الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية / للشمال - بنزرت

(بالدينار)

الأصول	إيضاحات	2009	2008 *
الأصول غير الجارية
\* الأصول الثابتة
- الأصول غير المادية / تطرح الاستهلاكات	1 et 3	157,313 / -43,075 / 114,238	157,313 / -43,075 / 114,238
- الأصول الثابتة المادية / تطرح الاستهلاكات	2	1,301,115 / -858,080 / 443,035	1,340,211 / -870,881 / 469,330
- الأصول المالية / تطرح المدخرات	4	98,177 / -76,124 / 22,053	100,036 / -73,175 / 26,861
- الأصول غير جارية أخرى
مجموع الأصول الثابتة		579,326	610,429
مجموع الأصول غير الجارية		579,326	610,429
الأصول الجارية
- المخزونات / تطرح المدخرات	5	16,807,486 / -115,786 / 16,691,700	17,681,642 / -115,786 / 17,565,856
- الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم / تطرح المدخرات	6	4,536,752 / -49,820 / 4,486,932	4,289,034 / -192,269 / 4,096,765
- أصول جارية أخرى / تطرح المدخرات	7	2,908,085 / -2,075,420 / 832,665	2,696,390 / -2,057,023 / 639,367
- توظيفات و أصول مالية أخرى	8	408,087	695,596
- السيولة و ما يعادل السيولة	9	883,519	398,629
مجموع الأصول الجارية		23,302,903	23,396,213
مجموع الأصول		23,882,229	24,006,642

\* RETRAITE

ص 5664

( بالدينار )

الأموال الذاتية و الخصوم	إيضاحات	2009	2008 *
الأموال الذاتية
- رأس المال الاجتماعي		850,000	850,000
- الاحتياطات		85,000	85,000
- النتائج المؤجلة		8,259,952	8,270,647
- الاحتياطات الأخرى		93,386	93,386
مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية	10	9,288,338	9,299,033
- نتيجة السنة المحاسبية		44,413	-10,695
مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص		9,332,751	9,288,338
الخصوم
الخصوم غير الجارية
- مدخرات	11	636,857	696,488
- قروض	12	344,082	875,131
مجموع الخصوم غير الجارية		980,939	1,571,619
الخصوم الجارية
المزودون والحسابات المتصلة بهم	13	4,816,206	3,443,296
- الخصوم الجارية الأخرى	14	2,228,993	2,061,859
- المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية	15	6,523,340	7,641,530
مجموع الخصوم الجارية		13,568,539	13,146,685
مجموع الخصوم		14,549,478	14,718,304
مجموع الأموال الذاتية و الخصوم		23,882,229	24,006,642

\* RETRAITE

ص 5665

لسنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2009

(بالدينار)

العناوين	إيضاحات	2009	2008 *
ايرادات الإستغلال
ـ ثمن بيع المنتوجات	16	9,347,788	8,934,017
ـ ايرادات الإستغلال الأخرى	17	143,249	98,849
مجموع ايرادات الإستغلال		9,491,037	9,032,866
أعباء الإستغلال
ـ ثمن تكلفة المنتوجات المباعة	18	7,307,160	7,078,847
ـ أعباء الأعوان	19	1,830,836	1,737,280
ـ مخصصات الإستهلاكات والمدخرات	20	103,505	206,239
ـ أعباء الإستغلال الأخرى	21	418,960	355,658
مجموع أعباء الإستغلال		9,660,461	9,378,024
نتيجة الإستغلال		-169,424	-345,158
ـ أعباء مالية صافية	22	-305,161	-466,652
ـ ايرادات التوظيفـــات	23	295,348	260,145
ـ الأرباح العادية الأخرى	24	480,246	858,469
ـ الخسائر العادية الأخرى	25	-223,339	-257,148
نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات		77,670	49,656
ـ الأداءات على الأرباح	26	33,257	60,351
نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات		44,413	-10,695
النتيجة الصافية للسنة المحاسبية		44,413	-10,695
انعكاسات التعديلات المحاسبية			-158,249
النتيجة الصافية بعد التعديلات المحاسبية		44,413	-168,944

ص 5666

لسنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2009

(بالدينــار)

العناوين	2009	2008 *
التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال
- مقابيض من الحرفاء	10,814,389	9,354,005
- المبالغ المسددة للمزودين والأعوان	-8,830,696	-9,133,471
- الفوائد المدفوعة	-112,063	-239,472
- الأداءات المدفوعة على الأرباح	-	-
التدفقات النقدية المتأتية من الإستغلال	1,871,630	-18,938
التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال
- الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية وأصول ثابتة غير مادية	-44,375	-128,816
- المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية وأصول ثابتة غير مادية	16,756	-
التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الإستثمار	-27,619	-128,816
التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل
تسديد القروض	-5,253,737	-3,409,257
الموارد المتأتية من القروض	3,609,321	4,293,113
موارد أموال مجمعة ببنك الإسكان	285,295	-691,750
التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة التمويل	-1,359,121	192,106
تغير الخزينة	484,890	44,352
الخزينة في بداية السنة المحاسبية	398,629	354,277
الخزينة عند ختم السنة المحاسبية	883,519	398,629

إعلانات أخرى: موازنات وحسابات مالية