32, Rue Hédi Karray, Imm STUSID BANK, Cité mahrajene Tunis
(Bilans arrêté au 31 décembre 2009)
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2009
| Actif | Note | 31-déc.-09 | 31-déc.-08 |
|---|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 3.1 | 11 487 176,126 | 5 977 906,190 |
| Obligations et valeurs assimilées | 5 538 840,839 | 1 065 757,646 | |
| Emprunts d'Etat et valeurs assimilés | 4 886 085,287 | 4 353 470,574 | |
| Titres des Organismes de Placement Collectif | 1 062 250,000 | 558 677,970 | |
| Placements monétaires et disponibilités | 3.3 | 12 079 304,317 | 3 576 077,066 |
| Placements monétaires | 12 065 346,771 | 3 027 581,555 | |
| Disponibilités | 13 957,546 | 548 495,511 | |
| Créances d'exploitation | 3.5 | 18 504,178 | 32 009,538 |
| Total Actif | 23 584 984,621 | 9 585 992,794 | |
| Passif | |||
| Opérateurs Créditeurs | 3.6 | 42 769,524 | 18 157,614 |
| Autres créditeurs divers | 3.7 | 11 601,229 | 7 313,699 |
| Total Passif | 54 370,753 | 25 471,313 | |
| Actif net | 23 530 613,868 | 9 560 521,481 | |
| Capital | 3.8 | 22 691 023,991 | 9 470 862,576 |
| Sommes distribuables | 839 589,877 | 89 658,905 | |
| Résultat d'exploitation de la période | 675 412,797 | 57 468,228 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation de la période | 163 980,316 | 32 190,677 | |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 196,764 | 0,000 | |
| Actif net | 23 530 613,868 | 9 560 521,481 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 23 584 984,621 | 9 585 992,794 |
ETAT DE RESULTAT
Exercice clos le 31 décembre 2009
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| Note | 31-déc.-09 | 31-déc.-08 | |
|---|---|---|---|
| Revenus du portefeuille titres | 3.2 | 468 591,529 | 49 385,179 |
| Dividendes des OPCVM | 56 188,500 | 0,000 | |
| Revenus des obligations de sociétés | 133 036,619 | 12 242,318 | |
| Revenus des emprunts d'Etat et valeurs assimilées | 279 366,410 | 37 142,861 | |
| Revenus des autres valeurs | 0,000 | 0,000 | |
| Revenus des placements monétaires | 3.4 | 376 154,775 | 38 958,003 |
| Revenus des bons de trésors | 0,000 | 0,000 | |
| Revenus des billets de trésorerie | 155 415,318 | 0,000 | |
| Revenus des certificats de dépôt | 122 130,389 | 36 290,502 | |
| Revenus des Dépôts à Terme | 91 125,987 | 1 338,733 | |
| Revenus des comptes à vue | 7 483,081 | 1 328,768 | |
| Total des revenus des placements | 844 746,304 | 88 343,182 | |
| Charges de gestion des placements | 3.9 | (134 434,334) | (21 396,586) |
| Revenu net des placements | 710 311,970 | 66 946,596 | |
| Autres produits | 0,000 | 0,000 | |
| Autres charges | 3.10 | (34 899,173) | (9 478,368) |
| Résultat d'exploitation | 675 412,797 | 57 468,228 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 163 980,316 | 32 190,677 | |
| Report à nouveau | 196,764 | 0,000 | |
| Sommes distribuables de la période | 839 589,877 | 89 658,905 | |
| Report à nouveau (annulation) | (196,764) | 0,000 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | (163 980,316) | (32 190,677) | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (1 818,464) | 2 707,610 | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 103 541,666 | 42 973,593 | |
| Frais de négociation | (8 036,178) | (3 160,028) | |
| Résultat de la période | 769 099,821 | 99 989,403 |
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
Exercice clos le 31 décembre 2009
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| Note | 31-déc.-09 | 31-déc.-08 | |
|---|---|---|---|
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 769 099,821 | 99 989,403 | |
| Résultat d'exploitation | 675 412,797 | 57 468,228 | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (1 818,464) | 2 707,610 | |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | 103 541,666 | 42 973,593 | |
| Frais de négociation | (8 036,178) | (3 160,028) | |
| Distributions de dividendes | (89 462,141) | 0,000 | |
| Transactions sur capital | 13 290 454,707 | 9 460 532,078 | |
| Souscription | 113 069 219,892 | 24 899 859,324 | |
| Capital | 110 211 300,000 | 24 720 900,000 | |
| Régularisation des sommes non distribuables | 595 590,379 | 44 993,922 | |
| Régularisation des sommes distribuables | 2 262 329,513 | 133 965,402 | |
| Rachat | 99 778 765,185 | 15 439 327,246 | |
| Capital | 97 139 100,000 | 15 291 800,000 | |
| Régularisation des sommes non distribuables | 541 315,988 | 45 752,521 | |
| Régularisation des sommes distribuables | 2 098 349,197 | 101 774,725 | |
| Variation de l'actif net | 13 970 092,387 | 9 560 521,481 | |
| Actif net | |||
| En début de période | 9 560 521,481 | 0,000 | |
| En fin de période | 23 530 613,868 | 9 560 521,481 | |
| Nombre d'actions | |||
| En début de période | 94 291 | - | |
| En fin de période | 225 013 | 94 291 | |
| Valeur liquidative | 104,574 | 101,393 | |
| Taux de rendement· | 4,07% | 1,39% |