الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
موازنة مختصرة في 31 ديسمبر 2009
(المبالغ بالدينار)
الأموال الذاتية والخصوم
| البيان | 2008 | 2009 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية والخصوم | ||
| الأموال الذاتية | 1 285 963 | 1 285 963 |
| أموال مخصصة | 60 249 452 | 57 913 716 |
| الأموال الذاتية الأخرى | 2 696 491 | 2 696 491 |
| الناتج الصافي المؤجل | - | 543 163 |
| نتيجة سنة 2008 (في إنتظار التخصيص) | 543 164 | 223 028 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 64 231 906 | 62 439 333 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 64 775 070 | 62 662 361 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 155 814 | - |
| الخصوم غير الجارية | 155 814 | - |
| مخصصات | 155 814 | - |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 155 814 | - |
| الخصوم الجارية | ||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 1 318 310 | 1 421 667 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 9 967 665 | 8 618 143 |
| مجموع الخصوم الجارية | 11 285 975 | 10 039 810 |
| مجموع الخصوم | 11 441 789 | 10 039 810 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 76 216 859 | 72 702 171 |
الأصول
| البيان | 2008 | 2009 |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول الثابتة غير المادية الصافية | 3 403 | 1 516 |
| الأصول الثابتة المادية | 75 318 616 | 76 518 081 |
| تطرح الإستهلاكات | -23 053 597 | -26 647 837 |
| الأصول الثابتة المادية الصافية | 52 265 019 | 49 870 244 |
| الأصول الثابتة المالية | 222 395 | 223 670 |
| تطرح المدخرات | -218 992 | -222 154 |
| الأصول المالية الصافية | 8 250 | 8 250 |
| الأصول المالية | 8 250 | 8 250 |
| تطرح المدخرات | -8 250 | -8 250 |
| الأصول المالية الصافية | 0 | 0 |
| مجموع الأصول الثابتة الصافية | 52 268 422 | 49 871 760 |
| مجموع الأصول غير الجارية الصافية | 52 268 422 | 49 871 760 |
| الأصول غير الجارية الأخرى | 0 | 0 |
| الأصول الجارية | ||
| المخزونات | 487 881 | 545 430 |
| تطرح المدخرات | 0 | -9 103 |
| القيمة الصافية للمخزونات | 487 881 | 536 327 |
| الزبائن والحسابات المتصلة بهم | 97 974 | 115 507 |
| تطرح المدخرات | -11 693 | -14 470 |
| القيمة الصافية للزبائن والحسابات المتصلة بهم | 86 281 | 101 037 |
| الأصول الجارية الأخرى | 107 785 | 326 964 |
| تطرح المدخرات | -266 443 | 0 |
| الأصول الجارية الأخرى الصافية | 107 785 | 60 521 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 23 266 490 | 22 132 526 |
| مجموع الأصول الجارية الصافية | 23 948 437 | 22 830 411 |
| مجموع الأصول | 76 216 859 | 72 702 171 |
قائمة النتائج في 31 ديسمبر2009
(المبالغ بالدينار)
(ضبط مسموح به)
| البيانات | 2009 | 2008 |
|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | ||
| المداخيل | 207 865 | 278 471 |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 8 034 014 | 7 761 965 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 8 241 879 | 8 040 436 |
| أعباء الإستغلال | ||
| مشتريات التموينات المستهلكة | 411 690 | 333 305 |
| أعباء الأعوان | 2 812 038 | 2 305 931 |
| مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | 3 650 322 | 3 942 945 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 1 336 970 | 1 052 597 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 8 211 020 | 7 634 778 |
| نتيجة الإستغلال | 30 859 | 405 658 |
| أعباء مالية صافية | -1 335 | 14 015 |
| إيرادات التوظيفات | 221 072 | 121 953 |
| الأرباح العادية الأخرى | 34 790 | 1 630 |
| الخسائر العادية الأخرى | -62 358 | -92 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الآداءات | 223 028 | 543 164 |
| الآداء على الأرباح | - | - |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 223 028 | 543 164 |
| الإنعكاسات السلبية للتعديلات المحاسبية | - | - |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 223 028 | 543 164 |
صفحة 6256 / عـدد 110
ص 6257جدول التدفقات النقدية في 31 ديسمبر 2009
(المبالغ بالدينار)
(ضبط مسموح به)
| البيانات | 2009 | 2008 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | ||
| النتيجة الصافية | 223 028 | 543 164 |
| تسويات بالنسبة لـ: | ||
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية | - | - |
| تعديل حسابات منح الإستغلال والأستثمار | - | 184 512 |
| الإستهلاكات والمدخرات | 3 650 322 | 3 942 945 |
| نتيجة التفويت في الأصول الثابتة | - | -1 538 |
| تغييرات | ||
| أصول جارية أخرى | 6 225 | 50 733 |
| مخزونات | -57 549 | -75 810 |
| مستحقات الحرفاء | -17 533 | -18 964 |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | -1 246 165 | 3 307 984 |
| حصص منح الإستثمار المسجلة في حساب النتائج | -3 477 335 | -3 570 317 |
| إيرادات التوظيفات | -221 072 | -121 953 |
| مدخرات للأخطار والأعباء | -155 814 | - |
| فوائد على المقتطعات | -14 662 | - |
| التدفقات المالية المتأتية من أنشطة الإستغلال | -1 310 555 | 4 240 756 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | ||
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول مالية | - | - |
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة مادية و غير مادية | -712 756 | - 772 004 |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الإستثمار | -712 756 | -772 004 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| مقابيض منح الإستثمار | 653 614 | 878 841 |
| مقابيض التوظيفات | 221 072 | 135 288 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | 874 686 | 1 014 129 |
| تغير الخزينة | -1 148 625 | 4 482 881 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 23 234 732 | 18 751 851 |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 22 086 107 | 23 234 732 |