يقر أ : شركة عين الأحلام للبعث العقاري SRPI.
الصادر بالرائد الرسمي عدد 45 بتاريخ 15
أفريل | 2010 | صفحة | 2226.
- نوال صغروني
- حبيبة بنت صالح لطيفة
موازنات وحسابات مالية
مكسولا للاستثمار سيكاف
شركة ذات رأس مال متغير خاضعة للقانون 2001-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
ترخيص هيئة السوق المالية عدد 2006-51 بتاريخ 27 ديسمبر 2006
المقر الإجتماعي :مركز النورز عمارة عدد 2 - 1053 ضفاف البحيرة تونس
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر2009 ( بالدينار)
| 2008/12/31 | 2009/12/31 | |
|---|---|---|
| أصول | ||
| 1 994 193.241 | 4 263 421.579 | السندات |
| 1 824 586.302 | 4 262 768.365 | الرقاع والقيم النظيرة |
| 169 606.939 | 653.214 | سندات مؤسسات التوظيف الجماعي |
| 1 412 429.246 | 2 441 115.841 | التوظيفات المالية والإيداعات |
| 1 378 268.267 | 1 958 498.598 | التوظيفات المالية |
| 34 160.979 | 482 617.243 | إيداعات |
| 2 235 887.913 | 3 219.825 | حسابات مدينة |
| 5 642 510.400 | 6 707 757.245 | مجموع الأصول |
| الخصوم | ||
| 25 663.551 | 23 657.745 | حسابات مزودة |
| 7 227.111 | 5 668.976 | حسابات مزودة أخرى |
| 32 890.662 | 29 326.721 | مجموع الخصوم |
| الأصول الصافية | ||
| 5 434 232.961 | 6 457 877.095 | رأس المال |
| المبالغ القابلة التوزيع | ||
| 288.184 | 166.151 | مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة التوزيع |
| 175 098.592 | 220 387.278 | مبالغ السنوات المحاسبية القابلة التوزيع |
| 5 609 619.737 | 6 678 430.524 | الأصول الصافية |
| 5 642 510.400 | 6 707 757.245 | مجموع الأصول الصافية والخصوم |
جدول النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2009 (بالدينار)
| 2009/12/31 | 2008/12/31 | |
|---|---|---|
| مداخيل السندات | 166 849.806 | 37 299.726 |
| مداخيل الرقاع و القيم النظيرة / مداخيل سندات مؤسسات التوظيف الجماعي / مداخيل الإيداعات المالية | 152 160.920 / 14 688.886 / 91 052.683 | 37 299.726 / - / 76 885.131 |
| جملة مداخيل التوظيفات | 257 902.489 | 114 184.857 |
| مصاريف التصرف في التوظيفات | -50 361.779 | -27 057.871 |
| مداخيل التوظيفات الصافية | 207 540.710 | 87 126.986 |
| مصاريف أخرى | -6 672.340 | -8 318.202 |
| نتائج الإستغلال | 200 868.370 | 78 808.784 |
| تصحيح نتائج الإستغلال | 19 518.908 | 96 289.808 |
| النتيجة القابلة للتوزيع | 220 387.278 | 175 098.592 |
| تصحيح نتائج الإستغلال | -19 518.908 | -96 289.808 |
| تغير زيادة -نقص القيمة المحتملة على السندات / الأرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع الاوراق المالية / نفقات تداول السندات | -1 027.569 / 24 222.600 / -271.477 | 1 027.970 / 15 212.913 / |
| نتائج الفترة | 223 791.924 | 95 049.667 |
جدول تغير الاصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2009 (بالدينار)
| 2009/12/31 | 2008/12/31 | |
|---|---|---|
| أصول | ||
| تغير الأصل الصافي نتيجة عمليات الإستغلال | 223 791.924 | 95 049.667 |
| تنيجة الإستغلال | 200 868.370 | 78 808.784 |
| تغير زيادة -نقص القيمة المحتملة على السندات | -1 027.569 | 1 027.970 |
| زيادة -نقص -القيمة على بيع السندات | 24 222.600 | 15 212.913 |
| نفقات تداول السندات | -271.477 | - |
| توزيع حصص الارباح | -205 283.395 | - |
| عمليات على راس المال | 1 050 302.258 | 4 514 475.803 |
| اكتتاب | ||
| رأس مال | 22 928 561.465 | 21 298 900.000 |
| تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | 41 907.326 | 25 851.248 |
| تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | 704 666.338 | 477 158.775 |
| بيع | ||
| رأس مال | -21 929 831.295 | -16 881 700.000 |
| تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | -39 916.916 | -25 059.170 |
| تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | -655 084.660 | -380 675.050 |
| تغير الأصل الصافي | 4 609 525.470 | 4 609 525.470 |
| الأصل الصافي | ||
| في اول الفترة | 5 609 619.737 | 1 000 094.267 |
| في آخر الفترة | 6 678 430.524 | 5 609 619.737 |
| عدد الاسهم | ||
| في اول الفترة | 54 172 | 10 000 |
| في آخر الفترة | 64 128 | 54 172 |
| قيمة التصفية | 104.142 | 103.552 |
| المردودية | 3.69% | 3.54% |