الشركة التونسية لصناعات التكرير
الموازنة
(بالدينار)
| الأصــــول | 2009/12/31 | 2008/12/31 |
|---|---|---|
| الأصــــول غير الجارية | 55 407 445 | 47 218 752 |
| الأصول غير المـــادية | 441 240 | 375 066 |
| تطرح الإستهلاكات | -378 276 | -351 665 |
| مجموع الأصول غيرالمادية | 62 964 | 23 401 |
| الأصول المــــادية | 158 160 223 | 149 673 700 |
| الأصول المادية في طور الإنشاء | 21 228 297 | 16 067 405 |
| تطرح الإستهلاكات | -129 175 633 | -123 871 863 |
| تطرح المدخرات | -77 679 | |
| مجموع الأصول المادية | 50 135 209 | 41 869 242 |
| الأصول المالية | 5 209 273 | 5 336 109 |
| تطرح المدخرات | -10 000 | |
| مجموع الأصول المالية | 5 209 273 | 5 326 109 |
| الأصــــول الجــارية | 1 071 055 357 | 651 664 128 |
| مخزون: مــــواد أولية | 53 299 676 | 27 188 143 |
| مــــواد إستهلاكية | 11 742 626 | 12 165 428 |
| مـنتوجات تامة الصنع | 54 586 128 | 41 351 448 |
| مـنتوجات في طور الصنع | 6 318 786 | 4 640 070 |
| سلع مورده | 92 662 730 | 106 740 809 |
| تطرح المدخرات | -21 267 688 | -31 767 390 |
| مجموع المخزونات | 197 342 258 | 160 318 508 |
| مزودون : تسبيقات على الطلبيات | 1 563 009 | 2 053 435 |
| حرفــــاء | 526 617 535 | 456 647 103 |
| تطرح المدخرات | -1 862 064 | -1 670 085 |
| مجموع الحرفاء | 524 755 470 | 454 977 018 |
| مدينون متنوعون | 31 062 553 | 32 694 048 |
| تطرح المدخرات | -4 147 465 | -5 753 018 |
| مجموع المدينون المتنوعون | 26 915 088 | 26 941 030 |
| حسابات التسوية ـ أصول | 1 344 826 | 3 882 209 |
| أصول مالية أخرى جارية | 518 306 | 545 543 |
| توظيفات جارية قصيرة الأجل | 317 441 119 | 37 217 |
| البنوك | 1 174 042 | 2 909 080 |
| الخزانة | 1 239 | 87 |
| مجموع الأصــــول | 1 126 462 802 | 698 882 880 |
الموازنة
(بالدينار)
| الأموال الذاتية والخصوم | 2009/12/31 | 2008/12/31 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | 470 806 802 | 178 023 471 |
| الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | 113 034 878 | 112 850 049 |
| راس المال الإجتماعي | 3 212 500 | 3 212 500 |
| أمــــوال مخصصة | 9 800 000 | 9 800 000 |
| الأموال الذاتية الأخرى | 9 149 635 | 9 149 635 |
| الإحتياطيات | 90 872 743 | 90 687 914 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 357 771 924 | 65 173 422 |
| الخصـــــــوم | 655 656 000 | 520 859 408 |
| المدخرات | 3 705 925 | 1 027 115 |
| مدخــــــرات للمخاطر والأعباء | 3 705 925 | 1 027 115 |
| الخصـــــوم الجـــارية | 651 950 075 | 519 832 293 |
| المــــــزودون | 448 396 002 | 217 843 557 |
| مــــزودون : فواتير لم تصل | 907 946 | 52 491 489 |
| مــــزودون : حجز بعنوان الضمــان | 1 637 534 | 1 029 223 |
| دائنون متنوعون | 195 103 846 | 128 562 268 |
| حسابات التسوية ـ خصوم | 1 079 509 | 1 805 756 |
| قروض قصيرة الأجل | 4 825 238 | 118 100 000 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 1 126 462 802 | 698 882 880 |
| التعهدات خارج الموازنة | 2009 | 2008 |
|---|---|---|
| تعهدات مقبولة | 252 126 577 | 186 479 571 |
| تعهدات مقدمة | 369 820 | 2 159 580 |
| مجموع التعهدات خارج الموازنة | 252 496 397 | 188 639 151 |
قـــــائمة النتـــــائج
(بالدينار)
| الحسابات | 2009/12/31 | 2008/12/31 |
|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | 2 776 141 732 | 3 189 211 569 |
| مداخيل | 2 774 932 761 | 3 187 851 291 |
| -مبيعات محلية للمواد المنتجة | 654 513 738 | 691 034 021 |
| -صادرات المواد المنتجة | 472 386 502 | 657 188 293 |
| -مبيعات السلع الموردة | 1 648 032 520 | 1 839 628 977 |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 1 208 971 | 1 360 278 |
| -كـــراءات | 416 881 | 535 035 |
