STAT DES FLUX DE TRESORERIE
Au 31/12/2009
(selon le modèle autorisé)
| Notes | 31/12/2009 | 31/12/2008 | |
|---|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation: | |||
| Résultat net | -348 303,548 | -208 313,156 | |
| - Modifications comptables | 25 638,576 | ||
| Ajustement pour: | |||
| - Amortissements et provisions | 2 141 771,192 | 2 122 730,284 | |
| - Amortissements subventions d'équipement et reprise/prov | -132 500,000 | -132 000,000 | |
| Variation des: | |||
| - Stocks | -10 823,844 | -13 639,543 | |
| - Clients et comptes rattachés | -300 507,775 | -300 572,050 | |
| - Autres actifs courants | -327 927,440 | -539 800,347 | |
| - Placements et autres actifs financiers | -150 000,000 | -152,638 | |
| - Fournisseurs et autres passifscourants | -1 070 681,574 | 740 601,539 | |
| Flux de trésorerie provenant de l'activité d'exploitation: | -198 972,989 | 1 694 492,665 | |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | |||
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations | -3 561 762,401 | -1 230 870,674 |
corporelles et incorporelles
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations
corporelles et incorporelles
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations
financières
| Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissements: | -3 561 762,401 | -1 230 870,674 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement: | ||
| Encaissement des subventions d'équipement | 380 000,000 | 0,000 |
| Remboursement des emprunts | -930 793,811 | -840 216,663 |
| Encaissement des emprunts | 3 500 000,000 | 0,000 |
| Encaissements sur fond social | 10 474,528 | 0,000 |
| Flux de trésorerie provenant de l'activité de financement: | 2 959 680,717 | -840 216,663 |
| Variation de Trésorerie | -801 054,673 | -376 594,672 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 199 539,026 | 576 133,698 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | -601 515,647 | 199 539,026 |
| (liquidités et équivalents de liquidités - concours bancaires) |