شركة "الحفاظ سيكاف"
شركة إستثمار ذات رأسمال متغير خاضعة لأحكام القانون عدد 83-2001
ترخيص عدد 24-2007
الـــــــــموازنـــــــــة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2009
(بالدينار التونسي)
| الأصول | 31/12/2008 | 31/12/2009 |
|---|
| 1) - محفظة السندات | 5 977 906,190 | 11 487 176,126 |
| أ- رقاع الشركات و القيم المماثلة | 1 065 757,646 | 5 538 840,839 |
| ب- رقاع الدولة و القيم المماثلة | 4 353 470,574 | 4 886 085,287 |
| ج- قيم أخرى | 558 677,970 | 1 062 250,000 |
| 2) - التوظيفات النقدية و السيولة | 3 576 077,066 | 12 079 304,317 |
| أ- التوظيفات النقدية | 3 027 581,555 | 12 065 346,771 |
| ب- السيولة | 548 495,511 | 13 957,546 |
| 3) - مستحقات الإستغلال | 32 009,538 | 18 504,178 |
| 4)- أصول أخرى | 0,000 | 0,000 |
| مجموع الأصول | 9 585 992,794 | 23 584 984,621 |
| الخصوم | 31/12/2008 | 31/12/2009 |
|---|
| 1) - متعاملون دائنون | 18 157,614 | 42 769,524 |
| 2) - دائنون مختلفون آخرون | 7 313,699 | 11 601,229 |
| مجموع الخصوم | 25 471,313 | 54 370,753 |
| الأصول الصافية | 31/12/2008 | 31/12/2009 |
|---|
| 1) - رأس المال | 9 470 862,576 | 22 691 023,991 |
| 2) - المبالغ القابلة للتوزيع | 89 658,905 | 839 589,877 |
| أ- نتيجة إستغلال السنة المحاسبة | 57 468,228 | 675 412,797 |
| ب- تعديلات نتيجة إستغلال السنة المحاسبة | 32 190,677 | 163 980,316 |
| ج- مبالغ السنوات المحاسبة السابقة القابلة للتوزيع | 0,000 | 196,764 |
| الأصول الصافية | 9 560 521,481 | 23 530 613,868 |
| 31/12/2008 | 31/12/2009 |
|---|
| مجموع الخصوم و الأصول الصافية | 9 585 992,794 | 23 584 984,621 |
قائمة النتائج
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2009
(بالدينار التونسي)
| 31/12/2009 | 31/12/2008 | |
|---|
| 468 591,529 | 49 385,179 | 1- مداخيل محفظة السندات |
| 56 188,500 | 0,000 | أ- حصص أرباح شركات التوظيف الجماعي |
| 133 036,619 | 12 242,318 | ب- مداخيل رقاع الشركات و القيم المماثلة |
| 279 366,410 | 37 142,861 | ج- مداخيل رقاع الخزينة و القيم المماثلة |
| 0,000 | 0,000 | ذ- مداخيل القيم الأخرى |
| 376 154,775 | 38 958,003 | 2 - مداخيل التوظيفات النقدية |
| 155 415,318 | 0,000 | أ- مداخيل أوراق خزينة |
| 122 130,389 | 36 290,502 | ب- مداخيل شهائد الإيداع |
| 91 125,987 | 1 338,733 | ج- مداخيل الإيداعات لأجل |
| 7 483,081 | 1 328,768 | د- مداخيل الحساب الجاري |
| 844 746,304 | 88 343,182 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| (134 434,334) | (21 396,586) | 3 - أعباء التصرف في التوظيفات |
| 710 311,970 | 66 946,596 | مجموع مداخيل التوظيفات الصافية |
| 0,000 | 0,000 | 4 - إيرادات أخرى |
| (34 899,173) | (9 478,368) | 5 - أعباء أخرى |
| 675 412,797 | 57 468,228 | نتيجة الإستغلال |
| (163 980,316) | (32 190,677) | 6 - تعديلات نتيجة الإستغلال |
| 196,764 | 0,000 | 7- تنقيلات من جديد |
| 839 589,877 | 89 658,905 | مبالغ السنة المحاسبة القابلة للتوزيع |
| (163 980,316) | (32 190,677) | * تعديلات نتيجة الإستغلال (إلغاء) |
| (196,764) | 0,000 | * تنقيلات من جديد (إلغاء) |
| (1 818,464) | 2 707,610 | * تغييرات (زائد أو نقص) تقييم قيمة السندات |
| 103 541,666 | 42 973,593 | * النتائج المحققة (أرباح أو خسائر) / على التفويت في السندات |
| (8 036,178) | (3 160,028) | * نفقات تداول السندات |
| 769 099,821 | 99 989,403 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
جدول تغيير الأصول الصافية
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2009
(بالدينار التونسي)
| البيان | 31/12/2009 | 31/12/2008 |
|---|
| 1- تغيير الأصول الصافية الناتج / عن عملية الإستغلال | 769 099,821 | 99 989,403 |
| أ- نتيجة الإستغلال | 675 412,797 | 57 468,228 |
| ب- تغييرات (زائد أو نقص) تقييم قيمة الأسهم | (1 818,464) | 2 707,610 |
| ج- النتائج المحققة (أرباح،خسائر) / على التفويت في السندات | 103 541,666 | 42 973,593 |
| د- نفقات تداول السندات | (8 036,178) | (3 160,028) |
| 2 - توزيع خصص الأرباح | (89 462,141) | 0,000 |
| 3 - معاملات على رأس المال | 13 290 454,707 | 9 460 532,078 |
| أ- إكتتاب | 113 069 219,892 | 24 899 859,324 |
| * رأس مال | 110 211 300,000 | 24 720 900,000 |
| * تعديلات مبالغ السنة المالية الغير قابلة للتوزيع | 595 590,379 | 44 993,922 |
| * تعديلات المبالغ القابلة للتوزيع | 2 262 329,513 | 133 965,402 |
| ب- إعادة الشراء | 99 778 765,185 | 15 439 327,246 |
| * رأس مال | 97 139 100,000 | 15 291 800,000 |
| * تعديلات مبالغ السنة المحاسبية الغير قابلة للتوزيع | 541 315,988 | 45 752,521 |
| * تعديلات المبالغ القابلة للتوزيع | 2 098 349,197 | 101 774,725 |
| تغير الأصول الصافية | 13 970 092,387 | 9 560 521,481 |
| الأصول الصافية | | |
| أ- في بداية السنة المحاسبية | 9 560 521,481 | 0,000 |
| ب- في نهاية السنة المحاسبية | 23 530 613,868 | 9 560 521,481 |
| 5 - عدد الأسهم | | |
| أ- في بداية السنة المحاسبية | 94 291 | 0 |
| ب- في نهاية السنة المحاسبية | 225 013 | 94 291 |
| قيمة التصفية | 104,574 | 101,393 |
| نسبة المردودية | 4,07% | (1) 1,39% |
(1) فترة 7,5 أشهر
للإحالة: شركة "الحفاظ سيكاف"، الإعلانات القانونية عدد 45 لسنة 2010 بتاريخ 15 أفريل 2010، صفحة 2282.
النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF
والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.