ص 7089
الشركة الجهوية للنقل القوافل قفصة
موازنات و حسابات السنة المالية 2009
الأصول ( بالدينار )
| سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر | 2009 | 2008 |
|---|
| الأصول غير المادية / - تطرح الاستهلاكات | 850,000 / (259,722) | 0,000 / (0,000) |
| الأصول الثابتة المادية / - تطرح الاستهلاكات | 28 866 827,418 / (24 282 679,057) | 29 108 233,786 / (24 091 875,102) |
| الأصول الثابتة المادية الصافية | 4 584 148,361 | 5 016 358,684 |
| أصول ثابتة في طور الإنشاء | - | - |
| الأصول المالية / - تطرح المدخرات | 48 154,740 / - | 48 154,740 / - |
| الأصول المالية الصافية | 48 154,740 | 48 154,740 |
| مجموع الأصول الثابتة | 4 632 893,379 | 5 064 513,424 |
| أصول غير جارية أخرى | - | - |
| مجموع الأصول الغير الجارية | 4 632 893,379 | 5 064 513,424 |
| الأصول الجارية: / المخزونات / - تطرح المدخرات | 566 910,370 / (198 736,499) | 605 901,527 / (235 708,955) |
| القيمة الصافية للمخزونات | 368 173,871 | 370 192,572 |
| الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم / - تطرح المدخرات | 3 221 340,077 / - | 2 379 364,592 / - |
| القيمة الصافية للمستحقات | 3 221 340,077 | 2 379 364,592 |
| أصول جارية أخرى / توظيفات وأصول مالية أخرى / السيولة و ما يعادل السيولة | 3 620 983,018 / - / 1 327 130,007 | 3 504 076,051 / - / 1 042 637,821 |
| مجموع الأصول الجارية | 8 537 626,973 | 7 296 271,036 |
| مجموع الأصول | 13 170 520,352 | 12 360 784,460 |
الأموال الذاتية و الخصوم ( بالدينار )
| 2008 | 2009 | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر |
|---|
| | الأموال الذاتية |
| 143 500,000 / 90 974,922 / 1 022 844,639 / (9 444 931,365) | 143 500,000 / 90 974,922 / 1 216 415,539 / (11 101 376,424) | رأس المال الاجتماعي / الاحتياطيات / الأموال الذاتية الأخرى / النتائج المؤجلة |
| (8 187 611,804) | (9 650 485,963) | مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية |
| (2 097 749,559) | (169 609,383) | نتيجة السنة المحاسبية |
| (10 285 361,363) | (9 820 095,346) | مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص |
| | الخصوم |
| | الخصوم الغير الجارية: |
| 10 226 752,676 | 8 014 993,562 | القروض |
| 47 125,606 | 41 988,393 | مدخرات للمخاطر و الأعباء |
| 10 273 878,282 | 8 056 981,955 | مجموع الخصوم غير الجارية |
| | الخصوم الجارية: |
| 4 463 291,392 | 5 108 771,906 | المزودون و الحسابات المتصلة بهم |
| 5 864 651,856 | 7 683 764,476 | الخصوم الجارية الأخرى |
| 2 044 324,293 | 2 141 097,361 | المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية |
| 12 372 267,541 | 14 933 633,743 | مجموع الخصوم الجارية |
| 22 646 145,823 | 22 990 615,698 | مجموع الخصوم |
| 12 360 784,460 | 13 170 520,352 | مجموع الأموال الذاتية والخصوم |
قائمة النتائج ( بالدينار )
| سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر | 2009 | 2008 |
|---|
| إيرادات الاستغلال: / مداخيل / إيرادات الاستغلال الأخرى | 9 536 729,947 / 8 584 447,270 | 8 230 363,018 / 7 625 328,938 |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 18 121 177,217 | 15 855 691,956 |
| أعباء الاستغلال: / مشتريات التموينات المستهلكة / أعباء الأعوان / مخصصات الاستهلاكات و المدخرات / أعباء الاستغلال الأخرى | 5 023 917,159 / 9 104 735,693 / 1 808 065,122 / 1 851 098,409 | 5 164 997,207 / 8 196 653,591 / 2 074 160,028 / 1 801 369,703 |
| مجموع أعباء الاستغلال | 17 787 816,383 | 17 237 180,529 |
| نتيجة الاستغلال | 333 360,834 | (1 381 488,573) |
| أعباء مالية صافية / الأرباح العادية الأخرى / الخسائر العادية الأخرى | 800 724,024 / 311 128,057 / 2 861,686 | 869 098,450 / 236 902,178 / 75 407,446 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | (159 096,819) | (2 089 092,291) |
| الأداءات على الأرباح | 10 512,564 | 8 657,268 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | (169 609,383) | (2 097 749,559) |
| العناصر الطارئة ( أرباح/ خسائر ) | 0,000 | 0,000 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | (169 609,383) | (2 097 749,559) |
| انعكاسات التعديلات المحاسبية ( صافية من الأداءات) | (0,000) | (100 764,801) |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | (169 609,383) | (2 198 514,360) |
جدول التدفقات النقدية ( بالدينار )
| 2008 | 2009 | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر |
|---|
| (2 097 749,559) | (169 609,383) | النتيجة الصافية |
| | تسويات بالنسبة لـ : |
| 2 074 160,028 | 1 808 065,122 | - الاستهلاكات و المدخرات |
| 0,000 | (42 109,669) | - استرداد مدخرات |
| (230 925,397) | (241 000,000) | - استهلاكات منح التجهيز |
| (100 764,801) | 441 304,500 | - انعكاسات تعديلات محاسبية |
| 248 676,175 | 630 735,856 | - فوائض تسديد قروض |
| | تغيرات : |
| 3 986,522 | 38 991,157 | - المخزونات |
| (347 768,201) | (841 975,485) | - المستحقات |
| 327 661,304 | (699 121,534) | - الأصول الأخرى |
| 2 387 162,039 | 1 642 666,161 | - المزودين و الديون الأخرى |
| 2 264 438,110 | 2 567 946,725 | التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال |
| | التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار |
| (2 215 082,416) | (1 313 874,177) | الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية و أصول غير مادية |
| (2 215 082,416) | (1 313 874,177) | التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الاستثمار |
| | التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل |
| 0,000 | 372 000,000 | منحة الاستثمار المقبوضة |
| (1 865 409,408) | (2 115 320,063) | سداد القروض |
| 1 768 000,000 | 515 337,594 | مقابيض متأتية من القروض |
| (88 409,408) | (1 227 982,469) | التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة التمويل |
| (39 053,714) | 26 090,079 | تغير الخزينة |
| (154 487,563) | (193 541,277) | الخزينة في بداية السنة المحاسبية |
| (193 541,277) | (167 451,198) | الخزينة عند ختم السنة المحاسبية |
للإحالة: الشركة الجهوية للنقل القوافل قفصة، الإعلانات القانونية عدد 127 لسنة 2010 بتاريخ 23 أكتوبر 2010، صفحة 7088.
النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF
والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.