الشركة الدولية للايجار المالي
16 شارع جون جوراس - تونس
الموازنة المالية في 31 ديسمبر 2009 (بالدينار)
| البيان | 2009/12/31 | 2008/12/31 |
|---|
| 2009/12/31 | 2008/12/31 |
| الأصول | | |
| خزينة واموال لدى البنوك | 5 687 273 | 4 488 773 |
| مستحقات على الحرفاء, عمليات ايجار مالي | 251 188 411 | 223 737 076 |
| محفظة السندات التجارية | 15 208 242 | 1 084 922 |
| محفظة الاستثمار | 5 447 970 | 3 544 570 |
| اصول ثابتة | 5 238 041 | 6 549 115 |
| اصول اخرى | 3 141 488 | 2 049 818 |
| مجموع الاصول | 285 911 425 | 241 454 274 |
| الخصوم | | |
| ديون لفائدة الحرفاء | 4 958 573 | 5 354 084 |
| القروض و الديون المتصلة بهم | 231 058 333 | 193 393 455 |
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 11 050 223 | 10 960 879 |
| خصوم اخرى | 5 518 744 | 3 936 308 |
| مجموع الخصوم | 252 585 873 | 213 644 726 |
| اموال ذاتية | | |
| راس المال | 15 000 000 | 15 000 000 |
| الاحتياطات | 10 093 414 | 8 277 252 |
| النتائج المؤجلة | 893 181 | 257 864 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 7 338 957 | 4 274 432 |
| مجموع الاموال الذاتية | 33 325 552 | 27 809 548 |
| مجموع الخصوم والاموال الذاتية | 285 911 425 | 241 454 274 |
قائمة النتائج في 31 ديسمبر 2009 (بالدينار)
| 2008/12/31 | 2009/12/31 | |
|---|
| 2008/12/31 | 2009/12/31 | |
| | مداخيل الاستغلال |
| | |
| 24 226 407 | 26 857 937 | فوائد و الايرادات المماثلة للإيجار المالي |
| (12 065 610) | (12 400 010) | فوائد و اعباء مماثلة |
| 306 716 | 162 059 | ايرادات التوظيف |
| 132 486 | 261 348 | ايرادات الاستغلال الاخرى |
| 12 599 999 | 14 881 334 | الإيردات الصافية |
| | |
| | أعباء الإستغلال |
| | |
| 2 163 262 | 2 732 585 | مصاريغ الاعوان |
| 487 695 | 526 202 | مخصصات الإستهلاكات |
| 1 301 640 | 1 590 340 | أعباء استغلال أخرى |
| 3 952 597 | 4 849 127 | مجموع أعباء الإستغلال |
| | |
| 8 647 402 | 10 032 207 | نتيجة الإستغلال قبل المدخرات |
| | |
| 2 882 444 | 1 037 107 | مخصصات للمدّخرات الصافية ونتيجة المستحقات المشطوبة |
| 322 123 | (119 562) | مخصصات للمدّخرات الأخرى |
| | |
| 5 442 835 | 9 114 662 | نتيجة الإستغلال |
| | |
| 142 546 | 131 193 | أرباح عادية أخرى |
| (117 204) | (71 448) | خسائر عادية أخرى |
| | |
| 5 468 177 | 9 174 407 | نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات |
| | |
| (1 193 745) | (1 835 450) | أداءات على الأرباح |
| | |
| 4 274 432 | 7 338 957 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
جدول التدفقات النقدية في 31 ديسمبر 2009 (بالدينار)
| 2008/12/31 | 2009/12/31 | |
|---|
| | |
| | تدفقات نقدية متصلة بالإستغلال |
| 147 344 792 / (151 349 899) / (3 391 765) / (10 487 324) / (2 433 470) / (312 738) | 169 474 208 / (170 092 594) / (3 844 230) / (12 426 318) / (3 564 428) / 2 629 781 | مقابيض متأتية من الحرفاء / استثمارات في عقود الايجار المالي / مبالغ مدفوعة للمزودين والأعوان / فوائد مدفوعة / أداءات و معاليم مدفوعة / تدفقات نقدية أخرى متصلة بلإستغلال |
| (20 630 404) | (17 823 581) | تدفقات نقدية متصلة بالإستغلال |
| | |
| | تدفقات نقدية متصلة بأنشطة الإستثمار |
| (374 262) / 72 430 / (2 789 200) / 1 154 225 | (286 460) / 41 173 / (3 054 000) / 1 162 441 | دفوعات متأتية من اقتناء أصول ثابتة / مقابيض متأتية من التفويت في أصول ثابتة / دفوعات متأتية من اقتناء أصول ثابتة مالية / مقابيض متأتية من التفويت في أصول ثابتة مالية |
| (1 936 808) | (2 136 846) | تدفقات نقدية متصلة بأنشطة الإستثمار |
| | |
| | تدفقات نقدية متصلة بأنشطة التمويل |
| (1 874 512) / 70 000 000 / (43 406 634) | (1 822 926) / 99 500 000 / (62 018 147) | حصص الأرباح أو غيرها من أنواع التوزيع / مقابيض متأتية من القروض / سداد القروض |
| (24 718 854) | 35 658 927 | تدفقات نقدية متصلة بأنشطة التمويل |
| | |
| - | (14 500 000) | تدفقات نقدية متصلة بالتوظيف المالي |
| | |
| 2 151 643 | 1 198 500 | تغير الخزينة |
| | |
| 2 337 130 | 4 488 773 | الخزينة في بداية الفترة المحاسبية |
| 4 488 773 | 5 687 273 | الخزينة في نهاية الفترة المحاسبية |
للإحالة: الشركة الدولية للايجار المالي، الإعلانات القانونية عدد 70 لسنة 2010 بتاريخ 12 جوان 2010، صفحة 4288.
النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF
والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.