BILAN AU 31/12/2009
(en Dinars)
| ACTIFS | Notes | ANNÉE 2009 | ANNÉE 2008 |
|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | |||
| Immobilisations Incorporelles | 3 | 223 670 | 222 395 |
| Moins : Amortissements | -222 154 | -218 992 | |
| Net Immobilisations incorporelles | 1 516 | 3 403 | |
| Immobilisations Corporelles | 4 | 76 518 081 | 75 318 616 |
| Moins : Amortissements | -26 647 837 | -23 053 597 | |
| Net Immobilisations corporelles | 49 870 244 | 52 265 019 | |
| Immobilisations Financières | 5 | 8 250 | 8 250 |
| Moins : Provisions | -8 250 | -8 250 | |
| Net Immobilisation Financières | 0 | 0 | |
| Total des Actifs Immobilisés nets | 49 871 760 | 52 268 422 | |
| TOTAL NET DES ACTIFS NON COURANTS | 49 871 760 | 52 268 422 | |
| ACTIFS COURANTS | |||
| Stocks | 6 | 545 430 | 487 881 |
| Moins : Provisions | -9 103 | ||
| Net Stocks | 536 327 | 487 881 | |
| Clients et comptes rattachés | 7 | 115 507 | 97 974 |
| Moins : Provisions | -14 470 | -11 693 | |
| Nets Clients | 101 037 | 86 281 | |
| Autres Actifs Courants | 8 | 326 964 | 107 785 |
| - Provisions | -266 443 | ||
| Net Autres Actifs Courants | 60 521 | 107 785 | |
| Liquidi. et Equiv. des Liquidités | 9 | 22 132 526 | 23 266 490 |
| TOTAL NET DES ACTIFS COURANTS | 22 830 411 | 23 948 437 | |
| TOTAL DES ACTIFS | 72 702 171 | 76 216 859 |
(en Dinars)
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | Notes | ANNÉE 2009 | ANNÉE 2008 |
|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | 10 | ||
| * Fonds de dotation | 1 285 963 | 1 285 963 | |
| * Autres capitaux propres | 57 913 716 | 60 249 452 | |
| * Résultats reportés | 2 696 491 | 2 696 491 | |
| * Résultat 2008 (en instance d'affectation) | 543 163 | - | |
| Total des capitaux propres avant Résul. de l'exer. | 62 439 333 | 64 231 906 | |
| * Résultat Net de l'exercice | 223 028 | 543 164 | |
| Total des Cap.propres avant affec. du resul. de l'ex. | 62 662 361 | 64 775 070 | |
| PASSIFS | |||
| PASSIFS NON COURANTS | 11 | ||
| * Provisions | 155 814 | ||
| Total des Passifs Non Courants | 0 | 155 814 | |
| PASSIFS COURANTS | 12 | ||
| * Fournisseurs et comptes rattachés | 1 421 667 | 1 318 310 | |
| * Autres passifs courants | 8 618 143 | 9 967 665 | |
| Total des passifs courants | 10 039 810 | 11 285 975 | |
| TOTAL DES PASSIFS | 10 039 810 | 11 441 789 | |
| Total des capitaux propres et passifs | 72 702 171 | 76 216 859 |
ÉTAT DE RÉSULTAT 2009
(Exprimé en dinars)
Exercice clos le 31 Décembre
(en Dinars)
| Désignations | Notes | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION : | 13 | ||
| - Revenus | 207 865 | 278 471 | |
| - Autres produits d'exploitation | 8 034 014 | 7 761 965 | |
| Total des produits d'exploitation | 8 241 879 | 8 040 436 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION : | 14 | ||
| - Achats Consommés | 411 690 | 333 305 | |
| - Charges de personnel | 2 812 038 | 2 305 931 | |
| - Dotations aux amortissements et provisions | 3 650 322 | 3 942 945 | |
| - Autres charges d'exploitation | 1 336 970 | 1 052 597 | |
| Total des charges d'exploitation | 8 211 020 | 7 634 778 | |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION : | 30 859 | 405 658 | |
| - Charges financières nettes | 15 | -1 335 | 14 015 |
| - Produits des placements | 15 | 221 072 | 121 953 |
| - Autres produits ordinaires | 15 | 34 790 | 1 630 |
| - Autres pertes ordinaires | 15 | -62 358 | -92 |
| Résultat des activités Ordinaires avant impôt | 223 028 | 543 164 | |
| - Impôt sur le bénéfice | - | - | |
| Résultat des activités Ordinaires après impôt | 223 028 | 543 164 | |
| - Effets des modifications comptables | - | - | |
| RÉSULTAT APRÈS MODIFICATIONS COMPTABLES | 223 028 | 543 164 |
ÉTAT DE FLUX DE TRÉSORERIE
(en Dinars)
| Désignations | 2009 | 2008 |
|---|---|---|
| FLUX DE TRÉSORERIE LIES A L'EXPLOITATION | ||
| Résultat Net | 223 028 | 543 164 |
| * Ajustements pour subvention d'investissement | - | 184 512 |
| * Amortissements et Provisions | 3 650 322 | 3 942 945 |
| * Produits sur cession d'immobilisations | - | -1 538 |
| * Variations des : | ||
| - Stocks | -57 549 | -75 810 |
| - Clients et Comptes rattachés | -17 533 | -18 964 |
| - Autres actifs | 6 225 | 50 733 |
| - Fournisseurs et comptes rattachés | -1 246 165 | 3 307 984 |
| - Résorption subv. d'investissement | -3 477 335 | -3 570 317 |
| - Produits de placements | -221 072 | -121 953 |
| - Provision pour risques et charges | -155 814 | - |
| - Intérêts courus et non échus | -14 662 | - |
| Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | -1 310 555 | 4 240 756 |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIES AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT | ||
| Décaissements résultant de l'Acquisition d'Immobilisations | -712 756 | -772 004 |
| Décaissements résultant de l'Acquisition d'Immo. Financières | - | - |
| Flux de trésorerie affectés à l'investissement | -712 756 | -772 004 |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIES AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT | ||
| - Encaissement Subvention d'investissements | 653 614 | 878 841 |
| - Décaissement/Encaissement provenant des placements | 221 072 | 135 288 |
| Flux de trésorerie affectés aux activités de Financement | 874 686 | 1 014 129 |
| VARIATION DE TRÉSORERIE | -1 148 625 | 4 482 881 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 23 234 732 | 18 751 851 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 22 086 107 | 23 234 732 |