نشرة قانونية

نشرة قانونية

شركة التنمية الاقتصادية للقصرين

SODEK

شركة استثمار ذات رأس مال تنمية

رأس المال : 890.865,000 دينار مقسم إلى 178.173 سهم محررة بالكامل : القيمة الاسمية 5 دنانير السهم الواحد.

السجل التجاري : B1103661997

المقر الاجتماعي : شارع الحبيب بورقيبة - قبالة البنك المركزي التونسي - الطابق الثاني - القصرين 1200

الهاتف : 77.478.680

الفاكس : 77.478.710

البريد الالكتروني :

Sodek. Sicar @ topnet.t.n

الترفيع في رأس مال شركة التنمية الاقتصادية للقصرين من 890.865 دينار إلى 6.236.055 دينار بإحداث 1.069.038 سهم جديد قيمة السهم 5 دنانير

1.إرشادات ذات طابع عام حول

المص در :

الاسم : شركة التنمية الاقتصادية للقصرين، شركة خفية الاسم.

رأس المال : 890.865,000 دينار مقسم إلى 178.173 سهم محررة بالكامل : القيمة الاسمية 5 دنانير للسهم الواحد.

المقر الاجتماعي : شارع الحبيب بورقيبة - الطابق الثاني -1200 القصرين.

السجل التجاري : B1103661997

المعرف الجبائي : 594166X/N/M/000 الهاتف : 77.478.680

الفاكس : 77.478.710

البريد الإلكتروني : Sodek. Sicar @ topnet.t.n.

الشكل القانوني : شركة استثمار ذات رأس مال تنمية - شركة خفية الاسم.

القانون الخاص المنظم : القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988

الخاص بشركات الاستثمار كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص المتممة له.

تاريخ الإحداث كشركة استثمار ذات رأس مال تنمية : 24 أكتوبر 1997 ترخيص بتاريخ 8 فيفري 1997.

المدة : 99 سنة.

السنة المالية : من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

الجنسية : تونسية

غرض الشركة : يتمثل هدف شركة التنمية الاقتصادية للقصرين في المساهمة في تدعيم فرص الاستثمار والأموال الذاتية للمؤسسات المنتصبة داخل ولاية القصرين سواء لحسابها أو لحساب الغير وبهدف إعادة إحالتها وذلك عن طريق الاكتتاب في الأسهم المحدثة من قبل :

المؤسسات المنتصبة بولاية القصرين.

المشاريع المنجزة في إطار المؤسسات الصغرى والمتوسطة كما وقع تعريفهم بمجلة تشجيع الاستثمارات.

مؤسسات الباعثين الجدد كما تم تعريفهم بمجلة تشجيع الاستثمارات.

المؤسسات التي تقوم باستثمارات في مجال تطوير التكنولوجيا أو التحكم فيها وكذلك الابتكارات في كل القطاعات الاقتصادية والتي وقع تحديدها بمجلة تشجيع الاستثمارات أو النشاطات المنتفعة بتدخلات نظام التشجيع على التجديد في مجال تكنولوجيا المعلومات. المؤسسات المنتفعة بالامتيازات المتعلقة بإعادة استثمار المداخيل والأرباح بعنوان عمليات إحالة المؤسسات طبقا للتشريع الجاري به العمل.

المؤسسات موضوع عمليات إعادة تأهيل في إطار برنامج إعادة التأهيل.

كما يمكن للشركة القيام بكل النشاطات الأخرى المتعلقة بغرضها الاجتماعي وذلك بعد الترخيص من هيئة السوق المالية.

تكون مساهمات الشركة موضوع اتفاقيات تبرم بينها وبين الباعثين تضبط طرق وآجال إنجاز الإحالات ويجب أن لا تكون تلك المساهمات ذات أغلبية في رأس المال، كما يجب أن لا تنص هذه الاتفاقيات على ضمانات خارج التشريع أو استخلاصات لا علاقة لها بالنتائج المشروع.

النظام الجبائي :

القانون عدد 77 لسنة 2008 بتاريخ 22 ديسمبر 2008 يتعلق بقانون المالية لسنة

2008 وخاصة الفصول 19 و20 و21 منه المتعلقة بملاءمة الأحكام الخاصة بالامتيازات الجبائية الممنوحة للمستثمرين لدى شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية مع التشريع المنظم لها.

القانون عدد 88 لسنة 95 بتاريخ 30 أكتوبر 1995 المتعلق بالأحكام الجبائية لشركات الاستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.

