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Rectificatifs · Bilans et comptes financiers

S.T.E.G

Publié au Annonces légales n° 121 du 9 octobre 2010, page 6800 · réf. 2010R03608BCFA5

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BILAN AU 31 DECEMBRE 2009

EN DT
ACTIFSNotes20092008
ACTIFS NON COURANTS
-
Immobilisations incorporelles :I-11 953 5691 729 118
Moins : Amortissement-1 691 541-1 174 815
Actifs corporels immobilisés
Immobilisations corporelles achevéesI-15 995 470 7955 600 483 899
Moins: amortissements-3 070 326 328-2 865 193 021
Immobilisations corporelles en coursI-11 081 119 644645 345 729
Immobilisations financièresI-229 341 88328 458 109
Moins : provisions-4 469 093-4 401 957
Total des actifs immobilisés4 031 398 9293 405 247 061
Total des actifs non courants4 031 398 9293 405 247 061
ACTIFS COURANTS
StocksI-3112 998 278109 754 863
Moins : provisions-10 845 985-12 771 038
Clients et comptes rattachésI-4490 410 946448 319 692
Moins : provisions-45 196 242-45 704 656
Autres actifs courantsI-541 306 43541 941 212
Moins : provisions-8 410 944-7 138 050
Autres actifs financiersI-63 552 8913 845 273
Liquidités et équivalents de liquiditésI-7175 588 095163 521 708
Total des actifs courants759 403 476701 769 004
TOTAL DES ACTIFS4 790 802 4054 107 016 065
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BILAN AU 31 DECEMBRE 2009

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFSNotes20092008
CAPITAUX PROPRES
Fonds de dotation75 194 65275 194 652
Réserves légales235 002235 002
Autres capitaux propresI-81 286 109 0061 242 740 217
Résultats reportés150 330 708169 942 457
Total des capitaux propres avant résultat
de l'exercice		1 511 869 3681 488 112 328
Résultat de l'exercice8 909 775-17 998 936
Total des capitaux propres avant affectation1 520 779 1421 470 113 392
PASSIFS
Passifs non courants
EmpruntsI-91 801 212 5361 241 946 301
Dépôts de garantie163 990 439143 278 097
Provisions pour risques et chargesI-1095 885 65290 657 781
Autres passifs non courantsI-111 009 0001 009 000
Total des passifs non courants2 062 097 6271 476 891 179
Passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachésI-12596 726 748644 822 614
Autres passifs courantsI-13222 739 487227 817 654
Concours bancaires et autres passifs financiersI-14388 459 401287 371 225
Total des passifs courants1 207 925 6351 160 011 493
TOTAL DES PASSIFS3 270 023 2632 636 902 672
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS4 790 802 4054 107 016 065
p. 6802

ETAT DE RESULTAT AU 31/12/2009

EN DT

Notes20092008
REVENUSII-12 064 710 7951 877 584 735
Subvention d'exploitationII-2560 300 1191 232 411 258
Coût des ventesII-3-2 517 167 205-2 994 429 007
MARGE BRUTE107 843 708115 566 985
Autres produits d'exploitationII-456 399 67556 501 516
Frais d'administration-37 478 223-32 689 949
Autres charges d'exploitationII-5-19 685 318-28 433 596
RESULTAT D'EXPLOITATION107 079 842110 944 956
Charges financières nettesII-6-87 087 473-129 482 848
Produits des placementsII-7187 1792 343 776
Autres gains ordinairesII-84 011 9986 120 399
Autre pertes ordinairesII-9-6 271 163-4 716 722
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOT17 920 382-14 790 441
Impôt sur les sociétés-9 010 607-3 208 495
RESULTAT NET DE L'EXERCICE8 909 775-17 998 936
p. 6803

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE AU 31/12/2009

31/12/200931/12/2008
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'EXPLOITATION
Résultat net :8 909 775-17 998 936
Effets des modif. compt sur les résultats reportés
Ajustements pour :
- Amortissements & provisions226 349 956244 959 665
- Amortissement des subventions, et-60 896 402-58 019 610
- Gains et pertes de change latents6 275 23029 124 856
Variation des :
- Stocks-3 243 41513 380 079
- Clients et comptes rattachés-42 091 255-86 208 827
- Autres actifs courants927 159-11 561 630
- Fournisseurs d'exploitation-135 454 199127 210 928
- Autres passifs courants-5 026 44233 298 662
- Résultat des cessions-653 917-1 158
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation-4 903 510274 184 029
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT
Cession d'immobilisations corporelles971 6421 118 800
Cession d'immobilisations financières2 729 7014 494 442
Acquisitions d'immobilisations incorporelles-224 451-337 181
Acquisitions d'immobilisations corporelles-759 662 018-455 566 708
Acquisitions d'immobilisations financières-3 613 476-4 128 134
Flux de trésorerie liés à l'investissement-759 798 602-454 418 781
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Emprunts917 634 015226 285 912
Subventions d'investissements102 028 70195 470 562
Dépôts de garantie48 677 79536 373 800
Remboursement d'emprunts-263 530 210-161 042 742
Dépôts de garantie-27 965 453-16 384 363
Flux de trésorerie provenant des activités de financement776 844 848180 703 169
VARIATION DE Trésorerie12 142 736468 417
Trésorerie au début de l'exercice162 893 129162 424 712
Trésorerie à la fin de l'exercice175 035 865162 893 129

Citer : S.T.E.G, JORT (Annonces légales) n° 121 du 9 octobre 2010, p. 6800.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.