الإعلان 2010T01782VEPA1 الصادر بالرائد الرسمي عدد 35 بتاريخ 23 مارس 2010 صفحة 1749 -1750
- يقرأ : 3. الأرض المسماة "لاروزا" كائنة بقابس معتمدية قابس الشرقية من ولاية قابس مساحتها 503م2 موضوع الرسم العقاري عدد 20909 قابس والمملوك للمطلوب الثالث فهمي بن محمد بن عبد الله.4. الأرض المسماة "دار فهمي" كائنة معتمدية قابس الشرقية ولاية قابس مساحتها 498م2 موضوع الرسم
العقاري عدد 21133 قابس والمملوك للمطلوب الثالث فهمي بن محمد بن عبد الله.
- عوضا عن : 3. الأرض المسماة "لاروزا" كائنة بقابس معتمدية قابس الشرقية من ولاية قابس مساحتها 503م موضوع الرسم العقاري عدد 21133 قابس والمملوك للمطلوب الثالث فهمي بن محمد بن عبد الله.
موازنات وحسابات مالية
سيكاف أكسيس سيولة
67 شارع محمد الخامس 1002 تونس
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2009
(الوحدة : الدينار)
| الأصول | إيضاحات | 2009/12/31 | 2008/12/31 |
|---|---|---|---|
| أصل 1 – محفظة السندات | 4.1 | 24 111 448 | 21 252 306 |
| الأسهم والقيم المماثلة والحقوق المتصلة بها | 1 038 060 | 1 602 288 | |
| الرقاع والقيم المماثلة | 23 073 388 | 19 650 018 | |
| أصل 2 – التوظيفات النقدية والسيولة | 10 714 722 | 11 954 238 | |
| التوظيفات النقدية | 4.3 | 9 784 144 | 11 214 126 |
| السيولة | 930 578 | 740 112 | |
| أصل 3 – مستحقات الإستغلال | |||
| أصل 4 – أصول أخرى | 1 417 | 13 687 | |
| مجموع الأصول | 34 827 587 | 33 220 231 |
الخصوم
| الخصوم | 2009/12/31 | 2008/12/31 |
|---|---|---|
| خصم 1 – متعاملون دائنون | 35 236 | 28 428 |
| خصم 2 – دائنون مختلفون آخرون | 34 900 | 24 209 |
| مجموع الخصوم | 70 136 | 52 637 |
الأصول الصافية
| الأصول الصافية | إيضاحات | 2009/12/31 | 2008/12/31 |
|---|---|---|---|
| أصل صافي 1 – رأس المال | 4.5 | 33 467 486 | 31 904 713 |
| أصل صافي 2 – المبالغ القابلة للتوزيع | 1 289 965 | 1 262 881 | |
| مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 279 | 239 | |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 1 289 686 | 1 262 642 | |
| الأصول الصافية | 34 757 451 | 33 167 594 | |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 34 827 587 | 33 220 231 |
قائمة النتائج
السنة المحاسبية بـ 12 شهر المختومة في 31 ديسمبر 2009
(الوحدة : الدينار)
| البيان | ايضاحات | 2009/12/31 | 2008/12/31 |
|---|---|---|---|
| إيراد 1 – مداخيل محفظة السندات | 1 495 091 | 1 461 123 | |
| حصص الأرباح | 276 016 | 167 471 | |
| مداخيل الرقاع والقيم المماثلة | 4.2 | 1 219 075 | 1 293 652 |
| إيراد 2 – مداخيل التوظيفات النقدية | 4.4 | 405 962 | 335 629 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 1 901 053 | 1 796 752 | |
| أعباء 1 – أعباء التصرّف في التوظيفات | 4.6 | -352 945 | -323 908 |
| دخل التصرّف في التوظيفات | 1 548 108 | 1 472 844 | |
| أعباء 2 – أعباء أخرى | 4.7 | -66 368 | -58 744 |
| نتيجة الإستغلال | 1 481 740 | 1 414 100 | |
| إيراد 4 – تسوية نتيجة الإستغلال | -192 054 | -151 458 | |
| مبالغ السنة القابلة للتوزيع | 1 289 686 | 1 262 642 | |
| إيراد 4 – تسوية نتيجة الإستغلال (إلغاء) | 192 054 | 151 458 | |
| تغير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات | 21 610 | -15 432 | |
| زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات / نفقات تداول السندات | 227 959 | 231 847 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 1 731 309 | 1 630 515 |
قائمة تغير الأصول الصافية
السنة المحاسبية بـ 12 شهر المختومة في 31 ديسمبر 2009
(الوحدة : الدينار)
| 2008/12/31 | 2009/12/31 | ايضاحات | البيان |
|---|---|---|---|
| 1 630 515 | 1 731 309 | تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال | |
| 1 414 100 | 1 481 740 | - نتيجة الإستغلال | |
| -15 432 | 21 610 | - تغير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات | |
| 231 847 | 227 959 | - زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | |
| 0 | 0 | - نفقات تداول السندات | |
| -1 257 372 | -1 638 630 | توزيع حصص الأرباح | |
| 3 151 815 | 1 497 179 | معاملات على رأس المال | |
| 204 203 514 | 177 857 441 | أ / اكتتابات | |
| 197 255 474 | 171 659 002 | - رأس المال | |
| -16 143 | 114 835 | - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | |
| 6 964 183 | 6 083 604 | - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | |
| -201 051 699 | -176 360 262 | ب / إعادة الشراء | |
| -193 956 752 | -170 325 114 | - رأس المال | |
| -53 943 | -135 519 | - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | |
| -7 041 004 | -5 899 629 | - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | |
| 3 524 958 | 1 589 858 | تغير الأصول الصافية | |
| الأصول الصافية | |||
| 29 642 636 | 33 167 594 | - في بداية السنة المحاسبية | |
| 33 167 594 | 34 757 452 | - في نهاية السنة المحاسبية | |
| عدد الأسهم | |||
| 279 030 | 311 372 | - في بداية السنة المحاسبية | |
| 311 372 | 324 390 | - في نهاية السنة المحاسبية | |
| 106,521 | 107,147 | قيمة التصفية | |
| 4,26 % | 4,39% | نسبة المردود السنوي |