الفصل 39 (فقرة IV جديدة) والفصل 48 (فقرة VII ثالثا جديدة) من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

المكان الذي يمكن الإطلاع فيه على وثائق الشركة : المقر الاجتماعي للشركة الكائن

بشارع | الحبيب | بورقيبة | قبالة | البنك

المركزي التونسي الطابق الثاني 1200 القصرين.

المسؤول المكلف بالإعلام والعلاقات مع المساهمين ومع هيئة السوق المالية : السيدان آثر شعبان ( الرئيس المدير العام للشركة ومختار الشعباني (رئيس مصلحة رئيسي بالشركة).

الهاتف : 77.478.680

الفاكس : 77.480.710

البريد الالكتروني : Sodek. Sicar @ Topnet.T.N.

توزيع الأرباح : تطرح من الأرباح الصافية للشركة :

كل الاحتياطات القانونية التي تكونها الشركة طبقا للتشريع والقانون الأساسي.

المبلغ الضروري لتمكين المساهمين من قيمة %5 من الإرباح على المبلغ الجملي من مجموع الأسهم المكتتبة والغير مستهلكة وفي صورة عدم تحقيق أهداف لدفع المبالغ، يمكن أن يقع دفعها طبقا للنتائج المؤجلة.

كل المبالغ التي تراها الجلسة العامة العادية بناء على إقتراح مجلس الإدارة، مناسبة سواء لإضافتها إلى صندوق أو عدة صناديق احتياطية أو لإعادة توزيعها ويكون خلاص الأرباح في الآجال المحددة من قبل مجلس الإدارة.

وتسقط بمرور الزمن طبقا للقانون، الأرباح التي لم تقع المطالبة بها خلال خمس سنوات من تاريخ استحقاقها.

II. مجلس الإدارة ومراقبة الحسابات :

مجلس الإدارة :

الأعضاء | الصفة | الممثل القانوني | مدة العضوية | العنوان

السيد آثر شعبان | رئيس | بنفسه | 2010 | القصرين

السيد رياض عبيدة | عضو | بنفسه | 2010 2008 | تونس

البنك التونسي الليبي | عضو | عبد السلام الجباري | 2010 2008 | تونس

الشركة التونسية للبنك | عضو | هشام شعانبي | 2010 2008 | قفصة

بنك الإسكان | عضو | سالم الحسناوي | 2010 2008 | تونس

الإتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية | عضو | محمد حاتم حسين | 2010 2008 | القصرين

المجلس الجهوي لولاية القصرين | عضو | محمد الصغير الزرقي | 2010 2008 | القصرين

الإدارة والتسيير :

الرئيس المدير العام السيد آثر شعبان وقع تعيينه بمقتضى اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 1 جويلية 2010.

مراقبة الحسابات :

الاسم | العنوان | مدة المهمة

السيد كريم ستهم* : 3، نهج الطاهر الزاوش ، محاذي شارع شارل نيكول ميتوال فيل 1002 تونس 2011 2009*

مراقب | حسابات | عضو | بهيئة | الخبراء الهاتف : 71.283.696

المحاسبين للبلاد التونسية

الفاكس : 71.283.697

البريد الالكتروني : karim.sethom@horizons-ac.com

• تم تعيينه بمقتضى الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 24 جوان 2009.

III. لمحة عن عملية الترفيع في رأس | خاصيات الإصدار : | * بالصفة غير القابلة للتخفيض :

المال : | سيقع الترفيع في رأس المال ب 5.345.190 | بحساب ستة (06) أسهم جديدة لكل سهم

دينار بالإكتتاب نقدا : (01) قديم.

قرار الترفيع في رأس المال :

• عدد الأسهم التي سيقع إصدارها : * بالصفة القابلة للتخفيض :

طبقا لقرار سيادة رئيس الجمهورية القاضي

1.069.038 سهما، في الوقت الذي يمارسون فيه حقهم في بمضاعفة رأس مال شركات التنمية والاستثمار

• القيمة الاسمية للأسهم : 5 دنانير، الإكتتاب بالصفة غير القابلة للتخفيض، بإمكان الجهوية ذات رأس مال التنمية، أقرت الجلسة

مالكي و/أو مقتني حقوق الإكتتاب أن يكتتبوا

العامة | الخارقة | للعادة | لشركة | التنمية | * شكل الأسهم التي سيقع إصدارها : اسمية،

بصفة قابلة للتخفيض في العدد الذين يرغبون الاقتصادية للقصرين خلال جلستها المنعقدة

• الصنف : عادية.

