SOCIETE EL FOULEDH — Annonces légales JORT n° 118 du 2 octobre 2010

BILAN (Exprimé en dinars)
Actifs	31/12/2009	31/12/2008
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ACTIFS NON COURANTS
Actifs Immobilisés
Immobilisations incorporelles	173 562	173 562
Moins : amortissements	-171 580	-170 840
	1 982	2 722
Immobilisations corporelles	232 688 388	223 281 877
Moins : amortissements	-188 419 821	-186 023 500
	44 268 567	37 258 377
Immobilisations financières	3 072 900	2 653 964
Moins : provisions	-1 209 175	-1 224 535
	1 863 725	1 429 429
Total des actifs immobilisés	46 134 274	38 690 528
Autres actifs non courants
Total des actifs non courants	46 134 274	38 690 528
ACTIFS COURANTS
Stocks	150 423 575	235 090 816
Moins : provisions	-17 645 972	-32 712 942
	132 777 603	202 377 874
Clients et comptes rattachés	26 229 265	26 617 711
Moins : provisions	-9 798 745	-10 132 219
	16 430 520	16 485 492
Autres actifs courants	29 345 587	56 345 539
Moins : provisions	-2 276 473	-3 165 618
	27 069 114	53 179 921
Liquidités et équivalents de liquidités	8 610 719	6 450 577
Total des actifs courants	184 887 956	278 493 865
Total des actifs	231 022 230	317 184 393

p. 6646

Capitaux Propres et Passifs	31/12/2009	31/12/2008
Capitaux propres
Capital social	53 339 520	53 339 520
Réserves	7 957 054	7 957 054
Autres capitaux propres	4 563 154	4 563 154
Modifications comptables	-458 918
Résultats reportés	-155 824 540	-120 390 345
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice	-90 423 730	-54 530 617
Résultat net de l'exercice	-16 515 964	-35 434 195
Total des capitaux propres avant affectation	-106 939 694	-89 964 812
Passifs
PASSIFS NON COURANTS
Emprunts	17 210 057	20 080 871
Autres passifs financiers	1 000	1 000
Provisions		439 634
Total des passifs non courants	17 211 057	20 521 504
PASSIFS COURANTS
Fournisseurs et comptes rattachés	32 382 532	64 412 241
Autres passifs courants	20 855 420	27 427 452
Concours bancaires et autres passifs financiers	267 512 914	294 788 008
Total des passifs courants	320 750 867	386 627 701
Total des passifs	337 961 924	407 149 205
Total des capitaux propres et des passifs	231 022 230	317 184 393

p. 6647

Etat de Résultat

(Exprimé en dinars)

	31/12/2009	31/12/2008
Produits d'exploitation
Revenus	239 686 513	316 622 818
Autres produits d'exploitation	668 513	917 486
Total des produits d'exploitation	240 355 026	317 540 304
Charges d'exploitation
Variation des stocks des produits finis et des encourts (en + ou -)	-5 235 813	-45 048 036
Achats de marchandises consommés	137 926 467	209 114 227
Achats d'approvisionnements consommés	81 475 921	104 201 948
Charges de personnel	24 747 866	23 089 136
Dotations aux amortissements et provisions	9 283 445	25 825 026
Reprises sur provisions	-22 666 632	-1 677 612
Autres charges d'exploitation	11 832 506	14 271 492
Production immobilisée	-1 837 338	-1 110 148
Total des charges d'exploitation	235 526 422	328 666 033
Résultat d'exploitation	4 828 604	-11 125 729
Charges financières nettes	22 183 939	24 383 174
Produits des placements	33 186
Autres gains ordinaires	1 077 536	432 039
Autres pertes ordinaires
Résultat des activités ordinaires avant impôt	-16 244 613	-35 076 864
Impôt sur les bénéfices	271 351	357 331
Résultat des activités ordinaires après impôt	-16 515 964	-35 434 195
Résultat net de l'exercice	-16 515 964	-35 434 195
Résultat net de l'exercice	-16 515 964	-35 434 195
Effets des modifications comptables (net d'impôt)	-458 918
Résultats après modifications comptables	-16 974 882	-35 434 195

p. 6648

Etat de flux de Trésorerie

(Exprimé en dinars)

Modèle de Référence

	31/12/2009	31/12/2008
Flux de trésorerie liés à l'exploitation
Encaissements reçus de clients	269 949 415	356 451 119
Sommes versées aux fournisseurs et au personnel	-251 212 411	-497 733 513
Intérêts payés	-18 100 609	-8 729 903
Impôts sur les bénéfices payés
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation	636 395	-150 012 297
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissements
Décaissement provenant de l'acquisition d'immo. corporelles et incorporelles	-7 688 724	-4 819 325
Encaissement provenant de la cession d'immo. corporelles et incorporelles	181 865
Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisations financières	-10 715
Encaissement provenant de la cession d'immobilisations financières
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement	-7 517 574	-4 819 325
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Encaissements Dividendes et autres distributions	35 986	34 386
Encaissements provenant des emprunts	550 895 888	422 855 753
Remboursement d'emprunts	-548 426 517	-305 596 438
Flux de trésorerie provenant des activités de financement	2 505 357	117 293 701
Incidences des variations des taux de change sur les liquidités et équivalents de liquidités	31 999	100 116
Variation de trésorerie	-4 343 823	-37 437 805
Trésorerie au début de l'exercice	-75 042 660	-37 604 855
Trésorerie à la clôture de l'exercice	-79 386 483	-75 042 660

p. 6649

Schéma des soldes intermédiaires de gestion (Exprimé en dinars)
PRODUITS		CHARGES		SOLDE	31/12/2009	31/12/2008
(1) Ventes de marchandises et autres produits d'exploit	131 479 293	Coût d'achat des marchandises vendus	137 926 467	Marge commerciale	-6 447 174	3 905 547
(2) Revenu et autres produits d'exploitation	108 685 500
Production stockée	5 235 813	ou (Déstockage de production)
Production immobilisée	1 463 661
Total	115 384 975	Total		Production	115 384 975	150 326 119
(2) Production	115 384 975	Achats consommés	61 312 044	Marge sur coût matières	34 073 931	46 671 319
(1) Marge Commerciale	-6 447 174	(1) et (2) Autres charges externes	10 293 631
(2) Marge sur Coût matière	34 259 880
Total	27 812 705	Total	10 293 631	Valeur Ajoutée Brute (1) et (2)	17 519 075	39 877 341
Valeur Ajoutée Brute	17 519 075	Impôts et taxes	1 329 076
		Charges de personnel	24 747 868
		Total	26 076 942	Exident brut (ou insuffisance) d'exploit	-8 557 867	12 985 939
Excédent brut d'exploitation	1 065 207	ou Insuffisance brute d'exploitation	8 557 867
Autres produits ordinaires	2 136 048	Autres charges ordinaires	24 286 801
Produits financiers		Charges financières	9 283 445
Transferts et reprises de charges	22 682 248	Dotations aux amortis, et aux provisions	9 283 445
		Impôt sur le résultat ordinaire	271 351
	Total	25 883 501	42 399 465	Résultats des activités ordinaires	-16 515 964	-35 434 195
Résultat positif des activités ordinaires		Résultat négatif des activités ordinaires	16 515 964
Gains extraordinaires		Pertes extraordinaires
Effet positif des modifications comptables		Effet négatif des modifications comptables
Total		Impôt sur éléments extraordinaires et ré	16 515 964	Résultat net après modifications compt	-16 515 964	-35 434 195

(1) Activités de négocce
(2) Activités de production