التوظيف الرقاعي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قانون 83-2001 في 24 جويلية 2001
الرائد الرسمي عدد 110 في 04 أكتوبر 1996
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة في31 ديسمبر 2009 و 2008
الوحدة (بالدينار)
| 2008 | 2009 | الأصول |
|---|
| 212 472 708 | 245 607 528 | أصل 1- محفظة السندات |
| 84 288 187 | 119 063 437 | أ- الرقاع والقيم المماثلة |
| 83 822 454 | 78 304 456 | ب - رقاع الخزينة المماثلة |
| 12 869 715 | 17 041 682 | ج- أسهم مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية |
| 24 776 672 | 26 135 840 | د - رقاع خزينة بدون فائض |
| 6 715 680 | 5 062 113 | ه- أسهم صناديق مشتركة للديون |
| 92 655 606 | 98 885 065 | |
| 33 866 326 | 29 122 225 | أصل 2- التوظيفات النقدية والسيولة |
| 58 787 624 | 69 762 151 | أ- التوظيفات النقدية |
| 1 656 | 689 | ب- توظيفات نقدية أخرى |
| 0 | 61 895 | ج- الموجودات |
| | أصل 3- أصول أخرى |
| 0 | 61 895 | ب- مدينون مختلفون |
| 305 128 314 | 344 554 488 | مجموع الأصول |
| 2008 | 2009 | الخصوم |
|---|
| 377 515 | 446 416 | خصم 1- نشيطون دائنون |
| 152 134 | 201 078 | خصم 2- دائنون آخرون |
| 529 649 | 647 494 | مجموع الخصوم |
| 2008 | 2009 | الأصول الصافية |
|---|
| 291 047 651 | 329 753 447 | 1- رأس المال |
| 13 551 014 | 14 153 548 | 2- المبالغ القابلة للتوزيع |
| 13 549 815 | 14 151 687 | - مبالغ السنة المحاسبية |
| 1 199 | 1 861 | - المبالغ المؤجلة |
| 304 598 665 | 343 906 995 | الأصول الصافية |
| 305 128 314 | 344 554 488 | مجموع الخصوم والأصول الصافية |
قائمة النتائج
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2009 و 2008
الوحدة (بالدينار)
| البيان | 2009 | 2008 |
|---|
| مداخيل محفظة السندات | 11 299 892 | 10 583 123 |
| أ- مداخيل الرقاع والقيم المماثلة | 4 615 274 | 4 153 877 |
| ب- مداخيل رقاع الخزينة | 5 831 051 | 5 618 687 |
| ج - مداخيل مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية وصناديق مشتركة للديون | 853 567 | 810 559 |
| مداخيل التوظيفات النقدية | 1 550 862 | 1 757 325 |
| مداخيل التوظيف | 4 425 855 | 3 226 819 |
| مجموع المداخيل والتوظيفات | 17 276 609 | 15 657 268 |
| أعباء 1- أعباء التصرف في التوظيفات | (1 719 902) | (1 437 265) |
| دخل التوظيفات الصافي | 15 556 707 | 14 130 003 |
| أعباء 2- أعباء أخرى | (484 010) | (393 636) |
| نتيجة الاستغلال | 15 072 697 | 13 736 367 |
| إيراد 3- تسوية نتيجة الاستغلال | <921 010> | <186 552> |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 14 151 687 | 13 549 815 |
| إيراد 3- تسوية نتيجة الاستغلال (إلغاء) | 921 010 | 186 552 |
| - تغير زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | (45 370) | 7 768 |
| - زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات | 90 676 | (11 191) |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 15 118 003 | 13 732 944 |
قائمة تغير الأصول الصافية
السنة المحاسبية بـ 12 شهر المختومة في 31 ديسمبر 2009 و 2008
الوحدة (بالدينار)
| البيان | السنة 2009 | السنة 2008 |
|---|
| تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال | | |
| أ- نتيجة الاستغلال | 15 072 697 | 13 736 367 |
| ب- تغير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | -45 370 | 7 768 |
| ج- زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | 90 676 | -11 191 |
| د- نفقات تداول السندات | - | - |
| تغير أصول صافية - توزيع الأرباح | -13 549 152 | -11 580 558 |
| معاملات على رأس المال | | |
| أ- اكتتابات | | |
| - رأس المال | 400 927 200 | 281 707 800 |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير قابلة للتوزيع | -343 276 | -230 782 |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 7 589 108 | 5 761 661 |
| ب- إعادة الشراء | | |
| - رأس المال | -362 249 900 | -235 337 000 |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير قابلة للتوزيع | 326 465 | 247 164 |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -8 510 119 | -5 948 213 |
| تغير الأصول الصافية | 39 308 330 | 48 353 016 |
| - الأصول الصافية | | |
| أ- في بداية السنة المحاسبية | 304 598 665 | 256 245 649 |
| ب- في نهاية السنة المحاسبية | 343 906 995 | 304 598 665 |
| - عدد الأسهم | | |
| أ- في بداية السنة المحاسبية | 2 912 587 | 2 448 879 |
| ب- في نهاية السنة المحاسبية | 3 299 360 | 2 912 587 |
| قيمة التصفية | | |
| أ- في بداية السنة المحاسبية | 104,580 | 104,637 |
| ب- في نهاية السنة المحاسبية | 104,234 | 104,580 |
| تغير أصول صافية - نسبة المردود السنوي | 4,12% | 4,46% |
محفظة السندات
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2009
الوحدة (بالدينار)
| تحديد السند | عدد السندات | تكلفة الاقتناء | فوائض جارية | القيمة في 2009/12/31 | النسبة من الأصول الصافية بالمائة |
|---|
| قروض الشركات | | 116 566 888 | 2 496 550 | 119 063 437 | 34,58% |
| شركة الايجار العربية لتونس 2-2004 | 10 000 | 200 000 | 8 472 | 208 472 | 0,06% |
| شركة الايجار العربية لتونس 1-2005 | 15 000 | 300 000 | 2 998 | 302 988 | 0,09% |
| شركة الإيجار العربية لتونس 1-2006 | 14 000 | 560 000 | 3 752 | 563 752 | 0,16% |
| شركة الإيجار العربية لتونس 2007 | 20 000 | 1 200 000 | 28 352 | 1 228 352 | 0,36% |
| شركة الإيجار العربية لتونس 1/2007 | 15 000 | 900 000 | 636 | 900 636 | 0,26% |
| شركة الإيجار العربية لتونس 2/2007 | 15 000 | 1 200 000 | 57 780 | 1 257 780 | 0,37% |
| شركة الإيجار العربية لتونس 1/2008 | 15 000 | 1 200 000 | 31 632 | 1 231 632 | 0,36% |
| شركة الإيجار العربية لتونس 2/2008 | 15 000 | 1 200 000 | 5 988 | 1 205 988 | 0,35% |
| شركة الإيجار العربية لتونس 3/2008 | 10 000 | 1 000 000 | 48 296 | 1 048 296 | 0,30% |
| شركة الإيجار العربية لتونس 1/2009 | 7 500 | 750 000 | 32 592 | 782 592 | 0,23% |
| شركة الإيجار العربية لتونس 2009 متبوع | 15 000 | 1 500 000 | 18 168 | 1 518 168 | 0,44% |
| بنك الأمان 15/2008 ا | 10 000 | 933 330 | 29 920 | 963 250 | 0,28% |
| بنك الأمان 20/2008 ا | 30 000 | 2 850 000 | 98 376 | 2 948 376 | 0,86% |
| بنك الأمان 15/2009 ا | 60 000 | 6 000 000 | 64 080 | 6 064 080 | 1,76% |
