إصلاح خطأ
إعلان عدد 2010T02043DIVD2 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 40
بتاريخ | 3 | أفريل | 2010 | ص
2037.
يقرأ : ومساحتها 16 ه 45 آر 20 ص. عوضا عن : ومساحتها 6 ه 45 آر 20 ص. والبقية بدون تغيير.
إصلاح خطأ
إعلان عدد 2010T02080SANB3 الصادر بالرائد الرسمي عدد 40 بتاريخ 3 أفريل 2010 (ص 2033) والخاص بشركة البركة للتبغ.
يقرأ بالعنوان :
استدعاء للجلسة العامة العادية.
عوضا عن :
الاستدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة. والبقية بدون تغيير.
صفحة 62موازنات وحسابات مالية
عالم السندات سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قانون 83-2001 في 24 جويلية 2001
الرائد الرسمي عدد 59 في 24 جويلية 2001
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر2009
( بالدينار :الوحدة)
| الأصول | Notes | 31/12/2009 | 31/12/2008 |
|---|---|---|---|
| أصل 1- محفظة السندات | 3.1 | ||
| الأسهم و القيم المماثلة و الحقوق المتصلة بها | 2 578 069,842 | 1 986 250,559 | |
| الرقاع و القيم المماثلة | 32 499 944,366 | 26 059 290,469 | |
| أصل 2- التوظيفات النقدية و السيولة | 3.3 | ||
| التوظيفات النقدية | 15 844 705,154 | 9 271 982,576 | |
| السيولة | 1 143 248,215 | 4 554 249,521 | |
| أصل 3- مستحقات الاستغلال | |||
| مدينون آخرون | 7 172,600 | ||
| مجموع الأصول | 52 073 140,177 | 41 871 773,125 | |
| الخصوم | |||
| خصم 1- متعاملون دائنون | 3.5 | 75 856,363 | 59 721,062 |
| خصم 2- دائنون مختلفون آخرون | 3.5 | 5 469,641 | 3 748,474 |
| مجموع الخصوم | 81 326,004 | 63 469,536 | |
| الأصول الصافية | 51 991 814,173 | 41 808 303,589 | |
| أصل صافي 1- رأس المال | 3.7 | 49 956 272,113 | 39 938 151,155 |
| أصل صافي 2- المبالغ القابلة للتوزيع | |||
| مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 2 737,811 | 66 145,901 | |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 3.8 | 2 032 804,249 | 1 804 006,533 |
| الأصول الصافية | 51 991 814,173 | 41 808 303,589 | |
| مجموع الخصوم و الأصول الصافية | 52 073 140,177 | 41 871 773,125 |
معطيات معدلة لغرض المقارنة
قائمة النتائج
من 1 جانفي 2009 إلى 31 ديسمبر 2009
( بالدينار :الوحدة)
| الأصول | Notes | 01/01/2009 / 31/12/2009 | 01/01/2008 / 31/12/2008 |
|---|---|---|---|
| إيراد 1- مداخيل محفظة السندات | 3.2 | ||
| حصص أرباح | 66 931,458 | 64 087,020 | |
| مداخيل الرقاع و القيم المماثلة | 1 444 149,152 | 1 368 391,619 | |
| إيراد 2- مداخيل التوظيفات النقدية | 3.4 | 656 648,172 | 468 040,529 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 2 167 728,782 | 1 900 519,168 | |
| أعباء 1- أعباء التصرف في التوظيفات | 3.6 | -264 225,192 | -214 973,276 |
| دخل التوظيفات الصافي | 1 903 503,590 | 1 685 545,892 | |
| إيراد 3- إيرادات أخرى | 0,000 | 759,442 | |
| أعباء 2- أعباء أخرى | 3.6 | -54 551,933 | -44 719,673 |
| نتيجة الاستغلال | 1 848 951,657 | 1 641 585,661 | |
| إيراد 4- تسوية نتيجة الاستغلال | 3.8 | 183 852,592 | 162 420,872 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 2 032 804,249 | 1 804 006,533 | |
| إيراد 4- تسوية نتيجة الاستغلال (إلغاء) | -183 852,592 | -162 420,872 | |
| تغير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات | 56 339,307 | 7 724,697 | |
| زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | -28 131,163 | -30 400,800 | |
| نفقات تداول السندات | 0,000 | 0,000 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 1 877 159,801 | 1 618 909,558 |
معطيات معدلة لغرض المقارنة
صفحة 63قائمة تغير الأصول الصافية
من 1 جانفي 2009 إلى 31 ديسمبر 2009
( بالدينار :الوحدة)
| 01/01/2008 / 31/12/2008 | 01/01/2009 / 31/12/2009 | |
|---|---|---|
| تغير اصول صافية 1- تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال | ||
| 1 641 585,661 | 1 848 951,657 | نتيجة الاستغلال |
| 7 724,697 | 56 339,307 | تغير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات |
| -30 400,800 | -28 131,163 | زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| 0,000 | 0,000 | نفقات تداول السندات |
| -1 477 869,800 | -2 097 359,790 | تغير اصول صافية 2- توزيع حصص الأرباح |
| تغير اصول صافية 3- معاملات على رأس المال | ||
| اكتتابات | ||
| 36 259 189,436 | 61 724 459,580 | رأس المال |
| -34 030,741 | 7 293,614 | تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع |
| 1 494 948,491 | 2 420 093,789 | تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| إعادة الشراء | ||
| -38 329 345,587 | -51 735 023,340 | رأس المال |
| 25 599,995 | -6 817.040 | تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع |
| -1 665 006,843 | -2 006 296,030 | تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| -2 107 605,491 | 10 183 510,584 | تغير الأصول الصافية |
| تغير اصول صافية 4- الأصول الصافية | ||
| 43 915 909,080 | 41 808 303,589 | في بداية السنة المحاسبية |
| 41 808 303,589 | 51 991 814,173 | في نهاية السنة المحاسبية |
| تغير اصول صافية 5- عدد الأسهم | ||
| 418 545 | 397 966 | في بداية السنة المحاسبية |
| 397 966 | 497 506 | في نهاية السنة المحاسبية |
| 105,055 | 104,505 | قيمة التصفية |
| 4,23% | 3,96% | تغير أصول صافية 6- نسبة المردود السنوي |
معطيات معدلة لغرض المقارنة
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية.