الشركة الجمهورية للنقل بمدنين
الموازنة
في 31 ديسمبر 2009
(بحساب الدينار)
| سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2008 (*) | 2009 | إيضاحات | الأصول |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| 45.333,477 | 45.333,477 | 1.1.4 | الأصول غير المادية |
| -45.333,477 | -45.333,477 | (-) الإستهلاكات | |
| 0,000 | 0,000 | ||
| 37.138.010,497 | 40.699.772,898 | 2.1.4 | الأصول الثابتة المادية |
| -32.006.481,062 | -34.024.657,093 | (-) الإستهلاكات | |
| 5.131.529,435 | 6.675.115,805 | ||
| 67.483,564 | 67.483,564 | 3.1.4 | الأصول المالية |
| -65.530,364 | -65.530,364 | (-) المدخرات | |
| 1.953,200 | 1.953,200 | ||
| 5.133.482,635 | 6.677.069,005 | مجموع الأصول الثابتة | |
| 218.041,489 | 138.480,844 | 4.1.4 | أصول غير جارية أخرى |
| 5.351.524,124 | 6.815.549,849 | مجموع الأصول غير الجارية | |
| الأصول الجارية | |||
| 1.202.703,252 | 1.213.527,096 | 5.1.4 | المخزونات |
| 206.278,749 | 206.278,749 | (-) مدخرات | |
| 996.424,503 | 1.007.248,347 | ||
| 1.890.775,193 | 2.191.282,968 | 6.1.4 | الحرفاء والحسابات المتصلة بهم |
| -1.028.457,666 | -1.141.157,464 | (-) مدخرات | |
| 862.317,527 | 1.050.125,504 | ||
| 3.835.791,005 | 4.112.767,445 | 7.1.4 | أصول جارية أخرى |
| -149.668,042 | -160.563,405 | (-) مدخرات | |
| 3.686.122,963 | 3.952.204,040 | ||
| 2.444,475 | 152.444,475 | 8.1.4 | توظيفات و أصول مالية أخرى |
| -2.291,837 | -2.291,837 | (-) مدخرات | |
| 152,638 | 150.152,638 | ||
| 199.539,026 | 97.893,754 | 9.1.4 | السيولة وما يعادل السيولة |
| 5.744.556,657 | 6.257.624,283 | مجموع الأصول الجارية | |
| 11.096.080,781 | 13.073.174,132 | مجموع الأصول |
(*) وقع اعادة معالجتها
ص 6024الموازنة
في 31 ديسمبر 2009
(بحساب الدينار)
| الأموال الذاتية والخصوم | إيضاحات | 2009 | 2008 (*) |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| رأس المال الإجتماعي | 130.000.000 | 130.000.000 | |
| الإحتياطيات | 363.663.082 | 353.188.554 | |
| نتائج مؤجلة | 1.491.980.621 | 1.700.293.777 | |
| منحة الإستثمار | 485.750.000 | 238.250.000 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | 2.471.393.703 | 2.421.732.331 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | -348.303.548 | -208.313.156 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 10.1.4 | 2.123.090.155 | 2.213.419.175 |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| القروض | 11.1.4 | 4.504.630.787 | 2.591.436.245 |
| مدخرات على الأعباء والمخاطر | 12.1.4 | 10.005.888 | 10.005.888 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 4.514.636.675 | 2.601.442.133 | |
| الخصوم الجارية | |||
| مزودون وحسابات مرتبطة بهم | 13.1.4 | 3.084.004.342 | 3.890.296.912 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 14.1.4 | 1.776.441.278 | 2.040.830.282 |
| المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية | 15.1.4 | 1.575.001.682 | 350.092.279 |
| مجموع الخصوم الجارية | 6.435.447.302 | 6.281.219.473 | |
| مجموع الخصوم | 10.950.083.977 | 8.882.661.606 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 13.073.174.132 | 11.096.080.781 |
(*) وقع إعادة معالجتها
ص 6025قائمة النتائج
(بحساب الدينار)
| البيانات | إيضاحات | 2009 | 2008 (\*) |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | |||
| مداخيل | 1.2.4 | 8.073.982.077 | 7.547.205.269 |
| منحة الإستغلال | 2.2.4 | 6.699.291.101 | 6.332.731.941 |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 3.2.4 | 137.025.424 | 136.525.424 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 14.910.298.602 | 14.016.462.634 | |
| أعباء الإستغلال | |||
| – مشتريات التموينات المستهلكة | 4.2.4 | 3.885.521.301 | 3.878.816.059 |
| – أعباء الأعوان | 5.2.4 | 7.304.969.234 | 6.691.287.132 |
| – مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | 6.2.4 | 2.141.771.192 | 2.122.730.284 |
| – أعباء الإستغلال الأخرى | 7.2.4 | 1.529.015.413 | 1.296.436.054 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 14.861.277.140 | 13.989.269.529 | |
| نتيجة الإستغلال | 49.021.462 | 27.193.105 | |
| أعباء مالية صافية | 8.2.4 | -300 210,244 | -229 783,657 |
| إيرادات التوظيفات | 9.2.4 | 0,000 | |
| الأرباح العادية الأخرى | 10.2.4 | 1 375,405 | 2 277,942 |
| الخسائر العادية الأخرى | -89 931,750 | - 0,509 | |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداء | -339.745,127 | -200.313,119 | |
| ضرائب على المرابيح | -8 558,421 | -8 000,037 | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداء | -348 303,548 | -208 313,156 | |
| العناصر الطارئة (مرابيح وخسائر) | 0,000 | 0,000 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -348.303,548 | -208.313,156 | |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية | 0,000 | 25.638,576 | |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | -348.303,548 | -182.674,580 |
(\*) وقع اعادة معالجتها
ص 6026جدول التدفقات النقدية
(ضبط مسموح به)
(بحساب الدينار)
| البيانات | إيضاحات | 2009 | 2008 (*) |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | 3.4 | ||
| النتيجة الصافية | -348.303.548 | -208.313.156 | |
| * تعديلات محاسبية | 0,000 | 25.638.576 | |
| تسوية بالنسبة لـ : | |||
| * الإستهلاكات والمدخرات | 2.141.771.192 | 2.122.730.284 | |
| * تغيرات : | |||
| - المخزونات | -10.823.844 | -13.639.543 | |
| - المستحقات لدى الحرفاء | -300.507.775 | -300.572.050 | |
| - أصول أخرى | -327.927.440 | -539.800.347 | |
| - توظيفات و أصول مالية أخرى | -150.000.000 | -152,638 | |
| - مزودون وخصوم أخرى | -1.070.681.574 | 740.601.539 | |
| * استهلاكات منحة الاستثمار | -132.500.000 | -132.000.000 | |
| * استردادات على المدخرات | 0,000 | 0,000 | |
| *فوائد مطلوبة | 0,000 | 0,000 | |
| * زائد أو فائض قيمة التفويت | 0,000 | 0,000 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الإستغلال | -198.972.989 | 1.694.492.665 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | |||
| الدفوعات الناتجة عن إقتناء أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | -3.561.762.401 | -1.230.870.674 | |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية و أصول غير مادية | 0,000 | 0,000 | |
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول مالية | 0,000 | 0,000 | |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية | 0,000 | 0,000 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | -3.561.762.401 | -1.230.870.674 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| منحة الإستثمار | 380.000.000 | 0,000 | |
| تغييرات في الأموال الذاتية | 10.474.528 | 0,000 | |
| سداد القروض | -930.793.811 | -840.216.663 | |
| مقابيض متأتية من القروض | 3.500.000.000 | 0,000 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | 2.959.680.717 | -840.216.663 | |
| تغير الخزينة | -801.054.673 | -376.594.672 | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 199.539.026 | 576.133.698 | |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | -601.515.647 | 199.539.026 |
وقع اعادة معالجتها (*)