الأموال الذاتية والخصوم
في 31 ديسمبر 2009 (بالدينار)
| البيان | 2008 بعد إعادة المعالجة | 2009 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | ||
| رأس المال الاجتماعي | 227.903.602 | 227.903.602 |
| تسبيقات الدولة وديون قابلة للتحويل إلى رأس مال | 2.900.000 | 2.900.000 |
| الاحتياطات | 116.618.767 | 325.639.322 |
| منحة الإصدار | 1.423.672 | 1.423.672 |
| الأموال الذاتية الأخرى | 345.419 | 312.010 |
| التعديلات المحاسبية المؤثرة في النتائج المرحلية | -57.458.174 | -12.759.579 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 291.733.284 | 545.419.026 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 995.935.966 | 282.211.401 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 1.287.669.250 | 827.630.427 |
| الخصوم غير الجارية | ||
| مدخرات | 111.381.728 | 105.777.641 |
| القروض والديون المماثلة | 43.450.361 | 39.339.244 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 154.832.089 | 145.116.885 |
| الخصوم الجارية | ||
| المزودون والحسابات المنفصلة بهم | 54.506.044 | 64.602.645 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 192.016.576 | 335.006.805 |
| الساعات البنكية وغير ها من الخصوم المالية | 11.321.143 | 7.479.723 |
| مجموع الخصوم الجارية | 257.843.763 | 407.089.173 |
| مجموع الخصوم | 412.675.852 | 552.206.058 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 1.700.345.102 | 1.379.836.485 |
الأصول
في 31 ديسمبر 2009 (بالدينار)
| البيان | 2008 بعد إعادة المعالجة | 2009 |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية: | ||
| الأصول غير المادية | 2.577.373 | 2.638.465 |
| تطرح الاستهلاكات | 2.546.054 | 2.546.050 |
| الأصول غير المادية (الصافية) | 31.319 | 92.416 |
| الأصول المادية الثابتة | 554.288.699 | 601.278.308 |
| تطرح الاستهلاكات | 441.576.894 | 465.135.787 |
| الأصول المادية الثابتة (الصافية) | 112.711.805 | 136.142.521 |
| الأصول المالية | 457.012.308 | 256.789.300 |
| تطرح المدخرات | 3.758.759 | 3.691.008 |
| الأصول المالية (الصافية) | 453.253.549 | 253.098.292 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 565.996.673 | 389.333.229 |
| الأصول الجارية: | ||
| المخزونات | 239.480.450 | 284.215.169 |
| تطرح المدخرات | 52.250.080 | 52.237.766 |
| المخزونات (الصافية) | 187.230.370 | 231.977.403 |
| الزبائن والحسابات المتفرعة بهم | 325.106.473 | 158.945.465 |
| تطرح المدخرات | 249.648 | 249.648 |
| الزبائن والحسابات المتفرعة بهم (الصافية) | 324.856.825 | 158.695.818 |
| أصول جارية أخرى | 41.232.144 | 38.694.175 |
| تطرح المدخرات | 3.191.616 | 3.778.125 |
| أصول جارية أخرى (الصافية) | 38.040.528 | 34.916.050 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 584.220.706 | 564.913.984 |
| مجموع الأصول الجارية | 1.134.348.429 | 990.503.256 |
| مجموع الأصول | 1.700.345.102 | 1.379.836.485 |
الذيل
ص 5585قائمة النتائج
في 31 ديسمبر 2009
(بالدينار)
| البيانات | 2009 | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر / 2008 بعد إعادة المعالجة |
|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | ||
| مداخيل | 613.304.004 | 1.406.030.788 |
| انتاج ثابت | 7.263.450 | 8.153.996 |
| تحويلات الأعبـــاء | 12.045.492 | 2.222.423 |
| ايرادات الإستغلال الأخرى | 3.795.321 | 3.921.943 |
| منحة الإستغلال | 0 | 62.088 |
