موازنات وحسابات مالية
وكالة الكحول
الموازنة
سنة محاسبية مختومة في 2008/12/31
| 2007 | 2008 | الأصــــــول | |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية : | |||
| الأصول الثابتة : | |||
| 25.299,707 | 25.299,707 | 1 | الأصول الثابتة غير المادية |
| 20.162,987 | 22.881,734 | 1 | تطرح الإستهلاكات |
| 5.136,720 | 2.417,973 | 1 | |
| 8.448.229,491 | 8.521.930,122 | 1 | الأصول الثابتة المادية |
| 4.385.944,505 | 4.804.844,077 | 1 | تطرح الإستهلاكات |
| 4.062.284,986 | 3.717.086,045 | 1 | |
| -- | 22.906,165 | 2 | أصول ثابتة في طور البناء |
| 117.289,493 | 122.068,603 | 3 | الأصول المالية |
| 57.500,000 | 57.500,000 | 3 | تطرح المدخرات |
| 59.789,493 | 64.568,603 | ||
| 4.127.211,199 | 3.806.978,786 | مجموع الاصول الثابتة | |
| أصول غير جارية أخرى | |||
| 812,392 | 73,044 | نفقات أولية | |
| 4.128.023,591 | 3.807.051,830 | مجموع الاصول غير الجارية | |
| الاصول الجارية | |||
| 4.029.520,550 | 4.192.385,455 | 4 | المخزونــــات |
| 43.433,947 | 42.331,017 | تطرح المدخرات | |
| 3.986.086,603 | 4.150.054,438 | ||
| 91.037,990 | 57.933,545 | 5 | الزبائن والحسابات المتصلة |
| 5.873,909 | 5.873,909 | تطرح المدخرات | |
| 85.164,081 | 52.059,636 | ||
| 290.159,663 | 273.480,210 | 6 | أصول جارية أخرى |
| 8.497,090 | 5.111,712 | تطرح المدخرات | |
| 281.662,573 | 268.368,498 | ||
| 104.690,325 | 123.814,093 | 7 | توظيفات وأصول مالية أخرى |
| 2.859,733 | 2.859,733 | تطرح المدخرات | |
| 101.830,592 | 120.954,360 | ||
| 222.130,528 | 473.111,666 | 8 | السيولة وما يعادل السيولة |
| 4.676.874,377 | 5.064.548,882 | مجموع الاصول الجارية | |
| 8.804.897,968 | 8.871.600,428 | مجموع الاصول |
الموازنة
سنة محاسبية مختومة في 2008/12/31
| الأموال الذاتية والخصوم | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|
| الاموال الذاتية : | |||
| - أموال مخصصة | 9 | 1.451.535,776 | 1.451.535,776 |
| * الإحتياطيات : | |||
| - احتياطيات قانونية | 10 | 4.839.467,638 | 4.839.467,638 |
| -احتياطيات للصندوق الإجتماعي | 211.433,756 | 208.066,588 | |
| - النتائج المؤجلة | (1.943.658,591) | (1.947.553,100) | |
| 3.107.242,803 | 3.099.981,126 | ||
| مجموع الاصول الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 4.558.778,579 | 4.551.516,902 | |
| - نتيجة السنة المحاسبية | 554.938,109 | 3.894,509 | |
| مجموع الامال الذاتية قبل التخصيص | 5.113.716,688 | 4.555.411,411 | |
| الخصوم : | |||
| الخصوم الجارية | |||
| المزودين والحسابات المرتبطة | 11 | 255.875,019 | 278.808,008 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 12 | 2.888.769,721 | 2.753.405,429 |
| قروض بنكية وغيرها من | |||
| الخصوم المالية | 13 | 613.239,000 | 1.217.273,120 |
| مجموع الخصوم الجارية | 3.757.883,740 | 4.249.486,557 | |
| مجموع الاموال الذاتية والخصوم | 8.871.600,428 | 8.804.897,968 |
قائمة النتائج
سنة محاسبية مختومة في 2008/12/31
| البيانات | الرقم | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|
| I- إيرادات الاستغلال | |||
| - مدا خيل | 1 | 8.127.720,290 | 7.440.762,457 |
| - إيرادات الاستغلال الأخرى | 2 | 25.821,030 | 32.094,194 |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 8.153.541,320 | 7.472.856,651 | |
| II-أعباء الاستغلال | |||
| - تغيير مخزونات المنتوجات التامة الصنع / والمنتوجات في طور الصنع | 3 | (245.969,139) | (317.484,677) |
| - مشتريات السلع المستهلكة | 4 | 2.467.171,785 | 2.295.119,443 |
| - مشتريات التموينات المستهلكة | 5 | 2.627.964,493 | 2.885.812,277 |
| - أعباء الأعوان | 6 | 1.560.427,023 | 1.409.955,498 |
| - مخصصات الاستهلاكات والمدخرات | 420.240,248 | 492.845,516 | |
| - أعباء الاستغلال الأخرى | 7 | 651.834,274 | 591.953,235 |
| مجموع أعباء الاستغلال | 7.481.668,684 | 7.358.201,292 | |
| نتيجة الإستغلال | 8 | +671.872,636 | +114.655,359 |
| III- أعباء مالية | 9 | 143.105,104 | 131.716,126 |
| IV- إيرادات التوظيفات | 10 | 34.684,030 | 18.377,669 |
| - أرباح عادية | 5.958,188 | 14.239,228 | |
| - خسائر عادية | 1.885,311 | 137,034 | |
| * نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الاداءات | +567.524,439 | +15.419,096 | |
| - الاداءات على الشركات | 11 | 12.586,330 | 11.524,587 |
| * نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | +554.938,109 | +3.894,509 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 12 | +554.938,109 | +3.894,509 |
| البيانات | 2008 | 2007 |
|---|---|---|
| \* التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال: | ||
| النتيجة الصافية | +554.938,109 | +3.894,509 |
| تسويات بالنسبة لـ: | ||
| ■ الإستهلاكات و المدخرات | +420.240,248 | +492.845,516 |
| ■ تغيرات : - المخزونات | -162.864,905 | -1.567.536,886 |
| - المستحقات | +49.783,898 | -122.822,359 |
| - المزودين و ديون أخرى | -491.602,817 | +1.164.654,836 |
| ■ زائـــد أو فائــض قيمـــة التفويـــت | +1.885,311 | +137,034 |
| -602.798,513 | -525.567,375 | |
| -182.558,265 | -32.721,859 | |
| التدفقــات النقديــة المتأتيــة من الإستغــلال | +372.379,844 | -28.827,350 |
| \* التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | ||
| الدفعات المتأتية من إفتناء أصول ثابتة مادية و أصول غير مادية | -100.862,996 | -64.023,584 |
| \* التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| - مقابيض متأتية من القروض لفائدة الأعوان | +151.236,290 | +158.952,075 |
| - دفوعات قروض لفائدة الأعوان | -171.772,000 | -152.898,738 |
| -20.535,710 | +6.053,337 | |
| +250.981,138 | -86.797,597 | |
| تغيير الخزينــــة | ||
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | +222.130,528 | +308.928,125 |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | +473.111,666 | +222.130,528 |
جـــدول التدفقـــات النقديـــة
سنة محاسبية مختومة في 2008/12/31