الشركة التونسية للسكر
1
موازنة مختومة في 31 ديسمبر 2009
المبالغ بالدينار
| الأصول | الإيضاحات | 31/12/2009 | 31/12/2008 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول غير المادية | 86 996 | 81 996 | |
| تطرح الإستهلاكات | (82 891) | (79 880) | |
| 4 105 | 2 116 | ||
| الأصول الثابتة المادية | 72 362 907 | 72 217 947 | |
| تطرح الإستهلاكات | (62 140 770) | (59 753 305) | |
| 10 222 137 | 12 464 642 | ||
| مساهمات وديون مرتبطة بالمساهمات | 430 680 | 430 680 | |
| 430 680 | 430 680 | ||
| تطرح المدخرات | (263 420) | (263 420) | |
| 167 260 | 167 260 | ||
| أصول مالية أخرى | 99 233 | 172 092 | |
| تطرح المدخرات | (2 000) | (2 000) | |
| 97 233 | 170 092 | ||
| الأصول غير الجارية الأخرى | - | - | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 10 490 735 | 12 804 110 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | 6 619 103 | 20 869 986 | |
| تطرح المدخرات | (2 219 331) | (2 875 900) | |
| 4 399 772 | 17 994 086 | ||
| الحرفاء وحسابات متصلة بهم | 919 808 | 1 144 199 | |
| تطرح المدخرات | (251 613) | (251 613) | |
| 668 195 | 892 586 | ||
| الأصول الجارية الأخرى | 474 821 | 3 175 056 | |
| تطرح المدخرات | (63 954) | (37 271) | |
| 410 867 | 3 137 785 | ||
| السيولة وما يعادل السيولة | 4 086 801 | 970 594 | |
| مجموع الأصول الجارية | 9 565 635 | 22 995 051 | |
| مجموع الأصول | 20 056 370 | 35 799 161 |
القوائم المالية – النسخة المحاسبية 2009
ص 5120موازنة مختومة في 31 ديسمبر 2009
المبالغ بالدينار
| الأموال الذاتية والخصوم | الإيضاحات | 31/12/2009 | 31/12/2008 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| الأموال الذاتية | 3 400 000 | 3 400 000 | |
| الإحتياطات | 1 297 188 | 1 409 521 | |
| الأموال الذاتية الأخرى | 20 960 457 | 20 967 977 | |
| النتائج المؤجلة | (31 646 310) | (26 616 366) | |
| مجموع الأموال الذاتية بعد التخصيص | (5 988 665) | (838 867) | |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| القروض | 3 515 930 | 2 573 505 | |
| مدخرات | 59 032 | 49 889 | |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 3 574 962 | 2 623 394 | |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 5 279 182 | 7 719 719 | |
| الخصوم الجارية الأخرى | 2 103 367 | 3 460 401 | |
| المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية | 15 087 524 | 22 834 514 | |
| مجموع الخصوم الجارية | 22 470 073 | 34 014 634 | |
| مجموع الخصوم | 26 045 035 | 36 638 028 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 20 056 370 | 35 799 161 |
قائمة النتائج من 01 جانفي 2009 إلى 31 ديسمبر 2009
المبالغ بالدينار
(ضبط مسموح به)
| الإيضاحات | 31/12/2009 | 31/12/2008 |
|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | ||
| المداخيل | 70 330 520 | 86 893 861 |
| إيرادات الإستغلال | 1 259 928 | 41 209 |
| تغير مخزونات المنتوجات التامة الصنع والمنتوجات في طور الصنع | (13 740 686) | 1 997 740 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 57 849 762 | 88 932 810 |
| أعباء الإستغلال | ||
| مشتريات التموينات المستهلكة | 52 075 321 | 83 825 164 |
| أعباء الأعوان | 3 976 903 | 3 838 224 |
| مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | 1 919 949 | 3 276 774 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 3 361 294 | 3 768 102 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 61 333 467 | 94 708 264 |
| نتيجة الإستغلال | (3 483 705) | (5 775 454) |
| أعباء مالية صافية | (1 856 585) | (2 443 607) |
| إيرادات التوظيفات | 39 851 | 17 181 |
| الأرباح العادية الأخرى | 334 242 | 1 077 538 |
| الخسائر العادية الاخرى | (3 069) | (2 650) |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الآداءات على الأرباح | (4 969 266) | (7 126 992) |
| الأداءات على الأرباح | (60 678) | (73 586) |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | (5 029 944) | (7 200 578) |
جدول التدفقات النقدية من 01 جانفي 2009 إلى 31 ديسمبر 2009
المبالغ بالدينار
(ضبط مرجعي)
| البيان | الإيضاحات | 31/12/2009 | 31/12/2008 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | |||
| مقابيض من الحرفاء | 72 246 409 | 86 998 596 | |
| المبالغ المسددة للمزودين والأعوان | (58 964 523) | (89 152 221) | |
| الفوائد المدفوعة | (1 643 511) | (1 934 731) | |
| التدفقات النقدية الأخرى | (727 231) | (1 349 680) | |
| التدفقات المالية المخصصة للإستغلال | 10 911 144 | (5 438 036) | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | |||
| الدفوعات المتأتية من إقتناء الأصول الثابتة | (493 859) | (719 323) | |
| المقابيض المتأتية من التفويت في الأصول الثابتة | - | 121 000 | |
| المقابيض المتأتية من التفويت في الأصول المادية | 21 548 | - | |
| التدفقات المالية المخصصة لأنشطة الإستثمار | (472 311) | (598 323) | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| حصص الأرباح و غيرها من أنواع التوزيع | 34 374 | 17 181 | |
| مقابيض متأتية من القروض | 34 811 804 | 35 270 751 | |
| سداد القروض | (41 607 903) | (26 827 628) | |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة التمويل | (6 761 725) | 8 460 304 | |
| تغيير السيولة | 3 677 108 | 2 423 945 | |
| السيولة في بداية السنة المحاسبية | (4 249 481) | (6 673 426) | |
| السيولة في إختتام السنة المحاسبية | (572 373) | (4 249 481) |
تطور الأموال الذاتية بعد تخصيص النتائج
في 31 ديسمبر 2009 مافدره -5 988 665 دينار وذلك بعد تخصيص نتائج سنة 2009
تطور الأموال الذاتية للشركة التونسية للسكنى في 31 ديسمبر 2009
| العنوان | النتائج قبل توزيع 2009/12/31 في الرصيد | التخصيص | النتائج بعد توزيع 2009/12/31 في الرصيد |
|---|---|---|---|
| المجموع | (5 988 665) | (5 988 665) | |
| النتائج الصافية لسنة 2009 | (5 029 944) | ||
| النتائج المرحلة | (26 616 365) | (5 029 944) | (31 646 309) |
| الاحتياطات العادية الأخرى | 21 917 644 | 21 917 644 | |
| الاحتياطات القانونية | 340 000 | 340 000 | |
| رأس المال | 3 400 000 | 3 400 000 |
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية ر د م د 03307913 تعريف الإمضاء : رئيس البلدية