الوكالة العقارية الفلاحية
| قوائم مالية | لسنة لمحاسبية 2009 |
الـــمـــوازنـــــــة
سنة محاسبية مختومة
في 2009/12/31
( بالدينار التونسي )
| الأصول | إيضاحات | 2009/12/31 | 2008/12/31 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| أصول غير مادية | 139.982 | 139.982 | |
| الإستهلاك | -139.094 | -138.422 | |
| مجموع الأصول الغير مادية | 1.1.5 | 888 | 1.560 |
| أصول ثــابتــة مادية | 2.459.017 | 2.321.856 | |
| الإستهلاك | -2.075.679 | -1.949.019 | |
| مجموع الأصول الثابتة المادية | 2.1.5 | 383.338 | 372.837 |
| أصول مالية أخرى | 14.239.943 | 13.996.144 | |
| مجموع الأصول المالية الأخرى | 3.1.5 | 14.239.943 | 13.996.144 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 14.624.169 | 14.370.541 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزون | 4.1.5 | 20.179 | 18.312 |
| الحرفاء و الحسابات الخاصة بهم | 5.1.5 | 841.827 | 801.493 |
| احتياطي | -146.462 | -88.212 | |
| مستحقات الحرفاء | 695.365 | 713.281 | |
| أصول جارية أخرى | 6.1.5 | 788.493 | 774.615 |
| احتياطي | 13.651 | 13.651 | |
| مجموع أصول جارية أخرى | 774.842 | 760.964 | |
| السيولة و ما يعادل السيولة | 7.1.5 | 5.310.347 | 6.205.939 |
| مجموع الأصول الجارية | 7.696.325 | 6.802.904 | |
| مجموع الأصول | 22.320.494 | 21.173.445 |
الـــمـــوازنـــة
سنة محاسبية مختومة
في 2009/12/31
(بالدينار التونسي)
| الأموال الذاتية و الخصـــوم | إيضاحات | 2009/12/31 | 2008/12/31 |
|---|---|---|---|
| الأمـوال الذاتيـــــــــــــــــــــــــة | |||
| منـــح الاستثمار ( صـافيــــــة ) | 8.1.5 | 1.904.144 | 1.546.387 |
| أمــوال التعويضــات ( صـافيــــــة ) | 9.1.5 | 15.157.452 | 14.579.995 |
| النتائج المؤجــــــلة | 10.1.5 | -104.912 | -692.389 |
| مجموع الأموال الذاتيــــــــــة قبل احتســــاب / نتيجــــة السنـــة المحاسبية: | 16.956.684 | 15.433.993 | |
| نتيجــــــة السنــــــة المحاسبية | 499.243 | 587.477 | |
| مجموع الأموال الذاتيــــــــــة قبل التخصيص: | 17.455.927 | 16.021.470 | |
| الخصـــــــــــــــوم | |||
| الخصـــوم الغيـــر الجاريـــــــــــــــة | |||
| الخصـــــوم الجاريـــــــــــــــــة | |||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 11.1.5 | 334.172 | 919.805 |
| الخصـــوم الجاريـــــــــــة الأخـــرى | 12.1.5 | 4.530.395 | 4.232.170 |
| مجموع الخـــصـــــــــوم | 4.864.567 | 5.151.975 | |
| مجموع الأمــوال الذاتيـــــــــــة و الخـــصـــــــــــوم | 22.320.494 | 21.173.445 |
قائمة النتائج
سنة محاسبية مختومة
في 2009/12/31
ضبط مسموح به (بالدينار التونسي)
| الحسابات | إيضاحات | 2009/12/31 | 2008/12/31 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | |||
| مداخيل | 1.2.5 | 887.015 | 945.880 |
| منح الاستغلال | 2.2.5 | 3.004.162 | 2.648.646 |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 3.891.177 | 3.594.526 | |
| أعباء الاستغلال | |||
| المشتريات المستهلكة | 3.2.5 | 945.185 | 837.512 |
| أعباء الموظفين و العمال | 4.2.5 | 2.268.964 | 1.967.668 |
| مخصصات الإستهلاك و المدخرات | 5.2.5 | 185.582 | 143.211 |
| أعباء الاستغلال الأخرى | 6.2.5 | 385.822 | 349.926 |
| مجموع أعباء الاستغلال | 3.785.553 | 3.298.317 | |
| نتيجة الاستغلال | 105.624 | 296.209 | |
| أعباء مالية | 7.2.5 | - | - |
| إيرادات الستوظيفات | 8.2.5 | 359.958 | 231.364 |
| أرباح عادية | 124.082 | 124.579 | |
| خسائر عادية أخرى | -22.330 | -22.000 | |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الآداءات | 567.334 | 630.152 | |
| الآداءات على إيرادات التوظيفات | 68.091 | 42.675 | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الآداءات | 499.243 | 587.477 | |
| تسويات محاسبية | 9.2.5 | ||
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 499.243 | 587.477 |
جدول التدفقات النقدية
سنة محاسبيَة مختومة
في 2009/12/31
ضبط مسموح به (بالدينار التونسي)
| الحســــابات | ايضاحات | 2009/12/31 | 2008/12/31 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال : | |||
| النتيجة الصافية | 499.243 | 587. 477 | |
| تسويبات محــاسبيــة | - | - | |
| تسويات بالنسبة لـــ : | |||
| -الإستهلاكـــــات و المدخرات | 185.582 | 143.211 | |
| -تغييرات: | |||
| *المخزون | -1.867 | 9.744 | |
| *المستحقات | -54.212 | -293.680 | |
| *المزودون و ديون أخرى | -287.408 | -231.175 | |
| -زائــــد قيمـــــة التفويت | - | - | |
| -منح الاستثمار المسجلة في النتيجة | -124.081 | -124.539 | |
| -ناقص قيمة التفويت | - | - | |
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | 1.3.5 | 217.257 | 91.038 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار : | |||
| الدفوعات المتأتية من اقتناء الأصول الثابتة المادية و الأصول الغير مادية | -137.162 | -86.196 | |
| المقابيض المتأتية من التفويت في الأصول الثابتة المادية و الأصول الغير مادية | - | - | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | 2.3.5 | -137.162 | -86.196 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل: | |||
| مقابيض منح الإستثمار | 481 .838 | 611 .354 | |
| مقابيض أموال التعويضات | 653.311 | 761.259 | |
| تعويضات التهيئة العقارية | -319.652 | -132.037 | |
| انتزاع الملكية | |||
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل: | 3.3.5 | 815.497 | 1.240.576 |
| 895.592 | 1.245.418 | ||
| تغــــــير الخزينـــــــــــــــة: | |||
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 5.310.347 | 4.064.929 | |
| الخزينة عند ختام السنة المحاسبي | 6.205.939 | 5.310.347 |