Top image
الشركة التونسية للتنقيب
19 نهج الصناعات التقليدية
الشرقية 2 أريانة المطار 2035 - تونس
الدفتر التجاري : B 135.44 2001
الهاتف : 70.837.322 (خطوط مجمعة)
الفاكس : 70.837.041 - 70.836.568
المعرف الجبائي : 13747H/A/M/000
الموازنة
سنة محاسبية مختومة في 2009.12.31
الأصول (بالدينار)
| 2008.12.31 | 2009.12.31 | إيضاحات | |
|---|---|---|---|
| 1 | الا صول غير الجاريه | ||
| 1.1 | الأصول الثابتة | ||
| 324 909 ,954 | 339 580 ,954 | الأصول غير المادية | |
| -304 709 ,492 | -319 292 ,289 | تطرح الاستهلاكات | |
| 20 200 ,462 | 20 288 ,665 | ||
| 86 178 053 ,694 | 93 413 574 ,539 | 2.1 | الأصول الثابتة المادية |
| -67 525 102 ,823 | -71 149 450 ,685 | تطرح الاستهلاكات | |
| 18 652 950 ,871 | 22 264 123 ,854 | ||
| 579 786 ,921 | 484 151 ,844 | 3.1 | الأصول المالية |
| -2 815 ,820 | -2 815 ,820 | تطرح المدخرات | |
| 576 971 ,101 | 481 336 ,024 | ||
| 19 250 122 ,434 | 22 765 748 ,543 | مجموع الأصول الثابتة |
Bottom image
| 2008.12.31 | 2009.12.31 | إيضاحات | |
|---|---|---|---|
| أصول غير جارية أخرى | |||
| 19 250 122 ,434 | 22 765 748 ,543 | مجموع الأصول غير الجارية | |
| الأصول الجارية | |||
| 8 069 224 ,858 | 8 080 036 ,101 | 2 | المخزونات |
| -2 059 772 ,620 | -2 053 742 ,127 | تطرح المدخرات | |
| 6 009 452 ,238 | 6 026 293 ,974 | ||
| 9 952 350 ,470 | 7 054 421 ,350 | 3 | الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم |
| -1 364 675 ,047 | -1 539 075 ,347 | تطرح المدخرات | |
| 8 587 675 ,423 | 5 515 346 ,003 | ||
| 4 174 736 ,244 | 2 687 862 ,473 | 4 | أصول جارية أخرى |
| -41 638 ,030 | -35 985 ,348 | تطرح المدخرات | |
| 4 133 098 ,214 | 2 651 877 ,125 | ||
| 126 579 ,034 | 143 766 ,894 | 5 | توظيفات و اصول مالية أخرى - |
| 1 606 936 ,572 | 703 382 ,089 | 6 | السيولة و ما يعادل السيولة |
| 20 463 741 ,481 | 15 040 666 ,085 | مجموع الأصول الجارية | |
| 39 713 863 ,915 | 37 806 414 ,628 | مجموع الاصول |
الموازنة
سنة محاسبية مختومة في 2009.12.31
بالدينار
الأمــوال الذاتيــة و الخصـوم
| البيان | إيضاحات | 2009.12.31 | 2008.12.31 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | 7 | ||
| رأس المال الإجتماعي | 1.7 | 500 000 ,000 | 500 000 ,000 |
| الإحتياطات | 2.7 | 50 000 ,000 | 50 000 ,000 |
| الصندوق الإجتماعي | 3.7 | 1 267 754 ,670 | 1 314 048 ,773 |
| النتائج المؤجلة | 4.7 | 23 293 050 ,555 | 21 942 914 ,985 |
| نتائج قيد البت | 5.7 | ||
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | 25 110 805 ,225 | 23 806 963 ,758 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 2 597 302 ,019 | 2 500 135 ,570 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 27 708 107 ,244 | 26 307 099 ,328 | |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| القروض | 7مكرر | 30 000 ,000 | 278 000 ,000 |
| مجموع الخصوم الغير جارية | 30 000 ,000 | 278 000 ,000 | |
| الخصوم الجارية | 8 | ||
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 1.8 | 4 014 112 ,991 | 6 745 600 ,496 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 2.8 | 5 202 646 ,497 | 5 567 457 ,321 |
| مدخرات جارية للمخاطر والأعباء | 3.8 | 603 547 ,896 | 424 693 ,437 |
| المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية | 4.8 | 248 000 ,000 | 391 013 ,333 |
| مجموع الخصوم الجارية | 10 068 307 ,384 | 13 128 764 ,587 | |
| مجموع الخصوم | 10 098 307 ,384 | 13 406 764 ,587 | |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 37 806 414 ,628 | 39 713 863 ,915 |
Top half
قائمة النتائج
سنة محاسبية مختومة في 2009.12.31
بالدينار
| 2008.12.31 | 2009.12.31 | إيضاحات | |
|---|---|---|---|
| 9 | إيرادات الإستغلال | ||
| 28 590 684 ,346 | 27 350 512 ,856 | 1.9 | مداخيل |
| 221 317 ,501 | 108 465 ,221 | 2.9 | إيرادات الإستغلال الاخرى |
| 6 092 731 ,812 | 4 993 062 ,618 | تحويلات الأعباء | |
| 34 904 733 ,659 | 32 452 040 ,695 | مجموع إيرادات الإستغلال | |
| اعباء الاستغلال | |||
| قطع غيار خاصة | |||
| 3 393 367 ,366 | 3 811 470 ,510 | 1.10 | مشتريات التموينات المستهاكة |
| 10 262 233 ,448 | 11 094 411 ,043 | 2.10 | أعباء الاعوان |
| 3 612 657 ,373 | 4 749 746 ,741 | 3.10 | مخصصات الإستهلاك و المدخرات |
| 15 152 744 ,700 | 8 337 509 ,013 | 4.10 | أعباء الإستغلال الأخرى |
| 1.4.10 | 7 219 044,349 خدمات خارجية | ||
| 2.4.10 | 737 811,034 خدمات خارجية أخرى | ||
| 3.4.10 | 380 653,630 ظرائب و أداءات | ||
| 32 421 002 ,887 | 27 993 137 ,307 | مجموع أعباء الإستغلال | |
| 2 483 730 ,772 | 4 458 903 ,388 | نتيجة الإستغلال | |
| 41 671 ,603 | -42 119 ,059 | 11 | أعباء مالية صافية (أرباح الصرف) |
| 167 004 ,202 | 74 909 ,599 | 12 | إيرادات مالية |
| 1 481 766 ,302 | 245 135 ,057 | 13 | الأرباح العادية الأخرى |
| -597 309 ,158 | -434 374 ,916 | 14 | الأعباء العادية الأخرى |
| 3 576 863 ,721 | 4 302 454 ,069 | نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداءات | |
| 1 076 728 ,151 | 1 705 152 ,050 | الأداءات على الأرباح | |
| 2 500 135 ,570 | 2 597 302 ,019 | نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداءات | |
| 2 500 135 ,570 | 2 597 302 ,019 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
Bottom half
| 2 500 135 ,570 | 2 597 302 ,019 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | |
|---|---|---|---|
| 2 500 135 ,570 | 2 597 302 ,019 | النتيجة بعد التعديلات المحاسبية |
Footer
ص 6462جدول التدفقات النقدية
سنة محاسبية مختومة في 2009.12.31
بالدينار
| البيان | 2009.12.31 | 2008.12.31 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | ||
| النتيجة الصافية | 2 597 302,019 | 2 500 135,570 |
| تسويات بالنسبة ل : | ||
| ■ الإستهلاكات و المدخرات | 4 749 746,741 | 3 612 657,373 |
| ■ تغييرات : - المخزونات | -10 811,243 | -586 871,590 |
| - المستحقات | 2 897 929,120 | 952 116,521 |
| - اصول أخرى | 1 195 627,497 | -2 632 743,841 |
| - المزودون و ديون أخرى | -2 646 953,885 | 2 987 769,760 |
| ■ زائد أو فائض قيمة التفويت | -127 375,627 | -322 784,347 |
| ■ تحويل الاعباء | -327 605,568 | -528 141,916 |
| ■ استردادات على المدخرات | -112 828,716 | -1 140 243,005 |
| التدفقات النقدية المتأتية من الإستغلال | 8 215 030,338 | 4 841 894,525 |
| الدفوعات المتأتية من اقتناء اصول ثابتة مادية و أصول غير مادية | -7 397 359,865 | -8 646 843,635 |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | 401 434,070 | 140 430,244 |
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول مالية | 95 635,077 | 356 962,714 |
| التدفقات النقدية المخصصة لانشطة الاستثمار | -6 900 290,718 | -8 149 450,677 |
| مقابيض متأتية من القروض | 30 000,000 | |
| سداد القروض | -372 000,000 | -248 000,000 |
| حصص الارباح و غيرها من أنواع التوزيع | -1 650 000,000 | -4 000 000,000 |
| الدفوعات من الصندوق الاجتماعى | -196 294,103 | -141 437,346 |
| التدفقات النقدية المخصصة لانشطة التمويل | -2 218 294,103 | -4 359 437,346 |
| تغيير الخزينة | -903 554,483 | -7 666 993,498 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 1 606 936,572 | 9 273 930,070 |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 703 382,089 | 1 606 936,572 |