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Divers · Bilans et comptes financiers

Compagnie des Phosphates de Gafsa

Publié au Annonces légales n° 95 du 10 août 2010, page 5584 · réf. 2010R02958BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 5584) Tout le numéro 95 النصّ العربي

BILAN AU 31/12/2009 en dinars

ACTIFSAu 31 DécembreCAPITAUX PROPRES ET PASSIFSAu 31 Décembre
20092008 retraité20092008 retraité
ACTIFS NON COURANTSCAPITAUX PROPRES
Actifs ImmobilisésCapital social227.903.602227.903.602
Immobilisations incorporelles2.638.4652.577.373Avances de l'Etat et Dettes Convertibles en Capital2.900.0002.900.000
Moins : amortissements2.546.0502.546.054Réserves325.639.322116.618.767
92.41631.319Primer d'émission1.423.6721.423.672
Autres Capitaux Propres312.010345.419
Immobilisations corporelles601.278.308554.288.699Modifications Comptables Affec. Résultats antérieurs-12.759.579-57.458.174
Moins : amortissements465.135.787441.576.894Total capitaux propres avant résultat de l'exercice545.419.026291.733.286
136.142.521112.711.805Résultat de l'exercice282.211.401995.935.966
Immobilisations financières256.789.300457.012.308TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION827.630.4271.287.669.250
Moins : provisions3.691.0083.758.759
253.098.292453.253.549
Total des actifs immobilisés389.333.229565.996.673PASSIFS
Autres actifs non courants--PASSIFS NON COURANTS
Total des actifs non courants389.333.229565.996.673Provisions105.777.641111.381.728
Emprunts et Dettes Assimilées39.339.24443.450.361
ACTIFS COURANTSTotal des passifs non courants145.116.885154.832.089
Stocks et encours284.215.169239.480.450PASSIFS COURANTS
Moins : provisions52.237.76652.250.080
231.977.403187.230.370Fournisseurs et comptes rattachés64.602.64554.506.044
Clients et comptes rattachés158.945.465325.106.473
Moins : provisions249.648249.648Autres passifs courants335.006.805192.016.576
158.695.818324.856.825
Autres Actifs Courants38.694.17541.232.144Concours bancaires et autres passifs financiers7.479.72311.321.143
Moins : provisions3.778.1253.191.616
34.916.05038.040.528
Total des passifs courants407.089.173257.843.763
Liquidités et équivalents de liquidités564.913.984584.220.706
Total des actifs courants990.503.2561.134.348.429TOTAL DES PASSIFS552.206.058412.675.852
Total des actifs1.379.836.4851.700.345.102Total des Capitaux propres et des passifs1.379.836.4851.700.345.102
p. 5585

ETAT DE RESULTAT ARRETE AU 31/12/2009

En dinars

DESIGNATIONSExercice clos le 31 Décembre
20092008 retraité
PRODUITS D'EXPLOITATION636.408.2671.420.391.238
Revenus613.304.0041.406.030.788
Production Immobilisée7.263.4508.153.996
Transfert des charges d'exploitation12.045.4922.222.423
Autres produits d'exploitation3.795.3213.921.943
Subvention d'exploitation062.088
CHARGES D'EXPLOITATION348.842.904339.162.637
Variation des stocks de Phosphates-42.935.804-16.872.556
Achats consommés78.973.62671.061.450
Electricité Industrielle10.298.0719.927.827
Sous-Traitance de Production36.976.74533.421.850
Charges de Personnel129.734.470123.904.016
Dotations aux Amortis. et aux Provis. Nettes46.269.87737.997.043
Autres charges d'exploitation89.525.91879.723.007
RESULTAT D'EXPLOITATION287.565.3631.081.228.601
Charges financières Nettes2.317.230382.989
Produits de Placement et autres45.476.58826.382.795
Autres Pertes Ordinaires6.224.2481.148.828
Autres Gains Ordinaires107.704480.446
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES324.608.1781.106.560.024
Impôts sur les bénéfices (Revenus des Placements)2.796.9870
Redevances Minières31.115.953110.624.058
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOTS290.695.238-1.106.079.579
PERTES EXTRAORDINAIRES8.483.837
RESULTAT NET DE L'EXERCICE282.211.401995.935.966
Effets des Modifications Comptables-12.759.579-57.458.174
RESULTAT APRES MODIFICATIONS COMPTABLES269.451.822938.477.791
p. 5586

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE ARRETE AU 31/12/2009

(exprimé en dinars)

DESIGNATIONSExercice clos le 31 décembre
20092008
* FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION466.866.235895.416.136
Encaissements reçus :834.440.0801.218.374.346
Clients780.061.2711.200.833.502
Revenus des Valeurs mobilières47.604.50812.977.665
Autres encaissements6.774.3014.563.179
Sommes versées :367.573.845322.958.210
Fournisseurs188.866.646173.127.751
Personnel88.409.56680.773.067
Subventions4.470.0195.644.063
Intérêts sur Emprunts1.536.0253.641.191
Impôts et taxes & retenus à la source26.413.92519.695.375
Organismes de Sécurité Sociale et de retraite27.838.06325.286.665
Environnement12.873.4407.617.927
Charges liées à l'exploitation17.166.1617.172.171
* FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT172.344.267-337.650.665
Encaissements reçus :436.686.126102.534.000
Subvention d'investissements0280.000
Cession Immobilisations Corporelles119.4880
Virement Placement du L.T au C.T436.566.638102.254.000
Sommes versées :264.341.859440.184.665
Acquisition d'immobilis. corporelles & Incorporelles31.906.08721.760.832
Acquisition d'immobilis. Financières232.435.772418.423.833
* FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT-658.712.217-92.926.626
Encaissements reçus :02.639.153
Emprunts (Utilisations sur crédits)02.639.153
Sommes versées :658.712.21795.565.779
Emprunts8.453.50640.530.360
Dividendes650.258.71155.035.419
* INCIDENCE DE LA VARIATION DES TAUX DE CHANGE SUR LES LIQUIDITES & EQUIV. LIQUIDITES194.921586.466
VARIATION DE LA TRESORERIE-19.306.794465.425.311
Trésorerie au début de l'exercice584.220.706118.795.395
Trésorerie à la clôture de l'exercice564.913.912584.220.706

Citer : Compagnie des Phosphates de Gafsa, JORT (Annonces légales) n° 95 du 10 août 2010, p. 5584.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.