| -خدمـــــات | 36 595 | 45 730 |
| -إيرادات أخـــرى | 755 495 | 779 513 |
| أعباء الإستغلال | 2 306 943 539 | 3 087 354 163 |
| تغيرمخزونات المنتوجات تامة الصنع والمنتوجات في طورالصنع | -14 913 396 | -4 335 409 |
| مشتريات السلع المستهلكة | 1 698 061 575 | 2 635 446 020 |
| -كلفة شــــراء السلع الموردة | 1 683 983 496 | 2 696 605 020 |
| -تغيرمخزونات السلع الموردة | 14 078 079 | -61 159 000 |
| مشتريات التموينات المستهلكة | 575 154 367 | 398 749 966 |
| -تغيرمخزونات المواد الأولية | -26 111 533 | -2 459 098 |
| -تغيرمخزونات المواد الإستهلاكية | -1 176 463 | 120 196 |
| -كلفة شراء المواد الأولية والمواد الوسيطة | 596 140 335 | 396 083 620 |
| -كلفة شراء المواد الإستهلاكية | 5 389 180 | 4 101 660 |
| -تموينات مسداة للشركة | 912 847 | 903 588 |
| أعبـــاء الأعــــوان | 9 576 441 | 8 165 691 |
| مخصصـــات الإستهلاكات والمدخرات | 30 403 540 | 38 719 888 |
| أعبـــاء الإستغلال الأخرى | 8 661 013 | 10 608 008 |
| -خدمات خارجية | 7 992 405 | 9 963 676 |
| -ضرائب و أداءات | 301 686 | 337 240 |
| -أعبـــاء أخرى | 366 922 | 307 092 |
| نتيجة الإستغـــــلال | 469 198 193 | 101 857 406 |
| إيرادات وأعباء أخرى | 39 120 870 | -12 650 346 |
| -أعباء/إيرادات مـــالية صافية | -58 815 | -32 906 768 |
| -إيرادات التوظيفات | 8 717 736 | 1 535 017 |
| -الأرباح العـــــادية الأخرى | 36 301 148 | 24 636 382 |
| -الخســـائر العـــــادية الأخرى | -5 839 199 | -5 914 977 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداءات | 508 319 063 | 89 207 059 |
| الضريبة على الشركات | -150 547 139 | -24 033 637 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداءات | 357 771 924 | 65 173 422 |
| العناصر الطارنة (أرباح/خسائر) | - | - |
| النتيجة الصافية للسنة المحــــاسبية | 357 771 924 | 65 173 422 |
| الحسابات | 2009/12/31 | 2008/12/31 |
|---|---|---|
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 357 771 924 | 65 173 422 |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية (صافية من الأداءات) | - | - |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 357 771 924 | 65 173 422 |
جدول التدفقات النقدية
(بالدينار)
| البيانات | 2009/12/31 | 2008/12/31 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | ||
| مقابيض من الحرفاء | 2 694 986 168 | 3 226 968 827 |
| المبالغ المسددة للمزودين | -2 087 948 879 | -3 257 031 213 |
| المبالغ المسددة للأعوان | -7 492 611 | -20 707 794 |
| دفوعات بعنوان أداءات وضرائب | -65 520 013 | -42 945 985 |
| مقابيض/دفوعات متأتية من الأصول المالية (المساهمات) | -115 943 724 | 4 513 581 |
| مقابيض/دفوعات متأتية من التوظيفات | -94 351 086 | 119 698 |
| دفوعات الإستغلال الأخرى | -1 028 078 | -1 601 162 |
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | 322 701 777 | -90 684 047 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | ||
| الدفوعات المتأتية من اقتناء اصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | -12 664 062 | -8 578 220 |
| مقابيض متأتية من الأصول المالية | 342 663 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | -12 321 398 | -8 578 220 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| مقابيض متأتية من القروض | 6 080 101 | 97 011 866 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | 6 080 101 | 97 011 866 |
| انعكاسات تقلبات أسعار الصرف على السيولة وما يعادل السيولة | -753 248 | 3 597 489 |
| تغير الخزينة | 315 707 232 | 1 347 087 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 2 909 167 | 1 562 080 |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 318 616 399 | 2 909 167 |