| مجمـــوع ايرادات الإستغلال | 636.408.267 | 1.420.391.238 |
| أعباء الإستغلال | ||
| تغيـــر مخزون الفسفـــاط | -42.935.804 | -16.872.556 |
| مشتريات المواد المستهلكة | 78.973.626 | 71.061.450 |
| الكهرباء الصناعية | 10.298.071 | 9.927.827 |
| مناولة الإنتاج | 36.976.745 | 33.421.850 |
| أعباء الأعـــوان | 129.734.470 | 123.904.016 |
| مخصصات الإستهلاكات و المدخرات الصافية | 46.269.877 | 37.997.043 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 89.525.918 | 79.723.007 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 348.842.904 | 339.162.637 |
| نتيجة الإستغلال | 287.565.363 | 1.081.228.601 |
| أعباء مالية صافية | 2.317.230 | 382.989 |
| ايرادات التوظيفات و غيرها | 45.476.588 | 26.382.795 |
| الخسائر العادية الأخرى | 6.224.248 | 1.148.828 |
| الأرباح العادية الأخرى | 107.704 | 480.446 |
| نتيجة الأنشطة العادية | 324.608.178 | 1.106.560.024 |
| أداء على الأرباح (إيرادات التوظيفات) | 2.796.987 | 0 |
| أتاوة منجمية | 31.115.953 | 110.624.058 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد الآداءات | 290.695.238 | 0 |
| خسائر طارئة | 8.483.837 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 282.211.401 | 995.935.966 |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية | -12.759.579 | -57.458.174 |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 269.451.822 | 938.477.791 |
جدول التدفقات النقدية
في 31 ديسمبر 2009
(بالدينار)
| البيانات | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2008 | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2009 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | 895.416.136 | 466.866.235 |
| المقابيض : | 1.218.374.346 | 834.440.080 |
| الحرفاء | 1.200.833.502 | 780.061.271 |
| ايرادات التوظيفات | 12.977.665 | 47.604.508 |
| مقابيض أخرى | 4.563.179 | 6.774.301 |
| الدفوعات : | 322.958.210 | 367.573.845 |
| المزودون | 173.127.751 | 188.866.646 |
| الأعوان | 80.773.067 | 88.409.566 |
| المنح و الهبات | 5.644.063 | 4.470.019 |
| فوائض القروض | 3.641.191 | 1.536.025 |
| الضرائب و الأدءات و الخصم من المورد | 19.695.375 | 26.413.925 |
| صناديق الضمان الإجتماعي و التقاعد | 25.286.665 | 27.838.063 |
| المناولة البيئية | 7.617.927 | 12.873.440 |
| دفوعات أخرى | 7.172.171 | 17.166.161 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | -337.650.665 | 172.344.267 |
| المقابيض : | 102.534.000 | 436.686.126 |
| منحة الإستثمار | 280.000 | |
| بيع أصول مادية ثابتة | 119.488 | |
| تحويل توظيفات طويلة المدى إلى قصيرة المدى | 102.254.000 | 436.566.638 |
| الدفوعات : | 440.184.665 | 264.341.859 |
| اقتناء أصول ثابتة | 21.760.832 | 31.906.087 |
| إقتناء أصول مالية | 418.423.833 | 232.435.772 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | -92.926.626 | -658.712.217 |
| المقابيض : | 2.639.153 | 0 |
| مقابيض متآتية من القروض (استعمال القروض) | 2.639.153 | |
| الدفوعات | 95.565.779 | 658.712.217 |
| القروض | 40.530.360 | 8.453.506 |
| توزيع أرباح الأسهم | 55.035.419 | 650.258.711 |
| انعكاس تغير سعر الصرف علي السيولة و ما يعادل السيولة | 586.466 | 194.921 |
| تغير الخزينة و التوظيفات | 465.425.311 | -19.306.794 |
| - في بداية السنة المحاسبية | 118.795.395 | 584.220.706 |
| - عند ختم السنة المحاسبية | 584.220.706 | 564.913.912 |