JT jort.tn
العربية

Divers · Bilans et comptes financiers

AGENCE FONCIERE INDUSTRIELLE

Publié au Annonces légales n° 130 du 30 octobre 2010, page 7239 · réf. 2010R03846BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 7239) Tout le numéro 130 النصّ العربي

BILAN

EXERCICE CLOS 31/12/2009

(Chiffres exprimés en dinars)

ACTIFSNOTES20092008
ACTIFS NON COURANTS
Actifs immobilisés
Immobilisations incorporelles191605,241153 752,941
Amort Immobilisations Incorporelles4.1.1- 153 624,074- 135 574,462
Net37 981,16718 178,479
Immobilisations corporelles4.1.26 669 469,2966 815 714,713
Amort Immobilisations corporelles- 5 015 619,993- 5 038 738,047
Net1 653 849,3031 776 976,666
Immobilisations financières4.1.3843 504,142763 946,470
Provisions- 151 127,133- 151 127,133
Net692 377,009612 819,337
Total des actifs immobilisés7 704 578,6797 733 414,124
Total des amortissements/provisions- 5 320 371,200- 5 325 439,642
Net2 384 207,4792 407 974,482
Autres actifs non courants4.1.45 681 659,5777 266 218,663
Total des actifs non courants8 065 867,0569 674 193,145
ACTIFS NON COURANTS
Stocks4.1.550 884 485,10765 292 825,837
Provisions/stocks- 2 128 698,862- 3 115 221,899
Net48 755 786,24562 177 603,938
Clients et comptes rattachés4.1.610 356 354,0572 495 163,689
Provisions/clients et comptes rattachés- 1 268 855,397- 1 153 739,779
Net9 087 498,6601 341 423,910
Autres actifs courants4.1.720 407 399,05018 701 148,775
Provisions/autres actifs courants- 1 191 022,498- 1 105 434,999
Net19 216 376,55217 595 713,776
Autres actifs financiers4.1.8146 857,900153 002,819
Liquidités et équivalents de liquidités4.1.984 866 902,20169 146 903,977
Provision pour dep.de fonds de caisse- 679,581- 679,581
Net84 866 222,62069 146 224,396
Total des actifs courants166 661 998,315155 789 045,097
Total des provisions- 4 589 256,338- 5 375 076,258
Net162 072 741,977150 413 968,839
TOTAL DES ACTIFS170 138 609,033160 088 161,984
p. 7240

BILAN

EXERCICE CLOS 31/12/2009

(Chiffres exprimés en dinars)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFSNOTES20092008
CAPITAUX PROPRES
Capital social30 795 711,52030 795 711,520
Réserves et primes liées au capital1 117 872,491816 657,692
Autres capitaux propres26 110 000,00018 110 000,000
Résultats reportés-3 739 047,727-6 361 549,538
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice54 284 536,28443 360 819,674
Résultat de l'exercice2 794 813,0902 913 890,901
Total des capitaux propres avant affectation4.1.1057 079 349,37446 274 710,575
PASSIFS
PASSIFS NON COURANTS
Emprunts4.1.1151 315 238,25455 027 175,047
Provisions non courantes4.1.1231 268 078,67523 043 437,320
Total des passifs non courants82 583 316,92978 070 612,367
PASSIFS COURANTS
Fournisseurs et comptes rattachés4.1.133 360 463,8431 377 339,717
Provisions courantes4.1.149 414,89610 295,354
Autres passifs courants4.1.1520 742 957,61826 225 964,559
Concours bancaires et autres passifs financiers4.1.166 363 106,3738 129 239,412
Total des passifs courants30 475 942,73035 742 839,042
Total des passifs113 059 259,659113 813 451,409
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS170 138 609,033160 088 161,984
p. 7241

ETAT DE RESULTAT
Exercice clos le 31/12/2009
(Chiffres exprimés en dinars)

