الشركة التونسية للكهرباء والغاز
الموازنة
| الأصول | إيضاحات | 31-12-08 | 31-12-09 |
|---|
| الأصول الغير الجارية | | | |
| الأصول الثابتة | | | |
| الأصول الغير المادية | I-1 | 1.729.118 | 1.953.569 |
| يطرح الاستهلاك | | - 1.174.815 | - .1691.541. |
| الأصول الثابتة المادية | I-1 | 5.600.483.899 | 5.995.470.795 |
| يطرح الاستهلاك | | -2.865.193.021 | -3.070.326.328 |
| الأصول المادية الثابتة في طور الإنتاج | I-1 | 645.345.728 | 1.081.119.644 |
| الأصول المالية | I-2 | 28.458.109 | 29.341.883 |
| تطرح المدخرات | | - 4.401.957 | - 4.469.093 |
| مجموع الأصول الثابتة | | 3.405.247.061 | 4.031.398.929 |
| أصول غير جارية أخرى | | 0 | 0 |
| مجموع الأصول غير الجارية | | 3.405.247.061 | 4.031.398.929 |
| الأصول الجارية | | | |
| المخزونات | I-3 | 109.754.863 | 112.998.280 |
| تطرح المدخرات | | - 12.771.039 | -10.845.985 |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | I-4 | 448.319.692 | 490.410.946 |
| تطرح المدخرات | | - 45.704.656 | - 45.196.242 |
| أصول جارية أخرى | I-5 | 41.941.213 | 41.306.435 |
| تطرح المدخرات | | - 7.138.050 | - 8.410.944 |
| توظيفا وأصول مالية أخرى | I-6 | 3.845.273 | 3.552.891 |
| السيولة وما يعادل السيولة | I-7 | 163.521.708 | 175.588.095 |
| مجموع الأصول الجارية | | 701.769.004 | 759.403.476 |
| مجموع الأصول | | 4.107.016.065 | 4.790.802.405 |
| الأموال الذاتية و الخصوم | إيضاحات | 31-12-08 | 31-12-09 |
|---|
| الأموال الذاتية | | | |
| رأس المال الاجتماعي | | 75 194. 652 | 75 194. 652 |
| الاحتياطات | | 235. 002 | 235. 002 |
| الأموال الذاتية الأخرى | I-8 | 1.242.740.217 | 1.286.109.005 |
| النتائج المؤجلة | | 169.942.458 | 150.330.709 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | | 1488.112.329 | 1 511.869.368 |
| نتيجة السنة المحاسبية | | -17.998.936 | 8.909.775 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | | 1.470.113.393 | 1.520.779.143 |
| الخصوم | | | |
| الخصوم غير الجارية | | | |
| القروض | I-9 | 1.241.946.301 | 1.801.212.536 |
| ايداعات ضمان | | 143.278.097 | 163.990.439 |
| المدخرات للأضرار و الأعباء | I-10 | 90.657.781 | 95.885.652 |
| الخصوم غير الجارية الأخرى | I-11 | 1 009 000 | 1 009 000 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | | 1.476.891.179 | 2.062.097.627 |
| الخصوم الجارية | | | |
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | I-12 | 644.822.614 | 596.726.748 |
| الخصوم الجارية الأخرى | I-13 | 227.817.654 | 222.739.486 |
| المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية | I-14 | 287.371.225 | 388.459.401 |
| مجموع الخصوم الجارية | | 1.160.011.493 | 1.207.925.635 |
| مجموع الخصوم | | 2.636.902.672 | 3.270.023.262 |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | | 4.107.016.065 | 4.790.802.405 |
جدول التدفقات المالية
| أركان | 31-12-09 | 31-12-08 |
|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | | |
| نتيجة صافية | 8.909.775 | -17.998.936 |
| مدى تأثير التغيرات على النتيجة | 0 | -0 |
| تسويات بالنسبة لـــ : | | |
| الإستهلاكات والمدخرات | 226.349.956 | 244.959.665 |
| استهلاكا منح الاستثمار و تغييرات | -60.896.402 | -58.019.610 |
| مرابيح/ خسائر صرف آتية | 6.275.230 | 29.124.856 |
| المخزونات | -3.243.415 | 13.380.079 |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | -42.091.255 | -86.208.827 |
| أصول جارية أخرى | 927.159 | -11.561.630 |
| المزودون | -135.454.199 | 127.210.928 |
| الخصوم الجارية الأخرى | -5.026.442 | 33.298.662 |
| خسائر التفويتات | - 653.917 | - 1.158 |
| التدفقات النقدية المتأتية بالاستغلال | -4.903.510 | 274.184.029 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | | |
| التفويت في أصول ثابتة مادية | 971.642 | 1.118.800 |
| التفويت في أصول مالية ثابتة | 2.729.701 | 4.494.442 |
| اقتناء أصول ثابتة غير مادية | - 224.451 | - 337.181 |
| اقتناء أصول ثابتة مادية | -759.662.018 | -455.566.708 |
| اقتناء أصول ثابتة مالية | -3.613.476 | -4.128.134 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الاستثمار | -759.798.602 | -454.418.781 |
| مقابيض : | | |
| القروض | 917.634.015 | 226.285.912 |
| إعانات استثمار | 102.028.701 | 95.470.562 |
| إيداعات ضمان | 48.677.795 | 36.373.800 |
| دفوعات : | | |
| سداد القروض | -263.530.210 | -161.042.742 |
| إيداعات ضمان | -27.965.453 | -16.384.363 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | 776.844.848 | 180.703.169 |
| تغييرات الخزينة | 12.142.736 | 468.417 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 162.893.129 | 162.424.712 |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 175.035.865 | 162.893.129 |
قائمة النتائج
(بالدينار)
| أركان | إيضاحات | 31-12-08 | 31-12-09 |
|---|
| مداخيل | II-1 | 1.877.584.735 | 2.064.710.795 |
| منحة استغلال | II-2 | 1.232.411.258 | 560.300.119 |
| تكلفة المبيعات | II-3 | -2.994.429.007 | -2.517.167.205 |
| الهامش الخام | | 115.566.986 | 107.843.709 |
| إيرادات الاستغلال الأخرى | II-4 | 56.501.516 | 56.399.674 |
| نفقات إدارية | | - 32.689.949 | - 37.478.223 |
| أعباء الاستغلال الأخرى | II-5 | - 28.433.596 | - 19.685.319 |
| نتيجة الاستغلال | | 110.944.957 | 107.079.841 |
| أعباء مالية صافية | II-6 | - 129.482.848 | - 87.087.473 |
| إيرادات التوظيفات | II-7 | 2.343.776 | 187.179 |
| المرابيح العادية الأخرى | II-8 | 6.120.396 | 4.011.998 |
| الخسائر العادية الأخرى | II-98 | - 4.716.722 | -6.271.163 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | | -14.790.441 | 17.920.382 |
| الأداءات على الأرباح | | - 3.208.495 | - 9.010.607 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | | - 17.998.936 | 8.909.775 |
للإحالة: الشركة التونسية للكهرباء والغاز، الإعلانات القانونية عدد 121 لسنة 2010 بتاريخ 9 أكتوبر 2010، صفحة 6801.
النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF
والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.