El Gouafel Gafsa
ETATS FINANCIERS EXERCICE 2009
Actifs (En DT)
| Exercice clos au 31 décembre | 2009 | 2008 |
|---|
| Actifs non courants : | | |
| Actifs immobilisés : | | |
| Immobilisations incorporelles | 850,000 | 0,000 |
| Moins : amortissements | (259,722) | (0,000) |
| Immobilisations corporelles | 28.866.827,418 | 29.108.233,786 |
| Moins : amortissements | (24.282.679,057) | (24.091.875,102) |
| Immobilisations corporelles nettes | 4.584.148,361 | 5.016.358,684 |
| Immobilisations financières | 48.154,740 | 48.154,740 |
| Moins : provisions | - | - |
| Immobilisations financières nettes | 48.154,740 | 48.154,740 |
| Total des actifs immobilisés | 4.632.893,379 | 5.064.513,424 |
| Autres actifs non courant | - | - |
| Total des actifs non courants | 4.632.893,379 | 5.064.513,424 |
| Actifs courants : | | |
| stocks | 566.910,370 | 605.901,527 |
| Moins : provisions | (198.736,499) | (235.708,955) |
| Valeurs nettes des stocks | 368.173,871 | 370.192,572 |
| Clients et comptes rattachés | 3.221.340,077 | 2.379.364,592 |
| Moins : provisions , | - | - |
| Valeurs nettes des clients | 3.221.340,077 | 2.379.364,592 |
| Autres actifs courants | 3.620.983,018 | 3.504.076,051 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 1.327.130,007 | 1.042.637,821 |
| Total des actifs non courants | 8.537.626,973 | 7.296.271,036 |
| Total actif | 13.170.520,352 | 12.360.784,460 |
Passifs et Capitaux propres (En DT)
| Exercice clos au 31 décembre | 2009 | 2008 |
|---|
| Capitaux propres : | | |
| Capital social | 143.500,000 | 143.500,000 |
| réserves | 90.974,922 | 90.974,922 |
| Autres capitaux propres | 1.216.415,539 | 1.022.844,639 |
| Résultats reportés | (11.101.376,424) | (9.444.931,365) |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | (9.650.485,963) | (8.187.611,804) |
| Résultat de l'exercice | (169.609,383) | (2.097.749,559) |
| Total des capitaux propres avant affectation | (9.820.095,346) | (10.285.361,363) |
| Passifs : | | |
| Passifs non courant | | |
| Emprunt | 8.014.993,562 | 10.226.752,676 |
| provisions | 41.988,393 | 47.125,606 |
| Total des passifs non courants | 8.056.981,955 | 10.273.878,282 |
| Passifs courants | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 5.108.771,906 | 4.463.291,392 |
| Autres passifs courants | 7.683.764,476 | 5.864.651,856 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | 2.141.097,361 | 2.044.324,293 |
| Total des passifs courants | 14.933.633,743 | 12.372.267,541 |
| Total des passifs | 22.990.615,698 | 22.646.145,823 |
| Total capitaux propres et passifs | 13.170.520,352 | 12.360.784,460 |
Etat de Résultat (En DT)
| Exercice clos au 31 décembre | 2009 | 2008 |
|---|
| Produits d'exploitations : | | |
| Revenues | 9.536.729,947 | 8.230.363,018 |
| Autres produits d'exploitation | 8.584.447,270 | 7.625.328,938 |
| Total produit d'exploitation | 18.121.177,217 | 15.855.691,956 |
| Charges d'exploitations : | | |
| Achats d'approvisionnements consommés | 5.023.917,159 | 5.164.997,207 |
| Charges de personnels | 9.104.735,693 | 8.196.653,591 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | 1.808.065,122 | 2.074.160,028 |
| Autres Charges d'exploitation | 1.851.098,409 | 1.801.369,703 |
| Total charges d'exploitation | 17.787.816,383 | 17.237.180,529 |
| Résultat d'exploitation | 333.360,834 | (1.381.488,573) |
| Charges financières nettes | 800.724,024 | 869.098,450 |
| Autres gains ordinaires | 311.128,057 | 236.902,178 |
| Autres pertes ordinaires | 2.861,686 | 75.407,446 |
| Résultat des activités avant impôt | (159.096,819) | (2.089.092,291) |
| Impôt sur les bénéfices | 10.512,564 | 8.657,268 |
| Résultat des activités après impôt | (169.609,383) | (2.097.749,559) |
| Éléments extraordinaires | 0,000 | (100.764,801) |
| Résultat de l'exercice comptable | (169.609,383) | (2.198.514,360) |
ETAT DES FLUX DE TRESORERIE (En DT)
| Exercice clos au 31 décembre | 2009 | 2008 |
|---|
| Résultat Net | (169.609,383) | (2.097.749,559) |
| Ajustements pour : | | |
| - Amortissements et provisions | 1.808.065,122 | 2.074.160,028 |
| - Dotations aux amortissements et aux provisions | (42.109,669) | 0.000 |
| - Amortissements des subventions d'équipements | (241.000,000) | (230.925,397) |
| -Effets modifications comptables | 441.304,500 | (100.764,801) |
| - Charges financières nettes | 630.735,856 | 248.676,175 |
| Variation des: | | |
| - Stocks | 38.991,157 | 3.986,522 |
| - Créances | (841.975,485) | (347.768,201) |
| - Autres actifs | (699.121,534) | 327.661,304 |
| - Fournisseurs et autres dettes | 1.642.666,161 | 2.387.162,039 |
| Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | 2.567.946,725 | 2.264.438,110 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissements | | |
| Encaissement provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles | (1.313.874,177) | (2.215.082,416) |
| Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissements | (1.313.874,177) | (2.215.082,416) |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financements | | |
| Encaissement provenant des subventions | 372.000,000 | 0,000 |
| Remboursements d'emprunts | (2.115.320,063) | (1.856.409,408) |
| Encaissements provenant des emprunts | 515.337,594 | 1.768.000,000 |
| Flux de trésorerie affectés aux activités de financements | (1.227.982,469) | (88.409,408) |
| Variation de trésorerie | 26.090,179 | (39.053,714) |
| Trésorerie au début de l'exercice | (193.541,277) | (154.487,563) |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | (167.541,198) | (193.541,277) |
Citer : Société Régionale de Transport, JORT (Annonces légales) n° 127 du 23 octobre 2010, p. 7087.
Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République
Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au
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