JT jort.tn
Français

مختلفات

الجمهورية التونسية

صدر في الإعلانات القانونية عدد 106 لسنة 2010 بتاريخ 4 سبتمبر 2010، صفحة 6138

النسخة الرسمية (PDF) ص 6138 العدد 106 كاملًا

الجمهورية التونسية
وزارة الداخلية والتنمية المحلية
صندوق القروض ومساعدة
الجماعات المحلية
\* \* \* \* \* \*
إدارة المحاسبة

الموازنة المقارنة النهائية
بتاريخ 31 ديسمبر 2009
(بالدينار التونسي)

الأصول31 ديسمبر 200931 ديسمبر 2008مجموع الأموال الذاتية والخصوم31 ديسمبر 200931 ديسمبر 2008
الأصول غيرالجاريةالاموال الذاتية
الأصول الثابتة6 591 8386 224 364الإعتمادات86 161 05486 161 054
الأصول غير المادية240 35548 640اعتمادات البداية86 161 05486 161 054
الاستهلاك86 017-48 640-الإحتياطات179 421172 468
الأصول الثابتة المادية8 827 3538 471 530احتياطات الصندوق الاجتماعي179 421172 468
الاستهلاك2 550 370-2 310 826-الأموال الذاتية الاخرى00
أصول بصدد الانجاز160 51863 660منحة الدولة/ الأموال الذاتية79 40279 402
الاصول المالية388 881 823387 821 794استهلاك منحة الدولة79 402-79 402-
قروض بصدد الإنجاز52 227 61629 928 462منحة الدولة/ م.ب.ت.ب234 304234 304
قروض بصدد التسديد336 042 102357 515 636استهلاك منحة الدولة234 304-234 304-
فوائض فاصلة بين اجال الحلول612 106377 696النتائج المؤجلة80 422 87368 808 696
النتائج المؤجلة80 422 87368 808 696
نتيجة السنة المحاسبية8 260 93311 746 177
مجموع الاموال الذاتية قبل التخصيص175 024 280166 888 395
الخصوم غير الجارية
مدخرات على المخاطر والأعباء33 538 20940 442 990
مدخرات للنزاعات218 934
مدخرات على الديون المجدولة33 538 20940 224 056
قروض من مؤسسات مالية اجنبية271 815 325256 852 921
قروض إسبانية بصدد الإنجاز11 208 1476 540 554
قروض من الوكالة الفرنسية للتنمية بصدد الإنجاز63 772 898
أصول غير جارية أخرى915 699974 071قروض من البنك العالمي بصدد التسد يد64 635 20772 138 438
قروض للأعوان145 726139 234قرض من وكالة التعاون العالمي بصدد التسديد9 136 9919 867 950
ودائع و كفالات2 5752 575قرض إيطالي بصدد التسديد2 886 7104 330 066
مدخرات لإنخفاض قيمة الودائع والكفالات2 575-2 575-قروض من الوكالة الفرنسية للتنمية بصدد التسديد163 753 35194 503 644
عمولة منح ضمان769 973834 837قرض إسباني بصدد التسديد8 829 7195 699 372
قرض البنك الأوروبي للإ ستثمار بصدد التسد يد11 365 200
مجموع الأصول غيرالجارية396 389 361395 020 229مجموع الخصوم غير الجارية305 353 535297 295 911
الأصول الجاريةالخصوم الجارية
حسابات الغير1 989 8673 804 767مزودون و حسابات مرتبطة بهم268 892274 897
قروض استثنائية للأعوان8 43910 680مزودو أستغلال52 82295 500
أقساط جارية لقروض الأعوان12 38111 055مزودو - شراء أصول ثابتة216 070179 397
مبالغ مستحقة من الدولة1 969 0473 783 032الدولة و الجماعات المحلية82 663 79592 782 575
الأصول الجارية الأخرى1 848 9201 415 848اعتمادات المال المشترك و ميزانية الدولة576 765 705526 101 205
فوائد مطلوبة1 026 3611 168 891إعانات للجماعات المحلية507 202 206-443 580 038-
أعباء مسجلة مسبقا77 80360 508اعتماد مشروع المطار2 114 0472 311 591
مدينون ودائنون متنوعون341 28711 408الدولة و المؤسسات العمومية10 986 2487 949 817
حساب مرتقب403 468175 041
قروض مستحقة من البلديات103 986 28697 648 082مزودو حقوق اخرى439 800503 837
آجال أقل من سنة54 086 78654 616 297الأعوان - أجور مستحقة78 858146 094
الأعوان - أعباء الدفع و ايرادات مستحقة132 478108 760
ادعاءات للدولة124 656107 834
التأمين-هياكل اجتماعية103 80988 184
سندات للدفع لفائدة وزارة المالية52 965
حسابات انتقالية أو حسابات مرتقبة11 023 46411 439 779
تسديد مسبق للجماعات71 58684 060
أعباء للدفع90 68564 166
حساب مرتقب10 861 19211 291 553
آجال أقل من سنة على القروض الأجنبية27 969 08732 757 004
قروض من البنك العالمي7 503 24115 726 664
القرض الايطالي1 443 3551 443 355
قرض من وكالة التعاون العالمي730 959730 959
قروض الوكالة الفرنسية للتنمية13 012 9679 849 019
القرض الإسباني1 707 9261 002 015
فوائد مطلوبة على قروض البنك العالمي978 8791 565 144
فوائد مطلوبة على قرض وكالة التعاون العالمي102 791110 405
فوائد مطلوبة على القرض الايطالي36 08448 112
فوائد مطلوبة على قروض الوكالة الفرنسية للتنمية1 950 3712 050 635
فوائد مطلوبة على القروض الإسبانية491 074230 695
فوائد مطلوبة على قرض البنك الأوروبي11 438
آجال مستحقة غير مسددة54 416 06432 488 325
مدخرات لإنخفاض قيمة حسابات الحرفاء31 111 108-16 697 185-
فوائد مطلوبة26 594 54527 240 645
السيولة وما يعادل السيولة98 528 418104 053 473
مجموع الأصول الجارية206 353 491206 922 170مجموع الخصوم الجارية122 365 038137 758 093
مجموع الأصول602 742 852601 942 399مجموع الأموال الذاتية والخصوم602 742 852601 942 399