فيه من الأسهم الجديدة. وتتم الإستجابة بتاريخ 18 جوان 2010 الترفيع في رأس

سعر الإصدار : لطلباتهم بإستعمال الأسهم الجديدة التي قد المال نقدا من 890.865,000 دينار إلى

لا تستوعبها طلبات الصفة غير القابلة 6.236.055,000 دينار وذلك بإصدار يتم إصدار الأسهم الجديدة التي ستكتتب

للتخفيض.

1.069.038 سهم جديد ذات قيمة اسمية نقدا بقيمتها الاسمية دون منحة إصدار أي

تبلغ 5 دنانير للسهم الواحد تكتتب نقدا وقد | بقيمة 5 دنانير يقع تحريرها إلى النصف عند | كما تتم الإستجابة لكل طلب حسب نسبة عدد

فوضت ج.ع.خ.ع. لمجلس الإدارة تحديد | الاكتتاب. | حقوقه في الإكتتاب الممارسة بصفة غير قابلة

خاصيات وشروط عملية الترفيع في رأس للتخفيض وبقدر ما يتوفر من الأسهم حق الأولوية في الاكتتاب :

المال هذه. الجديدة.

سيتم تخصيص الإكتتاب في 1.069.038

مدة الإكتتاب :

طبقا لهذا الترخيص، حدد مجلس الإدارة في سهم جديد، وبصفة تفاضلية، للمساهمين

جلسته المنعقدة بتاريخ 7 سبتمبر 2010 | القدامى الذين يملكون الأسهم القديمة | تعطى أولوية الإكتتاب في 1.069.038 سهم

طرق الترفيع في رأس المال وآجال فتح وغلق | المكونة لرأس المال وذلك بالصفة غير القابلة | جديد التي سيتم إصدارها نقدا إلى

عملية الاكتتاب على النحو التالي : | للتخفيض أو بالصفة القابلة للتخفيض : | المساهمين القدامى سواء بالصفة غير القابلة

للتخفيض أو بالصفة القابلة للتخفيض بحساب (06) أسهم جديدة مكتتبة لكل سهم (01) قديم وذلك من 8 نوفمبر 2010 إلى 22 نوفمبر 2010 بدخول الغاية.

بعد مرور هذا الأجل وفي صورة عدم ممارسة كل المساهمين القدامى للأولوية الممنوحة لهم في الإكتتاب وعدم بلوغ جملة الإكتتابات مبلغ الزيادة المقررة في رأس المال، يتم توزيع الأسهم غير المكتتبة بين المساهمين وذلك من 25 نوفمبر 2010 إلى 24 ديسمبر 2010 بدخول الغاية.

ويتم للغرض نشر بلاغ بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية.

فتح الإكتتاب للعموم :

بعد إنقضاء هذا الأجل الإضافي يتم عرض الأسهم غير المكتتبة للعموم بصفة كلية أو جزئية سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو معنويين وذلك بداية من يوم 27 ديسمبر 2010.

يغلق الإكتتاب بدون إعلام في صورة الإكتتاب في جميع الأسهم المصدرة، إلا أن هذا الأجل لا يمكن له أن يتجاوز في كل الحالات الثلاثة أشهر من تاريخ فتح الإكتتاب أي يوم 7 فيفري 2011 بدخول الغاية على أقصى تقدير.

ويتم نشر بلاغ بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية للغرض.

المؤسسات المعنية بالإكتتاب وبإيداع الدفوعات :

تقبل الإكتتابات وتتم الدفوعات، دون مصاريف، بالمقر الإجتماعي لشركة التنمية الإقتصادية بالقصرين عند الإكتتاب، يدفع عن كل سهم مكتتب مبلغ قدره 2,500 دينار يمثل نصف القيمة الإسمية للسهم الواحد.

تودع الأموال المرفوعة عن الإكتتاب في الحساب غير القابل للتصرف والخاص حصريا بعملية الترفيع في رأس مال شركة التنمية الإقتصادية للقصرين والمفتوح لدى : بنك الإسكان – فرع القصرين تحت عدد 14205205300700072690.

وبعد عمليات التوزيع يتم تسديد المبالغ المتبقية من الأموال المدفوعة عن طلبات الإكتتاب بالصفة القابلة للتخفيض التي لم يقع الإستجابة لها بدون فوائض بالشباك الذي تمت به الإكتتابات.

طرق وآجال تسليم السندات :

يتلقى المكتتب من شركة التنمية الإقتصادية للقصرين شهادة ملكية للسندات المكتتبة وذلك حال اختتام الإكتتابات.

