الصادر بالرائد الرسمي عدد 71 بتاريخ 15 جوان 2010 :
يقرأ ... ويريد استخراج نسخة أصلية ثانية ...
عوضا عن : ... ويريد استخراج نسخة أصلية ثامنة
والبقية بدون تغيير.
ص 4795موازنات وحسابات مالية
ديوان تنمية رجيم معتوق
شارع صالح بن يوسف 4200 قبلي
الموازنة
(المبالغ بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| الأصول | الإيضاحات | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول غير المادية | 18 598 | 18 598 | |
| تطرح الإستهلاكات | (18 598) | (18 598) | |
| 1-5 | - | - | |
| الأصول الثابتة المادية | 7 477 299 | 7 040 344 | |
| تطرح الإستهلاكات | (4 809 333) | (4 535 805) | |
| 2 667 966 | 2 504 539 | ||
| الأصول المالية | 2 305 | 2 305 | |
| تطرح المدخرات | (2 305) | (2 305) | |
| 2-5 | - | - | |
| مجموع الأصول الثابتة | 2 667 966 | 2 504 539 | |
| حساب خاص بمكونات المشروع | 3-5 | 28 702 434 | 24 671 589 |
| مجموع الأصول الغير الجارية | 31 370 400 | 27 176 128 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | 1 233 036 | 1 678 859 | |
| تطرح المدخرات | (52 301) | (52 301) | |
| 4-5 | 1 180 735 | 1 626 558 | |
| الأصول الجارية الأخرى | 88 938 | 97 130 | |
| تطرح المدخرات | (4 922) | (4 905) | |
| 5-5 | 84 016 | 92 225 | |
| السيولة وما يعادل السيولة | 6-5 | 2 467 630 | 793 123 |
| مجموع الأصول الجارية | 3 732 381 | 2 511 906 | |
| مجموع الأصول | 35 102 781 | 29 688 034 |
المذكرات المصاحبة جزء من القوائم المالية
ص 4796الموازنة
(المبالغ بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| الأموال الذاتية والخصوم | الإيضاحات | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| منح إستثمار قابلة للإستهلاك (صافية) | 2 633 230 | 2 469 803 | |
| منح إستثمار غير قابلة للإستهلاك | 31 545 049 | 26 536 466 | |
| منح باقية للتوزيع | 327 649 | 237 654 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | 5-7 | 34 505 928 | 29 243 923 |
| نتيجة السنة المحاسبية | - | - | |
| مجموع الأموال الذاتية | 34 505 928 | 29 243 923 | |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| مدخرات المخاطر و الأعباء | 8-5 | 127 125 | 122 565 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 127 125 | 122 565 | |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 9-5 | 250 020 | 71 866 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 10-5 | 219 708 | 249 680 |
| مجموع الخصوم الجارية | 469 728 | 321 546 | |
| مجموع الخصوم | 596 853 | 444 111 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 35 102 781 | 29 688 034 |
المذكّرات المصاحبة جزء من القوائم المالية
ص 4797جدول التدفقات النقدية
(المبالغ بالدينار) (ضبط مرجعي)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | إيضاح | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | |||
| المقابيض المتأتية من الحرفاء ومن منح الإستغلال | 1-7 | 1 697 662 | 1 535 319 |
| دفوعات للمزودين والعملة | (1 607 038) | (1 550 881) | |
| التدفقات المالية المخصصة لأنشطة الإستغلال | 90 624 | (15 562) | |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الإستثمار | |||
| دفوعات لاقتناء أصول ثابتة للديوان | (55 034) | (182 823) | |
| دفوعات للحساب الخاص بمشروع رجيم معتوق | (3 871 071) | (3 373 472) | |
| التدفقات المالية المخصصة لأنشطة الإستثمار | (3 926 105) | (3 556 295) | |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة التمويل | |||
| المقابيض المتأتية من المنح | 2-7 | 5 509 988 | 3 223 863 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | 5 509 988 | 3 223 863 | |
| تغيير الخزينة | 1 674 507 | (347 994) | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 793 123 | 1 141 117 | |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 2 467 630 | 793 123 |
قائمة النتائج
(المبالغ بالدينار)
(ضبط مسموح به)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | الإيضاحات | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | |||
| المداخيل | 1-6 | 38 775 | 38 891 |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 2-6 | 1 867 995 | 1 912 766 |
| أشغال الإستثمار | 1 506 860 | 687 879 | |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 3 413 630 | 2 639 536 | |
| أعباء الإستغلال | |||
| مشتريات التموينات والسلع المستهلكة | 3-6 | 1 214 169 | 460 781 |
| أعباء الأعوان | 4-6 | 1 741 877 | 1 655 748 |
| مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | 5-6 | 278 106 | 323 621 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 6-6 | 216 762 | 204 104 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 3 450 914 | 2 644 254 | |
| نتيجة الإستغلال | (37 284) | (4 718) | |
| أرباح مالية صافية | 3 247 | - | |
| الأرباح العادية الأخرى | 34 497 | 4 718 | |
| الخسائر العادية الأخرى | (460) | - | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | - | - |