الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ" — الإعلانات القانونية عدد 118 لسنة 2010

الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ"
الموازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2009
(بالدينار)

الأصول

2008	2009	إيضاحات	بيانات
			الأصول
			الأصول غير الجارية
			الأصول الثابتة
173 562 / -170 840	173 562 / -171 580	أ 1	الأصول غير مادية / تطرح الإستهلاكات
2722	1982		المجموع
223 281 877 / -186 023 500	232 688 388 / -188 419 821	أ 2	الأصول الثابتة المادية / تطرح الإستهلاكات والمدخرات
37 258 377	44 268 567		المجموع
2 653 964 / - 1 224 535	3 072 900 / - 1 209 175	أ 3	الأصول المالية / تطرح الإستهلاكات و المدخرات
1 429 429	1 863 725		المجموع
38 690 528	46 134 274		مجموع الأصول الثابتة
38 690 528	46 134 274		مجموع الأصول غير الجارية
			الأصول الجارية
235 090 816 / -32 712 942	150 423 575 / -17 645 972	أ 4	المخزونات / تطرح المدخرات
202 377 874	132 777 603		المجموع
26 617 711 / -10 132 219	26 229 265 / -9 798 745	أ 5	الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم / تطرح المدخرات
16 485 492	16 430 520		المجموع
56 345 539 / -3 165 618	29 345 587 / -2 276 473	أ 6	أصول جارية أخرى / تطرح المدخرات
53 179 921	27 069 114		المجموع
6 450 577	8 610 719	أ 7	السيولة و ما يعادل السيولة
278 493 865	184 887 956		مجموع الأصول الجارية
317 184 393	231 022 230		مجموع الأصول

ص 6646

الأموال الذاتية و الخصوم :

بيانات	إيضاحات	2009	2008
الأموال الذاتية
رأس المال الإجتماعي	8 أ	53 339 520	53 339 520
الإحتياطات		7 957 054	7 957 054
الأموال الذاتية الأخرى		4 563 154	4 563 154
النتائج المؤجلة	1-8 أ	- 155 824 540	- 120 390 345
التعديلات المحاسبية		-458 918	0
مجموع الأموال الذاتية قبل / احتساب نتيجة السنة		-90 423 730	-54 530 617
نتيجة السنة المحاسبية		-16 515 964	- 35 434 195
مجموع الأموال الذاتية قبل / التخصيص		- 106 939 694	- 89 964 812
الخصوم
الخصوم غير الجارية
القروض	1-9 أ	17 210 057	20 080 871
الخصوم المالية الأخرى		1 000	1 000
المدخرات		0	439 634
مجموع الخصوم غير الجارية	9 أ	17 211 057	20 521 504
الخصوم الجارية
المزودون و الحساباب المتصلة بهم	10 أ	32 382 533	64 412 241
الخصوم الجارية الأخرى	11 أ	20 855 420	27 427 452
المساعدات البنكية و غيرها من	12 أ	267 512 914	294 788 008
مجموع الخصوم الجارية		320 750 867	386 627 701
مجموع الخصوم		337 961 924	407 149 205
مجموع الأموال الذاتية و الخصوم		231 022 230	317 184 393

ص 6647

قائمة النتائج
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2009
(بالدينار)

العناوين	إيضاحات	2009	2008
إيرادات الإستغلال :
- المداخيل	ب – 1	239 686 513	316 622 818
- ايرادات الإستغلال الأخرى	ب - 2	668 513	917 486
مجموع ايرادات الإستغلال		240 355 026	317 540 304
أعباء الإستغلال :
- تغييرالمخزونات التامة الصنع	ب.3	-5 235 813	-45 048 036
- مشتريات السلع المستهلكة	ب.4	137 926 467	209 114 227
- مشتريات التموينات المستهلكة	ب.5	81 475 921	104 201 948
- أعباء الأعوان	ب.6	24 747 866	23 089 136
- مخصصات الإستهلاكات و المدخرات	ب.7	9 283 445	25 825 026
- استرداد على المدخرات	ب.8	-22 666 632	-1 677 612
- أعباء الإستغلال الأخرى	ب 9	11 832 506	14 271 492
- انتاج ثابت	ب 10	-1 837 338	-1 110 148
مجموع أعباء الإستغلال :		235 526 422	328 666 033
نتيجة الإستغلال :	ب.11	4 828 604	-11 125 729
- أعباء مالية صافية	-	22 183 939	24 383 174
- إيرادات التوظيفات	ب. 12	33 186	0
- الأرباح العادية الأخرى		1 077 536	432 039
نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات :		-16 244 613	-35 076 864
- الأداءات على الأرباح		271 351	357 331
نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات		-16 515 964	-35 434 195
النتيجة الصافية للسنة المحاسبية		-16 515 964	-35 434 195
انعكاسات التعديلات المحاسبية	ب 13	-458 918	0
النتيجة الصافية بعد التعديلات المحاسبية		-16 974 882	-35 434 195

ص 6648

جدول التدفقات النقدية

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009

الوحدة بالدينار

العناوين	إيضاحات	2009	2008
دفقات النقدية المتصلة بالاستغلال / - مقابيض من الحرفاء	ج -1	269 949 415	356 451 119
- المبالغ المسددة للمزودين و الأعوان	ج -2	-251 212 411	- 497 733 513
- الفوائد المدفوعة.		-18 100 609	- 8 729 903
التدفعات النقدية المتأتية من الإستغلال		636 395	- 150 012 297

التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار

العناوين	إيضاحات	2009	2008
- الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة مادية و غير / مادية	ج -3	- 7 688 724	- 4 819 325
- المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية / و أصول غير مادية		181 865	-
- الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول مالية		-10 715
التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الإستثمار		-7 517 574	- 4 819 325

التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل

العناوين	إيضاحات	2009	2008
- حصص الأرباح و غيرها من أنواع التوزيع		35 986	34 386
- مقابيض متأتية من القروض	ج -4	550 895 888	422 855 753
- سداد القروض	ج -4	-548 426 517	- 305 596 438
التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل		2 505 357	117 293 701

العناوين	إيضاحات	2009	2008
- إنعكاس تقلبات أسعار الصرف على السيولة / و ما يعادل السيولة		31 999	100 116

العناوين	2009	2008
- تغير الخزينة	- 4 343 823	-37 437 805
- الخزينة في بداية السنة المحاسبية	-75 042 660	-37 604 855
- الخزينة عند ختم السنة المحاسبية	-79 386 483	-75 042 660

ص 6649

الأرصدة الوسيطة للتصرف (بالدينار)

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009

الأرصدة	2009	2008
الهامش التجاري	-6 447 174	3 505 547
الإنتاج	115 384 975	150 326 110
الهامش على تكلفة المواد الخام	34 072 931	46 671 315
القيمة المضافة الخام	17 519 075	39 877 341
زائد أو ناقص الاستغلال الخام	-8 557 867	12 985 939
نتيجة الأنشطة العادية بعد الأداءات	-16 515 964	-35 434 195
النتيجة العادية بعد التعديلات المحاسبية	-16 515 964	-35 434 195

الأعمال

البيان	القيم
مبيعات السلع و غيرها من إيرادات الاستغلال	131 479 293 / 137 926 467
شراء السلع المبيعة	108 685 500
تكلفة شراء التموينات المستهلكة	115 384 975 / 81 312 044
أعباء خارجية أخرى	34 259 880 / 10 293 631
إنتاج مخزون مدا خيال و مدا خيال الاستغلال الأخرى	5 235 813 / 1 463 661
إنتاج ثابت	1 463 661
المجموع	27 812 705
أداءات و أعباء الأعوان	1 329 076 / 17 519 075
ضرائب و أعباء أخرى	24 747 866 / 26 076 942
المجموع	17 519 075
القيمة المضافة الخام	17 519 075
الهامش على تكلفة كل مادة	8 557 867
زائد الاستغلال الخام	-8 557 867
إيرادات عادية أخرى	2 136 048 / 1 065 207
إيرادات مالية	22 682 246
استردادات عن المدخرات	9 283 445 / 24 286 801
المجموع	271 351 / 42 399 465
نتيجة الأنشطة العادية بعد الأداءات	25 883 501 / 16 515 964
نتيجة سلبية للأنشطة الإيجابية المحاسبية	16 515 964
المجموع	16 515 964