طريقة التوظيف :

تخصص كل الأسهم الصادرة وبصفة تفاضلية، إلى المساهمين القدامى.

حق الإنتفاع بالأسهم الجديدة :

يبدأ حق الإنتفاع بالنسبة ل 1.069.038 سهم جديد ومكتتب ابتداء من 1 جانفي 2010 وذلك حسب نسبة التحرير للسهم الواحد أي النصف.

هدف الإصدار :

تندرج عملية الترفيع في رأس مال شركة التنمية الاقتصادية بالقصرين في إطار تطبيق القرار الرئاسي القاضي بمضاعفة رأس مال شركات التنمية والاستثمار الجهوية ذات رأس مال التنمية وتهدف هذه العملية أساسا إلى تدعيم الأموال الذاتية للشركة لغاية الإسهام في مجهود التنمية الجهوية وخلق أكبر قدر ممكن من الخيرات وعدد أوفر من مواطن الشغل وذلك من خلال المساهمة الفعالة في بعث المشاريع ذات إمكانيات التطوير العالية وتنويعها والرفع من نسق مساهماتها في رأس مال المؤسسات الخاصة في مجالات الفلاحة والصناعة والخدمات وتكنولوجيا المعلومات والتي هي في مرحلة التطوير أو إعادة الهيكلة أو الخوصصة أو التأهيل.

IV. إرشادات عامة حول الأوراق المالية المصدرة :

حقوق متعلقة بأوراق مالية مصدرة :

كل سهم له الحق في تملك الأصل الاجتماعي للشركة وفي توزيع الأرباح للمساهمين بحصة نسبية لعدد الأسهم المصدرة وتسقط دعوى خلاص نسبة التوزيع في أجل خمس سنوات بداية من تاريخ استحقاقهم وذلك طبقا للقانون. كل عضو في الجلسة العامة العادية أو الخارقة للعادة له الحق التصويت في حدود النسبة التي يمتلكها وبدون أي قيد إلا في صورة وجود استثناءات قانونية.

نظام التداول :

يتم تداول الاسهم بكل حرية.

القانون الجبائي المطبق :

لا تخضع حصص أرباح الأسهم للضريبة. كما أنه حسب القانون عدد 78 لسنة 2008

بتاريخ 22 ديسمبر 2008 يتعلق بقانون المالية لسنة 2009 وخاصة الفصول 19 و20 و21 منه المتعلقة بملاءمة الأحكام

الخاصة | بالامتيازات | الجبائية | الممنوحة

للمستثمرين لدى شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية مع التشريع المنظم لها، تطرح في حدود 35% من الدخل الجملي الخاضع للضريبة، المداخيل المعاد استثمارها في رأس مال شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية أو الموظفة لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية مع مراعاة الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصل 12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989.

ويتم الطرح كليا وبصرف النظر عن الضريبة الدنيا المنصوص عليها أعلاه في صورة استعمال شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية ما لا يقل عن %75 من رأس مالها المحرر وما لا يقل عن %75 من كل مبلغ موضوع على ذمتها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية من غير المتأتي من مصادر تمويل أجنبية أو من موارد من ميزانية الدولة في الاكتتاب في أسهم أو في منابات اجتماعية جديدة الإصدار لمؤسسات منتصبة بمناطق التنمية المنصوص عليها بالفصلين 23 و34 من مجلة تشجيع الاستثمارات.

ولا يستوجب الشرط القاضي بأن تكون الأسهم أو المنابات الاجتماعية جديدة الإصدار إذا تعلق الأمر بمؤسسات تمر

بصعوبات | اقتصادية | منتفعة | بالامتيازات

المخولة لعمليات الإحالة بعنوان إعادة استثمار المداخيل والأرباح المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.

سوق السندات :

يتم تداول أسهم شركة التنمية الاقتصادية للقصرين بالسوق الموازية لبورصة الأوراق المالية بتونس.

المحاكم المؤهلة في صورة خلاف أو طرق التحكيم :

كل خلاف ينجر عن هذه الزيادة في رأس المال يتم النظر فيه من طرف محاكم المدينة التي بها المقر الاجتماعي لشركة التنمية الاقتصادية للقصرين.

ستضع شركة التنمية الاقتصادية للقصرين على ذمة العموم نشرة إصدار مؤشرة من قبل هيئة السوق المالية. ويكون ذلك بدون أي مقابل بمقر الشركة.

وبموقع الواب لهيئة السوق المالية : WWW.cmf.org.tn.