DésignationsNotes31/12/200931/12/2008
PRODUITS D'EXPLOITATION
Revenu4.2.133 488 862,30131 900 876,249
Autres produits d'exploitation4.2.22 743 850,6411 605 659,217
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION36 232 712,94233 506 535,466
CHARGES D'EXPLOITATION
Variation des stocks4.2.3- 14 408 340,730- 13 887 772,981
Achats de Marchandise consommes4.2.4- 4 229 470,181- 6 945 583,690
Charges de personnel4.2.5- 3 060 541,715- 2 792 841,567
Dotations aux amortissements & Provisions4.2.6- 10 202 369,386- 4 714 653,078
Autres charges d'exploitation4.2.7- 2 201 391,084- 1 767 960,234
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION- 34 102 113,096- 30 108 811,550
RESULTAT D'EXPLOITATION2 130 599,8463 397 723,916
PRODUITS ET CHARGES FINANCIERS
Charges Financières nettes (-)4.2.8- 2 169 455,034- 3 017 126,017
Produits des placements (*)4.2.93 403 826,5513 064 500,025
Autres gains ordinaires (+)178 263,681184 662,805
TOTAL DES PRODUITS ET CHARGES FINANCIERS1 412 635,198232 036,813
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINARES AV.IMPOT3 543 235,0443 629 760,729
Impôts sur les bénéfices(-)4.2.10- 748 421,954- 715 869,828
Total des Impôts sur les bénéfices- 748 421,954- 715 869,828
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AP.IMPOT2 794 813,0902 913 890,901
Elements Extraordinary
Total des Élements Extraordinary
RESULTAT NET DE L'EXERCICE...2 794 813,0902 913 890,901
Effects des modifications comptables
Effects des modifications comptables( net d'impôt)-- 5 336 535,598
Total des Effets des modifications comptables
0,000-5 336 535,598
RESULTAT DE L'EXERCICE AP. MODIF.COMPTABLE2 794 813,090- 2 422 644,697
p. 7242

FLUX DE TRESORERIE

Exercice clos le 31/12/2009

(Chiffres exprimés en dinars)

DésignationsNotes31/12/200931/12/2008
FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION
Encaissements Reçus des clients4.3.118 177 877,46031 797 210,708
sommes versées aux fournisseurs et autres dettes4.3.2- 7 374 058,472- 12 071 837,262
Sommes versées auxpersonnel4.3.3- 2 733 260,263- 2 398 766,760
Interêts payés4.3.4- 1 470 980,458- 2 623 632,666
Impôts et Taxes payés4.3.5- 797 426,077- 917 582,847
Intérêts Perçus4.3.63 074 865,3793 141 207,596
Encaissements provenant des éléments non récurrents
TOTAL : (Solde)...8 877 017,56916 926 598,769
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTIS.
Decais. Pour acquisit. D'immob. corp. Et incorprel.4.3.7- 16 235,666- 82 644,681
Encais. Prov. De la cession d'immob. corp. Et incorp.4.3.855 789,73647 911,872
Decais. Pour acquisit. D'immob. Financieres4.3.9- 245 514,864- 364 906,730
Encais. Prov. De la cession d'immob.Financieres
Encais. Prov. De la location d'immob. corporelle
TOTAL : (Solde)...- 205 960,794- 399 639,539
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANC.
Encaissement Suites Emission d'actions
Dividendes et autres distributions
Encaissements provenant d'emprunts4.3.101 160 000,0000,000
Remboursement d'emprunts4.3.11- 6 228 422,892- 9 535 377,791
Subvention titre 14.3.128 000 000,0003 000 000,000
Subvention titre 24.3.134 161 622,800-
TOTAL : (Solde)...7 093 199,908-6 535 377,791
INCIDENCE DES VARIATIONS DES TAUX DE CHANGE
Variations des taux de change4.3.14- 43 249,069
TOTAL : (Solde)...- 43 249,069
AUTRES ENCAISSEMENTS / DECAISSEMENTS
VARIATION DE TRESORERIE...15 721 007,6149 991 581,439
Tresorerie au début de l'exercice...69 145 894,58759 154 313,148
Tresorerie à la clôture de l'exercice...84 866 902,20169 145 894,587
Solde Banques et Caisses...84 866 902,20169 145 894,587

Citer : AGENCE FONCIERE INDUSTRIELLE, JORT (Annonces légales) n° 130 du 30 octobre 2010, p. 7239.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.