صفحة 6138 عـدد 106

ص 6139

قـائـمـة الـنـتـائـج النهـائـيـة

بتاريخ 31 ديسمبر 2009

( بالدينار التونسي )

31 ديسمبر 200831 ديسمبر 2009البند
إيرادات الإستغلال
27 864 16627 183 683مداخيل
27 864 16627 183 683إيرادات فوائض القروض المسندة للجماعات المحلية
5 108 7364 500 830إيرادات الإستغلال الأخرى
14 19815 064إيرادات مختلفة
5 094 5384 485 766استرداد على المدخرات السابقة
32 972 90231 684 513مجموع إيرادات الإستغلال
أعباء الإستغلال
13 554 41510 783 304أعباء فوائض الديون
2 478 8732 627 888أجور وأعباء اجتماعية
2 043 2312 083 143أجور وملحقات الأجور
402 630445 467أعباء اجتماعية قانونية
33 01299 277أعباء الأعوان الأخرى
8 235 21412 578 098مخصصات الإستهلاكات و المدخرات
332 794364 256مخصصات الإستهلاكات
7 902 42012 213 842مخصصات المدخرات
684 310715 021أعباء الإستغلال الأخرى
44 84837 078مشتريات مخزنة-تموينات أخرى
61 79172 579مشتريات غير مخزنة
137 341150 951مناولة عامة
62 96366 111كراءات
128 05698 456صيانة و إصلاحات
41 29034 881أقساط تأمين
51 93357 738مرتبات الوسطاء وأتعاب
16 46827 745إشهار و نشريات
43 35136 139نقل الأعوان
17 02030 077مهمات-حفلات استقبال
28 30455 309نفقات بريدية و نفقات الإتصالات اللاسلكية
50 94547 958أعباء مختلفة عادية
153 735135 013ضرائب و أداءات
25 106 54726 839 324مجموع أعباء الإستغلال
7 866 3554 845 189نتيجة الإستغلال
2 1772 634أعباء مالية صافية / أعباء الفوائد
727أعباء صافية على التفويت في أصول ثابتة مادية
219 05884 773أرباح مالية صافية / مرابيح الصرف ومرابيح أخرى
3 646 7013 310 282إيرادات التوظيفات / مداخيل الأوراق المالية للتوظيف
16 24024 050إيرادات أخرى / إيرادات صافية على التفويت في أصول ثابتة مادية
11 746 1778 260 933نتيجة الأنشطة العادية
11 746 1778 260 933النتيجة الصافية للسنة المحاسبية
إنعكاسات التعديلات المحاسبية
11 746 1778 260 933النتيجة بعد التعديلات المحاسبية
ص 6140

Financial statement: final cash flow statement

جـــدول التدفقات النقدية النهائيــة
بتاريخ 31 ديسمبر 2009
( بالدينار )

البيان31 ديسمبر 200931 ديسمبر 2008
التدفقات النقدية المتأتية من الإستغلال17 264 12618 751 251
فوائض القروض المقبوضة18 543 64222 378 135
مداخيل الأوراق المالية للتوظيف3 452 8123 890 184
مداخيل اخرى12 258 60611 636 490
مجموع المقــابــيض34 255 06037 904 809
أعباء التسيير3 680 4863 228 579
فوائض الديون المدفوعة13 310 44815 924 979
مجموع الدفــوعــــات16 990 93419 153 558
التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الإستثمار-1 152 237-109 366
الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة1 176 287125 606
المداخيل المتأتية من التفويط في أصول ثابتة24 05016 240
التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل-24 475 860-332 252
اعتمادات الدولة50 664 50048 674 404
اعتماد المال المشترك12 315 00012 192 706
اعتماد ميزانية الدولة19 500 00020 000 000
اعتمادات اخرى18 849 50016 481 698
مقابيض متأتية من القروض41 373 08745 677 976
سحب على قروض أجنبية39 463 92013 656 495
مقابيض متأتية من عمليات خاصة97 32175 990
مجموع المقــابــيض131 598 828108 084 865
إعانات للجماعات المحلية63 622 16824 578 182
قروض ممنوحة للبلديات42 790 02825 801 212
قوض الصفقة المجمعة لمعدلات الجهد9 608 99110 767 800
خلاص القروض الأجنبية37 131 33046 496 505
خلاص مؤودي الصفقة المجمعة السادسة2 513 385
دفوعات العمليات الخاصة408 786773 417
مجموع الدفــوعـــات156 074 688108 417 116
التدفقات النقدية المتصلة بعمليات لحساب الغير2 838 9162 455 777
مداخيل لحساب الغير8 798 9406 886 146
دفوعات لحساب الغير5 960 0244 430 369
تغير الخزينة-5 525 05520 765 409
الخزينة في بداية السنة المحاسبية104 053 47383 288 064
الخزينة في نهاية السنة المحاسبية98 528 418104 053 473

2010Rυ523/BCFAD

نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية | ر د م د 03307913 | تعريف الإمضاء : رئيس البلدية

للإحالة: الجمهورية التونسية، الإعلانات القانونية عدد 106 لسنة 2010 بتاريخ 4 سبتمبر 2010، صفحة 6138.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

إعلانات أخرى: مختلفات