الوكالة العقارية الصناعية
الموازنة
من 01/01/2009 إلى 31/12/2009
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
العملة : الدينار التونسي
| الأصول | إيضاحات | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول الغير مادية | 1.1.4 | 191 605,241 | 153 752,941 |
| (-) الاستهلاكات | -153 624,074 | -135 574,462 | |
| مجموع الأصول غير المادية | 37 981,167 | 18 178,479 | |
| الأصول الثابة المادية | 2.1.4 | 6 669 469,296 | 6 815 714,713 |
| (-) الاستهلاكات | -5 015 619,993 | -5 038 738,047 | |
| مجموع الأصول المادية | 1 653 849,303 | 1 776 976,666 | |
| الأصول المالية | 3.1.4 | 843 504,142 | 763 946,470 |
| (-) المدخرات | -151 127,133 | -151 127,133 | |
| مجموع الأصول المالية | 692 377,009 | 612 819,337 | |
| مجموع الأصول الثابتة | 2 384 207,479 | 2 407 974,482 | |
| أصول غير جارية أخرى | 4.1.4 | 5 681 659,577 | 7 266 218,663 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 8 065 867,056 | 9 674 193,145 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | 5.1.4 | 50 884 485,107 | 65 292 825,837 |
| (-) المدخرات | -2 128 698,862 | -3 115 221,899 | |
| 48 755 786,245 | 62 177 603,938 | ||
| الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم | 6.1.4 | 10 356 354,057 | 2 495 163,689 |
| (-) المدخرات | -1 268 855,397 | -1 153 739,779 | |
| 9 087 498,660 | 1 341 423,910 | ||
| أصول جارية أخرى | 7.1.4 | 20 407 399,050 | 18 701 148,775 |
| (-) المدخرات | -1 191 022,498 | -1 105 434,999 | |
| 19 216 376,552 | 17 595 713,776 | ||
| أصول مالية أخرى | 8.1.4 | 146 857,900 | 153 002,819 |
| السيولة و مایعادل السيولة | 9.1.4 | 84 866 902,201 | 69 146 903,977 |
| (-) مدخرات لإنخفاض رصيد الخزينة | -679,581 | -679,581 | |
| 84 866 222,620 | 69 146 224,396 | ||
| مجموع الأصول الجارية | 162 072 741,977 | 150 413 968,839 | |
| مجموع الأصول | 170 138 609,033 | 160 088 161,984 |
الموازنة
من 01/01/2009 إلى 31/12/2009
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
العملة : الدينار التونسي
| الأموال الذاتية و الخصوم | إيضاحات | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|
| الأمـــوال الذاتية | |||
| الأموال المخصصة | 30 795 711,520 | 30 795 711,520 | |
| الإحتياطات | 1 117 872,491 | 816 657,692 | |
| الأموال الذاتية الأخرى | 26 110 000,000 | 18 110 000,000 | |
| نتائج مؤجلة | -3 739 047,727 | -6 361 549,538 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة / المحاسبية | 54 284 536,284 | 43 360 819,674 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 2 794 813,090 | 2 913 890,901 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 10.1.4 | 57 079 349,374 | 46 274 710,575 |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| القروض | 11.1.4 | 51 315 238,254 | 55 027 175,047 |
| مدخرات غير جارية | 12.1.4 | 31 268 078,675 | 23 043 437,320 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 82 583 316,929 | 78 070 612,367 | |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 13.1.4 | 3 360 463,843 | 1 377 339,717 |
| مدخرات جارية | 14.1.4 | 9 414,896 | 10 295,354 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 15.1.4 | 20 742 957,618 | 26 225 964,559 |
| المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية | 16.1.4 | 6 363 106,373 | 8 129 239,412 |
| مجموع الخصوم الجارية | 30 475 942,730 | 35 742 839,042 | |
| مجموع الخصوم | 113 059 259,659 | 113 813 451,409 | |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 170 138 609,033 | 160 088 161,984 |
قـائمـة النتـائج
(ضبط مرخص به)
من 01/01/2009 إلى 31/12/2009
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
العملة : الدينار التونسي
| البيانات | إيضاحات | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | |||
