البنك التونسي للتضامن
الموازنة المقارنة المختومة في 31 ديسمبر 2009
بعد مصادقة الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 29 جوان 2010
الموازنة في 31 ديسمبر 2009 بعد تخصيص نتيجة سنة 2009
| الأصول | 2009 | 2008 |
|---|---|---|
| الخزينة والبنك المركزي ومركز الصكوك البريدية والخزينة العامة | 4 332 | 8 237 |
| مستحقات على المؤسسات المالية والبنكية | 2 066 | 16 076 |
| مستحقات على الحرفاء | 523 343 | 458 258 |
| محفظة السندات التجارية | 2 260 | 2 307 |
| الأصول الثابتة | 7 400 | 7 864 |
| أصول أخرى | 45 921 | 39 532 |
| المجموع | 585 322 | 532 273 |
الخصوم والأموال الذاتية
| الخصوم | 2009 | 2008 |
|---|---|---|
| البنك المركزي و م ص البريدية | 3 469 | 3 773 |
| المؤسسات المالية والبنكية | 3 963 | 4 995 |
| ودائع وأموال الحرفاء | 2 814 | 5 000 |
| موارد خصوصية | 503 394 | 450 665 |
| خصوم أخرى | 26 484 | 23 681 |
| مجموع الخصوم | 540 124 | 488 114 |
| الأموال الذاتية | 2009 | 2008 |
|---|---|---|
| رأس المال | 40 000 | 40 000 |
| الإحتياطات | 3 304 | 2 751 |
| أرباح مؤجلة | 1 894 | 1 408 |
| نتيجة الفترة | - | - |
| مجموع الأموال الذاتية | 45 198 | 44 159 |
| مجموع الخصوم والأموال الذاتية | 585 322 | 532 273 |
جدول تطور الأموال الذاتية بعد تخصيص نتيجة سنة 2009
| (المبلغ بـ1000 دينار) | الأموال الذاتية في 31-12-09 قبل تخصيص النتيجة | تخصيص نتيجة 2009 | الأموال الذاتية في 31-12-09 بعد تخصيص النتيجة |
|---|---|---|---|
| رأس المال | 40000,000 | - | 40000,000 |
| إحتياطات قانونية | 468,546 | 120,765 | 589,311 |
| الصندوق الإجتماعي | 2314,419 | 400,000 | 2714,419 |
| نتائج مؤجلة | 1408,474 | 486,055 | 1894,529 |
| نتيجة السنة | 1006,820 | -1006,820 | 0,000 |
| المجموع | 45198,259 | 45198,259 |
اللوائح التي صادقت عليها بالإجماع الجلسة العامة العادية المنعقدة يوم الثلاثاء 29 جوان 2010
اللائحة الأولى:
ص 4890تصادق الجلسة العامّة العادية بعد استماعها لتقرير مجلس الإدارة وللتقريرين العام والخاص لمراقبـي الحســابات علـــى القوائم المالية لسنة 2009.
اللاّئحة الثانية:
إنّ الجلسة العامة العادية بعد الإطلاع على التقرير الخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2009 توافق على الاتفاقيات القانونية المنصوص عليها بالفصل 200 جديد من مجلة الشركات التجارية والفصل عدد 29 من القانون 65 لسنة 2001 المتعلق بمؤسسات القرض.
اللاّئحة الثالثة:
تقرر الجلسة العــــامّة العــــادية، بناءا على اقتراح مجلس الإدارة، تخصيص نتائج سنة 2009 على النّحو الـــتّــــالي:
(المبلغ بالدينار)
في 2009/12/31
| 1 006 820,118 | الرّبح الصّافي للفترة |
| 1 408 473,840 | مجموع الأرباح المؤجلة قبل تخصيص نتيجة الفترة |
| 2 415 293,958 | مجموع الأرباح قبل اقتطاع الاحتياطي القانوني |
| 120 764,698 | الاحتياطي القانوني (5%) |
| 2 294 529,260 | مجموع الأرباح القابلة للتخصيص |
| 400 000,000 | صندوق الإعانة والحيطة الاجتماعية (الصندوق / الاجتماعي) |
| 1 894 529,260 | مجموع الأرباح المؤجلة في نهاية الفترة |
اللاّئحة الرابعة:
إنّ الجلسة العامّة العادية تبرئ إبراء تامّا وكاملا وبدون تحفظ ذمة أعضاء مجلس الإدارة بخصوص ممارسـة مهامّهم في مجلس الإدارة و عن نتائج أعمالهم بالنّسبة للسّنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2009.
اللاّئحة الخامسة:
تقرر الجلسة العامة العادية إسناد مكافآت حضور لفائدة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان تصرفهم المتعلق بالسنة المالية 2009. وتحدد قيمتها بــ 5000 دينار لكل عضو.
اللاّئحة السادسة:
عملا بأحكام الفصل 17 من النّظام الأساسي للبنك وباعتبار أن مدة عضوية الأعضاء الحاليين في مجلس الإدارة تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية الحالية، تصادق الجلسة العامّة العادية على تعيين السادة الآتي ذكرهم:
السيد الأمين الحفصاوي
السيد رشاد محجوب
السيدة سهير طقطق
السيد بوزيد فارس
السيد محمد النادري
السيد نجيب الشعار
السيد منجي العايب
السيدة فاطمة بربوش ذويبي
السيد سمير لزعر
كأعضاء لمجلس الإدارة لمدة 3 سنوات (2010-2011-2012)
اللاّئحة السابعة
عملا بالفصل 28 من القانون الأساسي وتبعا للأشغال الإضافية التي قام بها مراقبا الحسابات الحاليان بطلب من مجلس الإدارة لتدقيق نتائج البنك فيما يتعلق بتصفية حسابات ما بين الإدارات وحسابات قروض تمويل الحاسوب العـــائلي (الجيل الأول) ونظرا لأن هذه الأشغال تتعدى ما تتطلبه الإلتزامات المنصوص عليها في إطار مهمـــة التــدقيق القانونيــة العادية،
تصادق الجلسة العامة على صرف أتعاب إضافية لفائدة مراقبي الحسابات قدرها عشرون ألف (20 000 دينار).
اللاّئحة الثامنة:
عملا بأحكام الفصل 28 من النظام الأساسي للبنك، تقرر الجلسة العامة العادية تعيين مكتبي :
-مجمع DDF Audit وحسين قمرة ممثل في شخص السيد سليم فريعة
-الشركة العالمية للتصرف والتدقيق ممثلة في شخص السيد عبد الرزاق الصويعي
كمراقبي حسابات البنك لسنوات (2010-2011-2012).
الرئيس المدير العام