الشركة التونسية
للصناعات الصيدلية
شركة خفية الإسم
الموازنة بالدينار
لسنة محاسبية مختومة في 2009/12/31
| 2009 | 2008 | الأصول غير الجارية |
|---|---|---|
| الأصول الثابتة | ||
| 342 568 / <267 952> | 342 568 / <166 849> | الأصول غير المادية / تطرح الإستهلاكات |
| 74 616 | 175 719 | |
| 52 763 144 / <33 225 683> | 48 376 595 / <30 651 466> | الأصول الثابتة المادية / تطرح الإستهلاكات |
| 19 537 461 | 17 725 129 | |
| 5 998 801 | 5 878 157 | الأصول المالية / تطرح المدخرات |
| 5 998 801 | 5 878 157 | |
| 25 610 878 | 23 779 005 | مجموع الأصول الثابتة |
| 25 610 878 | 23 779 005 | مجموع الأصول غير الجارية |
| الأصول الجارية | ||
| 18 451 934 | 15 454 210 | المخزونات |
| <21 588> | <21 588> | مدخرات |
| 12 018 763 | 16 939 772 | الحرفاء والحسابات المتصلة بهم |
| <306 149> | <378 556> | تطرح المدخرات |
| 2 967 364 | 1 854 621 | أصول جارية أخرى |
| 183 912 | 173 916 | توظيفات وأصول مالية أخرى |
| 2 897 319 | 96 822 | السيولة وما يعادل السيولة |
| 36 191 555 | 34 119 197 | مجموع الأصول الجارية |
| 61 802 433 | 57 898 201 | مجموع الأصول |
الموازنة بالدينار
لسنة محاسبية مختومة في 2009/12/31
| 2009 | 2008 | الأموال الذاتية و الخصوم |
|---|---|---|
| 9 000 000 | 9 000 000 | رأس المال الإجتماعي |
| 18 120 768 | 17 820 744 | الإحتياطات |
| 4 238 597 | 3 981 953 | النتائج المؤجلة |
| 3 207 205 | 2 961 853 | الأموال الذاتية الأخرى |
| 34 566 570 | 33 764 550 | مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية |
| 599 067 | 2 018 519 | نتيجة السنة المحاسبية |
| 35 165 637 | 35 783 070 | مجموع الأموال الذاتية بعد احتساب نتيجة السنة المحاسبية |
| الخصوم | ||
| 6 000 000 | 6 000 000 | الحساب الجاري للمساهمين |
| 3 441 750 | 1 638 000 | القروض الأخرى |
| 9 441 750 | 7 638 000 | مجموع الخصوم غير الجارية |
| الخصوم الجارية | ||
| 7 728 875 | 10 202 963 | المزودون والحسابات المتصلة بهم |
| 2 282 422 | 1 911 780 | الخصوم الجارية الأخرى |
| 7 183 750 | 1 515 000 | الخصوم الجارية المالية |
| 847 389 | تغطية بنكية | |
| 17 195 046 | 14 477 132 | مجموع الخصوم الجارية |
| 26 636 796 | 22 115 132 | مجموع الخصوم |
| 61 802 433 | 57 898 201 | المجموع العام |
قائمة النتائج ضبط مسموح به بالدينار
لسنة محاسبية مختومة في 2009/12/31
| 2009 | 2008 | الأموال الذاتية و الخصوم |
|---|---|---|
| ايرادات الاستغلال | ||
| 43 490 838 | 41 535 951 | مداخيل |
| 1 110 906 | 496 099 | ايرادات الاستغلال الاخرى |
| 44 601 744 | 42 032 050 | مجموع ايرادات الاستغلال |
| أعباء الاستغلال | ||
| <1 444 187> | <785 160> | تغيير مخزونات المنتوجات التامة الصنع |
| 23 753 578 | 20 422 094 | مشتريات السلع المستهلكة |
| 14 327 584 | 12 918 460 | أعباء الاعوان |
| 2 824 351 | 2 728 713 | مخصصات الاستهلاك والمدخرات |
| 3 749 021 | 3 541 266 | أعباء الاستغلال الاخرى |
| 43 210 348 | 38 825 373 | مجموع أعباء الاستغلال |
| 1 391 395 | 3 206 677 | نتيجة الاستغلال |
| <439 294> | <460 707> | أعباء مالية صافية |
| 216 125 | 154 065 | ايرادات التوظيفات |
| 415 412 | 504 610 | الارباح العادية الاخرى |
| <724 636> | <501 745> | خسائر عادية أخري |
| 72 408 | عائدات مدخرات | |
| 931 409 | 2 902 901 | نتيجة الانشطة العادية قبل احتساب الاداءات |
| <332 342> | <884 381> | الاداءات على الارباح |
| 599 067 | 2 018 519 | نتيجة الانشطة العادية بعد احتساب الاداءات |