| أفريقيا TR/D 2003 | 10 000 | 200 000 | 3 520 | 203 520 | 0,06% |
| جربة أغير 2000 | 10 000 | 125 000 | 5 296 | 130 296 | 0,04% |
| الشركة الدولية للإيجار المالي TR/A 2005 | 10 000 | 200 000 | 3 960 | 203 960 | 0,06% |
| الشركة الدولية للإيجار المالي 2007 | 10 000 | 600 000 | 1 360 | 601 360 | 0,17% |
| الشركة الدولية للإيجار المالي 2008 | 7 000 | 800 000 | 10 600 | 810 600 | 0,24% |
| الشركة الدولية للإيجار المالي 1-2009 | 7 000 | 700 000 | 31 114 | 731 114 | 0,21% |
| بنك الأمان 2001 | 10 000 | 300 000 | 9 392 | 309 392 | 0,09% |
| بنك الأمان 2007 | 20 000 | 1 600 000 | 63 680 | 1 663 680 | 0,48% |
| بنك تونس العربي 1/2007 | 50 000 | 4 600 000 | 142 360 | 4 742 360 | 1,38% |
| بنك تونس العربي 2009 متبوع | 50 000 | 5 000 000 | 127 280 | 5 127 280 | 1,49% |
| شركة الايجار العربية لتونس 2-2004 | 30 000 | 600 000 | 25 416 | 625 416 | 0,18% |
| شركة الإيجار العربية لتونس 1-2006 | 27 000 | 2 160 000 | 61 538 | 2 221 538 | 0,65% |
| شركة الإيجار العربية لتونس 2/2007 | 30 000 | 1 800 000 | 31 536 | 1 831 536 | 0,53% |
| شركة الإيجار العربية لتونس 1/2008 | 30 000 | 2 400 000 | 73 848 | 2 473 848 | 0,72% |
| الشركة الدولية للإيجار المالي 2008 متبوع | 15 000 | 1 500 000 | 30 384 | 1 530 384 | 0,44% |
| شركة الإيجار العربية لتونس 2009 | 30 000 | 3 000 000 | 87 168 | 3 087 168 | 0,90% |
| شركة الإيجار العربية لتونس 2/2009 | 19 000 | 1 900 000 | 20 976 | 1 920 976 | 0,56% |
| شركة الإيجار العربية لتونس 3/2009 | 30 000 | 3 000 000 | 648 | 3 000 648 | 0,87% |
| بنك الإسكان 2007 | 70 000 | 7 000 000 | 21 448 | 7 021 448 | 2,04% |
| بنك الإسكان 2009 | 50 000 | 5 000 000 | 560 | 5 000 560 | 1,45% |
| بنك الإسكان 2009 | 10 000 | 1 000 000 | 112 | 1 000 112 | 0,29% |
| البنك الوطني الفلاحي 2009 متبوع | 50 000 | 5 000 000 | 159 200 | 5 159 200 | 1,50% |
| بنك تونس والإمارات 2004 | 1 100 | 44 000 | 1 033 | 45 033 | 0,01% |
| بنك تونس والإمارات 2009 | 41 100 | 4 110 000 | 51 063 | 4 161 063 | 1,21% |
| البنك التونسي الكويتي د/2006 | 35 000 | 1 400 000 | 2 688 | 1 402 688 | 0,41% |
| شركة الإيجار المالي 3/2002 | 5 000 | 100 000 | 4 536 | 104 536 | 0,03% |
| شركة الإيجار المالي 1/2003 | 10 000 | 200 000 | 22 240 | 202 240 | 0,60% |
| شركة الإيجار المالي 2/2004 | 10 000 | 200 000 | 8 472 | 208 472 | 0,06% |
| شركة الإيجار المالي 1/2005 | 15 000 | 900 000 | 10 908 | 910 908 | 0,26% |
| شركة الإيجار المالي 1/2007 | 15 000 | 1 200 000 | 60 696 | 1 260 696 | 0,37% |
| شركة الإيجار المالي 2/2007 | 15 000 | 1 200 000 | 53 508 | 1 253 508 | 0,36% |
| شركة الإيجار المالي 2008 متبوع | 10 000 | 1 000 000 | 55 776 | 1 055 776 | 0,31% |
| شركة الإيجار المالي 1/2008 | 15 000 | 1 200 000 | 21 372 | 1 221 372 | 0,36% |
| شركة الإيجار المالي 1/2009 | 5 000 | 500 000 | 9 944 | 509 944 | 0,15% |
| شركة الإيجار المالي 1/2009 ن س ق +1 | 5 000 | 500 000 | 9 744 | 509 744 | 0,15% |
| شركة الإيجار المالي 2/2009 | 10 000 | 1 000 000 | 12 160 | 1 012 160 | 0,29% |
| شركة الإيجار المالي 3/2009 | 18 000 | 1 800 000 | 1 657 | 1 801 657 | 0,52% |
| المرادي صقانس 2003 | 6 000 | 240 000 | 7 819 | 247 819 | 0,07% |
| العامة للإيجار 1/2004 | 35 000 | 700 000 | 39 368 | 739 368 | 0,21% |
| موبلاتاكس 2008 | 10 000 | 1 000 000 | 14 912 | 1 014 912 | 0,30% |
| المرادي صقانس 2005 | 3 000 | 240 000 | 6 564 | 246 564 | 0,07% |
| نادي سليمة TR/B 2002 | 3 000 | 60 000 | 1 944 | 61 944 | 0,02% |
| SEPCM 2002 | 5 000 | 71 433 | 3 240 | 74 673 | 0,02% |
| SIHM2008 | 14 000 | 1 400 000 | 21 795 | 1 421 795 | 0,41% |
| الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين 2004 | 2 400 | 2 400 000 | 97 052 | 2 497 052 | 0,73% |
| الشركة التونسية للبنك 2008 – 16 أ/1 | 7 500 | 703 125 | 20 964 | 724 089 | 0,21% |
| الشركة التونسية للبنك 2008- 20 1/ | 20 000 | 1 900 000 | 59 056 | 1 959 056 | 0,57% |
| الشركة التونسية للبنك 2008- 25 1/ | 70 000 | 6 720 000 | 217 336 | 6 937 336 | 2,02% |
| STM 2007 | 8 000 | 800 000 | 11 622 | 811 622 | 0,24% |
| إتحاد الفكتورينغ 1/2005 | 20 000 | 400 000 | 6 960 | 406 960 | 0,2% |
| إتحاد الفكتورينغ 1/2006 | 10 000 | 400 000 | 1 824 | 401 824 | 0,12% |
| إتحاد الفكتورينغ 2008 | 10 000 | 800 000 | 33 392 | 833 392 | 0,24% |
| UTL 2004 | 10 000 | 600 000 | 25 408 | 625 408 | 0,18% |
| حنبعل للإيجار 1/2009 ن س ق +1 | 20 000 | 2 000 000 | 23 152 | 2 023 152 | 0,59% |
| حنبعل للإيجار 1/2009 ن س ق +5، 1 | 20 000 | 2 000 000 | 37 936 | 2 037 936 | 0,59% |
| الإتحاد الدولي للبنك 2009 CAT C | 100 000 | 10 000 000 | 215 440 | 10 215 440 | 2,97% |
| CHO 2009 | 5 000 | 5 00 000 | 2 540 | 502 540 | 0,15% |
| سندات مصدرة من قبل الدولة | | 97 741 207 | 6 699 089 | 104 440 296 | 30,37% |
| رقاع الخزينة | | 74 713 500 | 3 590 956 | 78 304 456 | 22,77% |
| رقاع الخزينة 6،90 بالمائة – 2022/05 على 15 سنة | 3 000 | 2 917 500 | 124 217 | 3 041 717 | 0,88% |
| رقاع الخزينة 6،90 بالمائة – 2022/05 على 15 سنة | 12 000 | 11 796 000 | 509 414 | 12 305 414 | 3,58% |
| رقاع الخزينة 7،5 بالمائة – 2014/04 على 10 سنوات | 20 000 | 20 000 000 | 1 192 003 | 21 192 003 | 6,16% |
| رقاع الخزينة 7 بالمائة – 2015/02 على 10 سنوات | 24 000 | 24 000 000 | 1 200 394 | 25 200 394 | 7,33% |
| رقاع الخزينة 8،25 بالمائة – 2014/07 على 12 سنة | 16 000 | 16 000 000 | 564 928 | 16 564 928 | 4,82% |
| رقاع الخزينة بدون فائض | | 23 027 707 | 3 108 133 | 26 135 840 | 7,60% |
| أسهم صناديق مشتركة للديون | | 5 036 015 | 26 098 | 5 062 113 | 1,47% |
| أسهم مؤسسات التوظيف الجماعي للأوراق / المالية | | 16 770 403 | 271 279 | 17 041 682 | 4,95% |
| المجموع | | 236 114 512 | 9 493 016 | 245 607 528 | 71,37% |
للإحالة: التوظيف الرقاعي، الإعلانات القانونية عدد 36 لسنة 2010 بتاريخ 25 مارس 2010، صفحة 1820.
النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF
والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.