| مداخيل | 1.2.4 | 33 488 862,301 | 31 900 876,249 |
| مداخيل إضافية أخرى | 2.2.4 | 2 743 850,641 | 1 605 659,217 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 36 232 712,942 | 33 506 535,466 | |
| أعباء الإستغلال | |||
| تغير مخزونات | 3.2.4 | -14 408 340,730 | -13 887 772,981 |
| مشتريات التموينات المستهلكة | 4.2.4 | -4 229 470,181 | -6 945 583,690 |
| أعباء الأعوان | 5.2.4 | -3 060 541,715 | -2 792 841,567 |
| مخصصات الإستهلاكات و المدخرات | 6.2.4 | -10 202 369,386 | -4 714 653,078 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 7.2.4 | -2 201 391,084 | -1 767 960,234 |
| مجموع أعباء الإستغلال | -34 102 113,096 | -30 108 811,550 | |
| نتيجة الإستغلال | 2 130 599,846 | 3 397 723,916 | |
| إيرادات و أعباء مالية | |||
| أعباء مالية صافية | 8.2.4 | -2 169 455,034 | -3 017 126,017 |
| إيرادات التوظيفات | 9.2.4 | 3 403 826,551 | 3 064 500,025 |
| الأرباح العادية الأخرى | 178 263,681 | 184 662,805 | |
| مجموع إيرادات وأعباء مالية | 1 412 635,198 | 232 036,813 | |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداء | 3 543 235,044 | 3 629 760,729 | |
| ضرائب على المرابيح | 10.2.4 | -748 421,954 | -715 869,828 |
| مجموع ضرائب على المرابيح | -748 421,954 | -715 869,828 | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداء | 2 794 813,090 | 2 913 890,901 | |
| العناصر الطارئة | |||
| مجموع العناصر الطارئة | |||
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 2 794 813,090 | 2 913 890,901 | |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية | -5 336 535,598 | ||
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 2 794 813,090 | -2 422 644,697 |
جدول التدفقات النقدية
من 01/01/2009 إلى 31/12/2009
(سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر)
العملة : الدينار التونسي
| البيانات | إيضاحات | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | |||
| مقابيض من الحرفاء | 1.3.4 | 18 177 877,460 | 31 797 210,708 |
| المبالغ المسددة للمزودين و ديون أخرى | 2.3.4 | -7 374 058,472 | -12 071 837,262 |
| المبالغ المسددة للأعوان | 3.3.4 | -2 733 260,263 | -2 398 766,760 |
| الفوائد المدفوعة | 4.3.4 | -1 470 980,458 | -2 623 632,666 |
| الأداءات و الضرائب المدفوعة | 5.3.4 | -797 426,077 | -917 582,847 |
| الفوائد المقبوضة | 6.3.4 | 3 074 865,379 | 3 141 207,596 |
| مقابيض طارئة | |||
| مجموع | 8 877 017,569 | 16 926 598,769 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | |||
| دفوعات لإقتناء أصول ثابتة مادية و غير مادية | 7.3.4 | -16 235,666 | -82 644,681 |
| مقابيض تفويت في أصول مادية و غير مادية | 8.3.4 | 55 789,736 | 47 911,872 |
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول مالية | 9.3.4 | -245 514,864 | -364 906,730 |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية | |||
| المقابيض المتأتية من كراء أصول ثابتة | |||
| مجموع | -205 960,794 | -399 639,539 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| مقابيض إثر إصدار أسهم | |||
| حصص الأرباح و غيرها من أنواع التوزيع | |||
| مقابيض متأتية من القروض | 10.3.4 | 1 160 000,000 | 0,000 |
| سداد القروض | 11.3.4 | -6 228 422,892 | -9 535 377,791 |
| منحة الإستثمار | 12.3.4 | 8 000 000,000 | 3 000 000,000 |
| منحة الإستغلال | 13.3.4 | 4 161 622,800 | - |
| مجموع | 7 093 199,908 | -6 535 377,791 | |
| إنعكاسات تقلبات أسعار الصرف على السيولة | |||
| تغيرات أسعار الصرف | 14.3.4 | -43 249,069 | - |
| مجموع | -43 249,069 | - | |
| الدفوعات و المقابيض | |||
| تغيير الخزينة | 15 721 007,614 | 9 991 581,439 | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 69 145 894,587 | 59 154 313,148 | |
| الخزينة في ختم السنة المحاسبية | 84 866 902,201 | 69 145 894,587 | |
| مجموع البنوك و الخزينة | 84 866 902,201 | 69 145 894,587 |