| 599 067 | 2 018 519 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبة |
جدول التدفقات النقدية ضبط مسموح به بالدينار
لسنة محاسبية مختومة في 2009/12/31
| 2009 | 2008 | البيان |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | ||
| 599 067 | 2 018 519 | النتيجة الصافية |
| تسويات | ||
| بالنسبة لتأثير الصرف على السيولة وما يشبه السيولة | ||
| 2 824 351 | 2 728 713 | بالنسبة الاستهلاكات |
| بالنسبة للمدخرات | ||
| تغيرات | ||
| <2 997 724> | <402 771> | المخزونات |
| 4 921 009 | <1 999 938> | المستحقات |
| <1 112 742> | 130 806 | أصول جارية أخرى |
| <9 996> | <1 844> | أصول جارية مالية |
| <2 474 089> | 2 373 320 | المزودين |
| 370 642 | 596 539 | ديون أخرى |
| <58 222> | <1 500> | فائض قيمة التفويت |
| <72 408> | عائدات مدخرات | |
| 1 989 889 | 5 441 845 | التدفقات النقدية المتأتية من الإستغلال |
| <4 536 593> | <5 326 487> | الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة |
| 58 222 | 1 500 | المقابيض المتأتية من التفويت |
| <302 523> | <217 500> | الدفوعات المتأتية من الصندوق الإجتماعي |
| 181 879 | 162 309 | المقابيض المتأتية من الصندوق الإجتماعي |
| <37 500> | <12 500> | الدفوعات المتأتية من المساهمة في شركات أخرى |
| <1 013> | تحيين الإستهلاكات | |
| <4 635 503> | <5 392 679> | التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار |
| <1 260 000> | <1 260 000> | سداد رقاعات |
| <41 781> | <33 088> | الدفوعات المتأتية من الصندوق الإجتماعي |
| 85 281 | 85 233 | المقابيض المتأتية من الصندوق الإجتماعي |
| 9 025 000 | 2 250 000 | المقابيض المتأتية من القروض |
| <1 515 000> | <1 871 250> | تسديد ديون |
| <847 389> | 618 052 | مساعدلت بنكية |
| <5 446 111> | <211 053> | التدفقات النقدية المتصلة بالتمويل |
| تأثير الصرف على السيولة وما يشبه السيولة | ||
| <2 800 498> | <161 887> | تغير الخزينة |
| 96 822 | 258 709 | الخزينة في بداية السنة المحاسبية |
| 2 897 319 | 96 822 | الخزينة في ختم السنة المحاسبية |
Top half
قائمة النتائج الوسيطة للتصرف بالدينار
مختومة في 2009/12/31
لسنة محاسبية مختتمة
مثال الأرصدة
| الإيضاح | 2009 | 2008 |
|---|---|---|
| الإنتاج | 46 045 930 | 42 817 210 |
| زائد تكلفة المواد | 22 292 352 | 22 395 116 |
| القيمة المضافة الخام | 18 888 930 | 19 176 218 |
| زائد الاستغلال الخام | 4 215 747 | 5 935 390 |
| النتيجة السنوية الصافية | 599 067 | 2 018 519 |
Other fragments in the top half: 23 753 578 / 3 403 422 / 345 599 / 14 327 584 / 439294 / 2 824 351 / 724 636 / 332 342. Labels: مشتريات مستهلكة / جارية أخرى / مخزونات / مشتريات أخرى / خدمات خارجية / أعباء عادية / مخصصات الاستهلاك / النتيجة العادية / أعباء مالية / ضرائب وأداءات / أعباء الاعوان.
Bottom half
| البيان | 2009 |
|---|---|
| مشتريات مستهلكة | 44 601 744 |
| مخزون (تغيير) | (1444187) |
| الإنتاج | 46 045 930 |
| القيمة المضافة الخام | 18 888 930 |
| زائد الاستغلال الخام | 4 215 747 |
| أعباء مالية | 216 125 |
| أعباء عادية أخرى | 415 412 |
| مخزونات مدخرات | 72 408 |
| المجموع | 4 919 691 |
Labels: مداخيل وغير ذلك من إيرادات الاستغلال / مخزونات أو غير مخزونة / الإنتاج / القيمة المضافة / زائد الاستغلال / إيرادات مالية / إيرادات عادية أخرى / عناصر مدخرات / المجموع
Footer
نسخة مطابقة: الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية ر د م د 03307913 تعريف الإمضاء: رئيس البلدية