ||
| - رأس المال | 9 277 200 | 6 210 900 |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير قابلة للتوزيع | <1 495 265> | <1 341 669> |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 6 479 | <608> |
| ب- إعادة الشراء | ||
| - رأس المال | <8 985 200> | <6 424 600> |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير قابلة للتوزيع | 1 394 736 | 1 283 825 |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | - | - |
| تغير الأصول الصافية | 833 849 | <167 566> |
| الأصول الصافية | ||
| أ- في بداية السنة المحاسبية | 2 492 772 | 2 660 340 |
| ب- في نهاية السنة المحاسبية | 3 326 621 | 2 492 772 |
| الأصول الصافية | ||
| أ- في بداية السنة المحاسبية | 33 611 | 35 748 |
| ب- في نهاية السنة المحاسبية | 36 531 | 33 611 |
| أ- في بداية السنة المحاسبية | 74 165 | 74 419 |
| ب- في نهاية السنة المحاسبية | 91 063 | 74,165 |
| نسبة المردود السنوي | 22,78% | 0,67% |
محفظة السندات
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2009
الوحدة (بالدينار)
سندات التوظيف
| تحديد السند | عدد السندات | تكلفة الاقتناء | القيمة في 2009/12/31 | النسبة من الأصول الصافية | النسبة من راس مال المصدر | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسهم وقيم مماثلة | 2 411 566 | 2 551 526 | 139 960 | 76.700 | 2.356 | |
| بنك الأمان NS9 | 276 | 13 081 | 13 080 | -0.09 | 0.393 | 0.003 |
| أدوية | 30 000 | 251 574 | 252 180 | 606 | 7.581 | 0.273 |
| بنك الامان | 3 328 | 163 743 | 174 454 | 10 711 | 5.244 | 0.036 |
| أرتاز | 4 500 | 53 073 | 54 378 | 1 305 | 1.635 | 0.018 |
| العربية للإيجار المالي | 5 000 | 21 878 | 26 595 | 4 717 | 0.799 | 0.029 |
| التجاري بنك | 11 000 | 230 446 | 236 159 | 5 713 | 7.99 | 0.037 |
| التجاري بنك مكتتب من / جديد | 1 250 | 26 350 | 26 836 | 486 | 0.807 | 0.004 |
| بنك الإسكان | 6 500 | 175 500 | 179 166 | 3 666 | 5.386 | 0.036 |
| البنك الوطني الفلاحي | 23 450 | 257 267 | 267 049 | 9 782 | 8.028 | 0.073 |
| البنك الوطني الفلاحي S9 | 7 000 | 38 220 | 56840 | 18 620 | 1.709 | 0.022 |
| البنك التونسي | 1 000 | 51 425 | 96 950 | 45 525 | 2.914 | 0.009 |
| بنك تونس والإمارات | 6 500 | 173 797 | 200 512 | 26 715 | 6.027 | 0.144 |
| السكنى | 20 000 | 96 853 | 107 660 | 10 807 | 3.236 | 0.030 |
| إسمنت بنزرت | 13 050 | 150 075 | 108 380 | -41 695 | 3.258 | 0.665 |
| سمبار | 4 000 | 122 771 | 149 592 | 26 821 | 4.497 | 0.571 |
| أسواق الجملة | 15 000 | 26 370 | 23 355 | -3 015 | 0.702 | 0.167 |
| سبيديت | 20 000 | 122 451 | 120 740 | -1 711 | 3.630 | 0.074 |
| الشركة التونسية للتأمين / وإعادة التأمين | 1 000 | 120 762 | 144 191 | 23 429 | 4.334 | 0.043 |
| TPR | 17 418 | 92 905 | 97 558 | 4 654 | 2.933 | 0.048 |
| الخطوط الجوية التونسية | 50 000 | 135 526 | 124 300 | -11226 | 3.737 | 0.047 |
| الإتحاد الدولي للبنك | 5 000 | 87 500 | 91 550 | 4 050 | 2.752 | 0.026 |
| أسهم صندوق مشترك للتوظيف | 126 487 | 144 069 | 17 582 | 4.331 | - | |
| صندوق مشترك ثقة | 500 | 50 000 | 58 160 | 8 160 | 1.748 | - |
| التوظيف الرقاعي سيكاف | 250 | 26 487 | 26 055 | -431 | 0.783 | - |
| صندوق مشترك تطور | 500 | 50 000 | 59 854 | 9 854 | 1.799 | - |
| حقوق | 14 880 | 15 085 | 204 | 0.453 | 0.091 | |
| بنك الأمان DA09 | 3 604 | 14 632 | 15 029 | 396 | 0.452 | 0.013 |
| بنك الأمان DA381/27 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0.000 | 0.000 |
| SITS DS | 5 000 | 200 | 50 | -150 | 0.002 | 0.050 |
| التجاري DSO | 4 500 | 45 | -45 | 0.000 | 0.028 | |
| TRDA1/15 | 3 | 2 | 2 | - | 0.000 | 0.000 |
| المجموع بالدينار | 2 552 993 | 2 710 679 | 157 746 | 81.484 | 2.447 |