Annonce n° 2010E00125SRLB2 parue au JORT n° 38 du 30 mars 2010 page 1605 et 1606.
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p. 2132BILANS ET COMPTES FINANCIERS
UNIVERS OBLIGATIONS SICAV
Société d'investissement à Capital Variable
loi 2001-83 du 24/7/2001
JORT n° 59 du 24/07/2001
BILAN
arrêté au 31 décembre 2009
(unité : en Dinars Tunisien)
| ACTIF | Notes | 31/12/2009 | 31/12/2008 |
|---|---|---|---|
| AC1- Portefeuille-titres | 3.1 | ||
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 2 578 069,842 | 1 986 250,559 | |
| Obligations et valeurs assimilées | 32 499 944,366 | 26 059 290,469 | |
| AC2- Placements monétaires et disponibilités | 3.3 | ||
| Placements monétaires | 15 844 705,154 | 9 271 982,576 | |
| Disponibilités | 1 143 248,215 | 4 554 249,521 | |
| AC3- Créances d'exploitation | |||
| Autres débiteurs | 7172,600 | ||
| TOTAL ACTIF | 52 073 140,177 | 41 871 773,125 | |
| PASSIF | |||
| PA1- Opérateurs créditeurs | 3.5 | 75 856,363 | 59 721,062 |
| PA2- Autres créditeurs divers | 3.5 | 5 469,641 | 3 748,474 |
| TOTAL PASSIF | 81 326,004 | 63 469,536 | |
| ACTIF NET | 51 991 814,173 | 41 808 303,589 | |
| CP1- Capital | 3.7 | 49 956 272,113 | 39 938 151,155 |
| CP2- Sommes distribuables | |||
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 2 737,811 | 66 145,901 | |
| Sommes distribuables de l'exercice | 3.8 | 2 032 804,249 | 1 804 006,533 |
| ACTIF NET | 51 991 814,173 | 41 808 303,589 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 52 073 140,177 | 41 871 773,125 |
- : Retraités pour les besoins de la comparaison
ETAT DE RESULTAT
du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009
(unité : en Dinars Tunisien)
| Notes | 01/01/2009 31/12/2009 | 01/01/2008 31/12/2008 | |
|---|---|---|---|
| PR1- Revenu du portefeuille-titres | 3.2 | ||
| Dividendes | 66 931,458 | 64 087,020 | |
| Revenu des obligations et valeurs assimilées | 1 444 149,152 | 1 368 391,619 | |
| PR2- Revenu des placements monétaires | 3.4 | 656 648,172 | 468 040,529 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 2 167 728,782 | 1 900 519,168 | |
| CH1- Charges de gestion des placements | 3.6 | -264 225,192 | -214 973,276 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 1 903 503,590 | 1 685 545,892 | |
| PR3- Autres produits | 0,000 | 759,442 | |
| CH2- Autres charges | 3.6 | -54 551,933 | -44 719,673 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 1 848 951,657 | 1 641 585,661 | |
| PR4- Régularisation du résultat d'exploitation | 3.8 | 183 852,592 | 162 420,872 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 2 032 804,249 | 1 804 006,533 | |
| PR4- Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -183 852,592 | -162 420,872 | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 56 339,307 | 7 724,697 | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | -28 131,163 | -30 400,800 | |
| Frais de négociation | 0,000 | 0,000 | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 1 877 159,801 | 1 618 909,558 |
- : Retraités pour les besoins de la comparaison
VARIATION DE L'ACTIF NET
du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009
(unité : en Dinars Tunisien)
| 01/01/2009 31/12/2009 | 01/01/2008 31/12/2008 | |
|---|---|---|
| AN1- Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | ||
| Résultat d'exploitation | 1 848 951,657 | 1 641 585,661 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 56 339,307 | 7 724,697 |
| Variation des plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | -28 131,163 | -30 400,800 |
| Frais de négociation de titres | 0,000 | 0,000 |
| AN2- Distributions de dividendes | -2 097 359,790 | -1 477 869,800 |
| AN3- Transactions sur le capital | ||
| Souscriptions | ||
| - Capital | 61 724 459,580 | 36 259 189,436 |
| - Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | 7 293,614 | -34 030,741 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 2 420 093,789 | 1 494 948,491 |
| Rachats | ||
| - Capital | -51 735 023,340 | -38 329 345,587 |
| - Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | -6 817,040 | 25 599,995 |
| - Régularisation des sommes distribuables | -2 006 296,030 | -1 665 006,843 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 10 183 510,584 | -2 107 605,491 |
| AN4- Actif net | ||
| En début de période | 41 808 303,589 | 43 915 909,080 |
| En fin de période | 51 991 814,173 | 41 808 303,589 |
| AN5- Nombre d'actions | ||
| En début de période | 397 966 | 418 545 |
| En fin de période | 497 506 | 397 966 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 104,505 | 105,055 |
| AN6- Taux de rendement | 3,96% | 4,23% |
*: Retraités pour les besoins de la comparaison
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF.