BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2009
(Exprimé en dinars)
| ACTIFS | Notes | 31/12/2009 | 31/12/2008 |
|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | |||
| Actifs immobilisés | |||
| Immobilisations incorporelles | 86 996 | 81 996 | |
| Moins: Amortissements | (82 891) | (79 880) | |
| 4 105 | 2 116 | ||
| Immobilisations corporelles | 72 362 907 | 72 217 947 | |
| Moins: Amortissements | (62 140 770) | (59 753 305) | |
| 10 222 137 | 12 464 642 | ||
| Participations et créances liées à des participations | 430 680 | 430 680 | |
| Moins: provisions | (263 420) | (263 420) | |
| 167 260 | 167 260 | ||
| Autres immobilisations financières | 99 233 | 172 092 | |
| Moins: provisions | (2 000) | (2 000) | |
| 97 233 | 170 092 | ||
| Autres actifs non courants | - | - | |
| Total des actifs non courants | 10 490 735 | 12 804 110 | |
| ACTIFS COURANTS | |||
| Stocks | 6 619 103 | 20 869 986 | |
| Moins: Provisions | (2 219 331) | (2 875 900) | |
| 4 399 772 | 17 994 086 | ||
| Clients et comptes rattachés | 919 808 | 1 144 199 | |
| Moins: Provisions | (251 613) | (251 613) | |
| 668 195 | 892 586 | ||
| Autres actifs courants | 474 821 | 3 175 056 | |
| Moins: Provisions | (63 954) | (37 271) | |
| 410 867 | 3 137 785 | ||
| Liquidités et équivalents de liquidités | 4 086 801 | 970 594 | |
| Total des actifs courants | 9 565 635 | 22 995 051 | |
| TOTAL DES ACTIFS | 20 056 370 | 35 799 161 |
Etats financiers au 31 décembre 2009
p. 5120BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2009
(Exprimé en dinars)
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | Notes | 31/12/2009 | 31/12/2008 |
|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | |||
| Capital | 3 400 000 | 3 400 000 | |
| Réserves | 1 297 188 | 1 409 521 | |
| Autres capitaux propres | 20 960 457 | 20 967 977 | |
| Résultats reportés | (31 646 310) | (26 616 366) | |
| Total des capitaux propres après affectation du résultat | (5 988 665) | (838 867) | |
| PASSIFS | |||
| PASSIFS NON COURANTS | |||
| Emprunts et dettes assimilées | 3 515 930 | 2 573 505 | |
| Provisions pour risques et charges | 59 032 | 49 889 | |
| Total des passifs non courants | 3 574 962 | 2 623 394 | |
| PASSIFS COURANTS | |||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 5 279 182 | 7 719 719 | |
| Autres passifs courants | 2 103 367 | 3 460 401 | |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | 15 087 524 | 22 834 514 | |
| Total des passifs courants | 22 470 073 | 34 014 634 | |
| Total des passifs | 26 045 035 | 36 638 028 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 20 056 370 | 35 799 161 |
ETAT DE RESULTAT DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2009
(Exprimé en dinars)
(modèle autorisé)
| Notes | 31/12/2009 | 31/12/2008 |
|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | ||
| Revenus | 70 330 520 | 86 893 861 |
| Autres produits d'exploitation | 1 259 928 | 41 209 |
| Variations des stocks de produits finis et encours | (13 740 686) | 1 997 740 |
| Total des produits d'exploitation | 57 849 762 | 88 932 810 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | ||
| Achats consommés | 52 075 321 | 83 825 164 |
| Charges de personnel | 3 976 903 | 3 838 224 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | 1 919 949 | 3 276 774 |
| Autres charges d'exploitation | 3 361 294 | 3 768 102 |
| Total des charges d'exploitation | 61 333 467 | 94 708 264 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | ||
| (3 483 705) | (5 775 454) | |
| Charges financières nettes | (1 856 585) | (2 443 607) |
| Produits des placements | 39 851 | 17 181 |
| Autres gains ordinaires | 334 242 | 1 077 538 |
| Autres pertes ordinaires | (3 069) | (2 650) |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES | ||
| (4 969 266) | (7 126 992) | |
| Impôt sur les bénéfices | (60 678) | (73 586) |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | ||
| (5 029 944) | (7 200 578) |
ETAT DES FLUX DE TRESORERIE DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2009
(Exprimé en dinars)
(modèle de référence)
| Notes | 31/12/2009 | 31/12/2008 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Encaissements reçus des clients | 72 246 409 | 86 998 596 |
| Sommes versées aux fournisseurs et au personnel | (58 964 523) | (89 152 221) |
| Impôt sur les bénéfices restitué | 688 385 | - |
| Intérêts payés | (1 643 511) | (1 934 731) |
| Autres flux d'exploitation | (1 415 616) | (1 349 680) |
| Flux de trésorerie affectés à l'exploitation | 10 911 144 | (5 438 036) |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| Décaissements sur acquisitions d'immobilisations | (493 859) | (719 323) |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations | - | 121 000 |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières | 21 548 | - |
| Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement | (472 311) | (598 323) |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| Dividendes encaissés | 34 374 | 17 181 |
| Encaissements provenant des emprunts | 34 811 804 | 35 270 751 |
| Remboursements d'emprunt | (41 607 903) | (26 827 628) |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | (6 761 725) | 8 460 304 |
| Variation de trésorerie | 3 677 108 | 2 423 945 |
| Trésorerie au début de l'exercice | (4 249 481) | (6 673 426) |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | (572 373) | (4 249 481) |
EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION DU RESULTAT
| libellé | Capital social | Réserves légales | Autres réserves | Résultats reportés | Résultat net 2009 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| solde au 31/12/2009 avant affectation | 3 400 000 | 340 000 | 21 917 644 | (26 616 365) | (5 029 944) | (5 988 665) |
| Affectation du résultat | (5 029 944) | |||||
| solde au 31/12/2009 après affectation | 3 400 000 | 340 000 | 21 917 644 | (31 646 309) | (5 988 665) |