BILAN
Unité : en dinar
Arrêté au 31/12/2008
| ACTIF | NOTE | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS : | |||
| Actifs Immobilisés : | |||
| Immobilisations incoporelles | 1 | 25.299,707 | 25.299,707 |
| Moins amortissements | 22.881,734 | 20.162,987 | |
| 2.417,973 | 5.136,720 | ||
| Immobilisations coporelles | 1 | 8.521.930,122 | 8.448.229,491 |
| Moins : amortissements | 4.804.844,077 | 4.385.944,505 | |
| 3.717.086,045 | 4062.284,986 | ||
| Immobilisations en cours | 2 | 22.906,165 | -- |
| Immobilisations financières | 3 | 122.068,603 | 117.289,493 |
| Moins : provisions | 57.500,000 | 57.500,000 | |
| 64.568,603 | 59.789493 | ||
| Total des actifs Immobilisés | 3806.978,786 | 4127.211,199 | |
| Autres actifs non courants | 73,044 | 812,392 | |
| Total des actifs non courants | 3.807.051,830 | 4128..023,591 | |
| ACTIFS COURANTS : | |||
| Stocks | 4 | 4.192.385,455 | 4029.520,550 |
| Moins : provisions | 42.331,017 | 43.433,947 | |
| 4.150.054,438 | 3986.086,603 | ||
| Clients et comptes rattachés | 5 | 57.933,545 | 91.037,990 |
| Moins : provisions | 5.873,909 | 5.873,909 | |
| 52.059,636 | 85.164,081 | ||
| Autres Actifs Courants | 6 | 273.480,210 | 290.159,663 |
| Moins : provisions | 5.111,712 | 8.497,090 | |
| 268.368,498 | 281.662,573 | ||
| Placements et autres actifs financiers | 7 | 123.814,093 | 104.690,325 |
| Moins : provisions | 2.859,733 | 2.859,733 | |
| 120.954,360 | 101.830,592 | ||
| Liquidités et équivalents de liquidités | 8 | 473.111,666 | 222.130,528 |
| Total des actifs courants | 5.064.548,598 | 4676.874,377 | |
| TOTAL DES ACTIFS | 8.871.600,428 | 8.804.897,968 |
BILAN
Unité : en dinar
Arrêté au 31/12/2008
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | NOTE | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES : | |||
| Fonds de dotation | 9 | 1.451.535,776 | 1.451.535,776 |
| Réserves | |||
| Réserves légales | 10 | 4.839.467,638 | 4839.467,638 |
| Réserves pour fonds social | 211.433,756 | 208.066,588 | |
| Résultats reportés | 1.943.658,591 | 1947.553,100 | |
| 3.107.242,803 | 3099.981,126 | ||
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 4.558.778,579 | 4551.516,902 | |
| Résultat de l'exercice | 554.938,109 | 3.894,509 | |
| Total des capitaux propres avant affectation | 5.113.716,688 | 4555.411,411 | |
| PASSIFS : | |||
| Passifs Courants | |||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 11 | 255.875,019 | 278.808,008 |
| Autres passifs courants | 12 | 2.888.769,721 | 2753.405,429 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | 13 | 613.239,000 | 1217.273,120 |
| Total des passifs | 3.757.883,740 | 4249.486,557 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 8.871.600,428 | 8804.897,968 |
ETAT DE RESULTAT
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Arrêté au 31/12/2008
| DESIGNATION | NOTE | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|
| I – PRODUITS D'EXPLOITATION : | |||
| Revenus | 1 | 8.127.720,290 | 7440.762,457 |
| Autres Produits d'Exploitation | 2 | 25.821,030 | 32.094,194 |
| Total des Produits d'Exploitation | 8.153.541,320 | 7472.856,651 | |
| II – CHARGES D'EXPLOITATION : | |||
| Variation des stocks des produits et des encours | 3 | 245.969,139 | 317.484,677 |
| Achat des marchandises consommés | 4 | 2.467.171,785 | 2295.119,443 |
| Achat d'approvisionnement consommés | 5 | 2.627.964,493 | 2885.812,277 |
| Charges de Personnel | 6 | 1.560.427,023 | 1409.955,498 |
| Dotation aux amortissements et aux provisions | 420.240,248 | 492.845,516 | |
| Autres charges d'exploitation | 7 | 651.834,274 | 591.953,235 |
| Total des Charges d'Exploitation | 7.481.668,684 | 7358.201,292 | |
| Résultat d'Exploitation | 8 | +671.872,636 | +114.655,359 |
| III – CHARGES FINANCIERES : | 9 | 143.105,104 | 131.716,126 |
| IV – PRODUITS DES PLACEMENTS : | 10 | 34.684,030 | 18.377,669 |
| Grains divers ordinaires | 5.958,188 | 14.239,228 | |
| pertes divers ordinaires | 1.885,311 | 137,034 | |
| Résultat des activités ordinaires avant impôts | +567.524,439 | +15.419,096 | |
| Impôt sur les bénéfices | 11 | 12.586,330 | 11.524,587 |
| Résultat des activités ordinaires après impôts | +554.938,109 | +3.894,509 | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 12 | +554.938,109 | +3.894,509 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
Unité : en dinar
Arrêté au 31/12/2008
| DESIGNATION | 2008 | 2007 |
|---|---|---|
| FLUX DE TRESORERIE LIE A L'EXPLOITATION | ||
| Résultat net | +554.938,109 | +3.894,509 |
| Ajustements pour : | ||
| Amortissements et provisions | +420.240,248 | +492.845,516 |
| Variation des : - Stocks | -162.864,905 | -1.567.536,886 |
| - Créances | +49.783,898 | -122.822,359 |
| - Fournisseur et autres dettes | -491.602,817 | +1164.654,836 |
| Plus ou moins values de cession | +1.885,311 | +137,034 |
| -602.798,513 | -525.567,375 | |
| -182.558,265 | -32.721,859 | |
| Flux de tresorerie provenant de l'exploitation | +372.379,844 | -28.827,350 |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT | ||
| DECAISSEMENT PROVENANT DE L'ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES : | -100.862,996 | -64.023,584 |
| Flux de tresorerie provenant des activités d'investissement | -100.862,996 | -64.023,584 |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT | ||
| Encaissement provenant des prêts aux personnels | +151.236,290 | +158.952,075 |
| décaissement provenant des prêts aux personnels | -171.772,000 | -152.898,738 |
| Flux de tresorerie provenant des activités de financement | -20.535,710 | +6.053,337 |
| VARIATION DE TRESORERIE | +250.981,138 | -86.797,597 |
| Trésorerie au début de l'exercice | +222.130,528 | +308.928,125 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | +473.111,666 | +222.130,528 |