البيان 2009 2008 — الإعلانات القانونية عدد 97 لسنة 2010

البيان	2009	2008
الأصول غير الجارية
الأصول الثابتة غير المادية	1 093 578	1 093 578
تطرح الإستهلاكات	(779 023)	(699 134)
	314 554	394 444
الأصول الثابتة المادية	1 517 434 999	1 516 373 043
تطرح الإستهلاكات	(926 514 260)	(866 010 250)
	590 920 739	650 362 793
الأصول المالية	678	4 155
مجموع الأصول غير الجارية	591 235 971	650 761 392
الأصول الجارية
الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم	5 249 258
الأتاوة	9 440 715	41 186 922
أصول جارية أخرى	6 321 913	9 908 722
توظيفات و أصول مالية أخرى	2 604	3 768
السيولة و ما يعادل السيولة	571 367	370 010
مجموع الأصول الجارية	21 585 856	51 469 421
مجموع الأصول	612 821 827	702 230 814

ص 5672

(بالدينار)

البيان	2009	2008
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر	2009	2008

البيان	2009	2008
رأس المال الاجتماعي	200 000	200 000
الاحتياطات القانونية	20 000	20 000
النتائج المؤجلة	1 170 684	904 626
التعديلات المحاسبية	2 457 917	2 457 917
الأموال الذاتية الأخرى	579 009 874	637 798 035
مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية	582 858 476	641 380 578
نتيجة السنة المحاسبية	269 071	266 059
مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص	583 127 547	641 646 637

البيان	2009	2008
قرض ETAP	5 033 890	5 609 183
مجموع الخصوم غير الجارية	5 033 890	5 609 183

البيان	2009	2008
المزوّدون و الحسابات المتصلة بهم	4 500 376	0
الأتاوة	9 440 715	41 186 922
الخصوم الجارية الأخرى	9 493 179	12 201 041
المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية	1 226 119	1 587 031
مجموع الخصوم الجارية	24 660 389	54 974 994

البيان	2009	2008
مجموع الخصوم	29 694 280	60 584 177
مجموع الأموال الذاتية و الخصوم	612 821 827	702 230 814

ص 5673

(بالدينار)

البيان	2009	2008
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر	2009	2008

البيان	2009	2008
خدمات "سرغاز"	37 013 379	25 619 495
مشتريات السلع المستهلكة	5 303	4 244
أعباء الأعوان	267 327	197 390
مخصصات الإستهلاكات و المدخرات	60 583 899	60 498 763
أعباء الاستغلال الأخرى	8 102 554	6 882 022
مجموع أعباء الاستغلال	105 972 462	93 201 914

البيان	2009	2008
نتيجة الاستغلال	4 011 687	4 060 591
أعباء مالية صافية	(3 755 158)	(3 804 096)
إيرادات مالية	210	413
الأرباح العادية الأخرى	12 332	9 151
نتيجة الأنشطة العادية	269 071	266 059
النتيجة الصافية للسنة المحاسبية	269 071	266 059

ص 5674

جدول التدفقات النقدية
(بالدينار)

السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر	2009	2008

التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال

البيان	2009	2008
مقابيض من الحرفاء	42 780 447	37 254 169
المبالغ المسدّدة للمزودين والأعوان	(37 860 567)	(33 382 554)
الأداءات والضرائب	(3 468)	(4 011)
التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال	4 916 412	3 867 604

التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار

البيان	2009	2008
الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية و أصول غير / مادية	(23 694)	(5 034)
الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول مالية	0	0
المقابيض المتأتية من اقتناء أصول مالية	0	0
التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الاستثمار	(23 694)	(5 034)

التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل

البيان	2009	2008
مقابيض اثر إصدار أسهم	0	0
حصص الأرباح وغيرها من أنواع التوزيع
مقابيض متأتية من القروض	0	0
سداد القروض	(4 691 361)	(3 783 231)
التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل	(4 691 361)	(3 783 231)

انعكاسات تقلبات أسعار الصرف على السيولة و ما يعادل السيولة

البيان	2009	2008
تغيّر الخزينة	201 357	79 339
الخزينة في بداية السنة المحاسبية	370 010	290 671
الخزينة عند ختم السنة المحاسبية	571 367	370 010

إعلانات أخرى: موازنات وحسابات مالية