الشركة التونسية لأسواق الجملة
الموازنة
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2009
| الأصول | الإيضاح | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية / الأصول الثابتة : | أ- 1 | ||
| الأصول غير المادية / الإستهلاكات | 1-1 | 151 657 / -135 054 / 16 603 | 147 920 / -116 228 / 31 692 |
| الأصول الثابتة المادية / الإستهلاكات | 2-1 | 27 955 536 / -18 502 933 / 9 452 603 | 24 533 227 / -17 689 270 / 6 843 957 |
| الأصول المالية / المدخرات | 3-1 | 349 542 / -12 288 / 337 254 | 317 980 / -12 288 / 305 692 |
| مجموع الأصول الثابتة | 9 806 460 | 7 181 341 | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 9 806 460 | 7 181 341 | |
| الأصول الجارية | 2 | ||
| المخزونات / المدخرات | 29 022 / -309 / 28 713 | 25 329 / -309 / 25 020 | |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم / المدخرات | 1-2 | 189 161 / -184 391 / 4 770 | 186 764 / -175 977 / 10 787 |
| أصول جارية أخرى / المدخرات | 2-2 | 761 133 / -20 275 / 740 858 | 673 327 / -20 761 / 652 566 |
| توظيفات وأصول مالية أخرى / السيولة وما يعادل السيولة | 3-2 / 4-2 | 6 400 000 / 1 261 685 | 9 550 000 / 711 662 |
| مجموع الأصول الجارية | 8 436 026 | 10 950 035 | |
| مجموع الأصول | 18 242 486 | 18 131 376 |
الموازنة
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2009
| الأموال الذاتية والخصوم | الإيضاح | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية : | ب | ||
| رأس المال الإجتماعي | 1 | 9 000 000 | 9 000 000 |
| الإحتياطات | 2 | 5 869 710 | 5 565 005 |
| النتائج المؤجلة | 941 | 902 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة / السنة المحاسبية | 14 870 651 | 14 565 907 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 363 919 | 1 323 376 | |
| مجموع الأموال 33الذاتية قبل التخصيص | 15 234 570 | 15 889 283 | |
| الخصوم : | 3 | ||
| الخصوم غير الجارية | |||
| الخصوم المالية الأخرى | 1-3 | 272 654 | 275 641 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 272 654 | 275 641 | |
| الخصوم الجارية | 2-3 | ||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 1-2-3 | 1 785 775 | 1 130 073 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 2-2-3 | 949 487 | 836 379 |
| مجموع الخصوم الجارية | 2 735 262 | 1 966 452 | |
| مجموع الخصوم | 3 007 916 | 2 242 093 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 18 242 486 | 18 131 376 |
قائمة النتائج
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2009
| المحتوى | الإيضاح | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | 4 | ||
| مداخيل | 7 177 915 | 7 211 262 | |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 5 | 3 511 | 36 850 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 7 181 426 | 7 248 112 | |
| أعباء الإستغلال | |||
| تغيير مخزونات المطبوعات | -3 693 | 51 372 | |
| مشتريات المطبوعات | 128 922 | 94 842 | |
| مشتريات التموينات المستهلكة | 6 | 404 516 | 330 557 |
| أعباء الأعوان | 7 | 2 856 147 | 2 510 271 |
| مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | 8 | 843 925 | 615 605 |
| أعباء أخرى للإستغلال | 9 | 2 667 532 | 2 193 001 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 6 897 349 | 5 795 648 | |
| نتيجة الإستغلال | 284 077 | 1 452 464 | |
| إيرادات التوظيفات | 10 | 424 549 | 578 596 |
| الخسائر العادية الأخرى | -243 | -17 375 | |
| الأرباح العادية الأخرى | 11 | 0 | 16 005 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب / الآداءات | 708 383 | 2 029 690 | |
| الأداءات على الأرباح | 12 | -344 464 | -706 314 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب / الآداءات | 363 919 | 1 323 376 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية : | 363 919 | 1 323 376 |
التدفقات المالية
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2009
| المحتوى | الإيضاح | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|
| التدفقات المالية المتصلة بالإستغلال : | |||
| النتيجة الصافية | 363 919 | 1 323 376 | |
| تسويات بالنسبة لـ : | |||
| الإستهلاكات والمدّخرات | 843 925 | 615 605 | |
| استردادات على المدّخرات | -3 509 | -36 850 | |
| تغييرات : | |||
| المخزونات | 14 | -3 693 | 51 373 |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 15 | -2 397 | 3 326 |
| أصول جارية أخرى | 16 | -87 806 | 81 683 |
| خصوم جارية أخرى | 17 | 79 728 | 190 548 |
| فائض قيمة التفويت | 0 | -6 783 | |
| التدّفققات النقدية المتآتية من الإستغلال : | 1 190 167 | 2 222 278 | |
| التدّفققات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | |||
| الدفوعات المتآتية من إقتناء أصول ثابتة | 18 | -2 736 964 | -2 628 074 |
| الدفوعات المخصصة لقروض الأعوان | 19 | -33 625 | -10 125 |
| المقابيض المتآتية من قروض الأعوان | 19 | 2 063 | 10 225 |
| المقابيض المتآتية من التفويت في أصول ثابتة | 0 | 6 783 | |
| تغييرات الودائع والكفالات المحصّلة | 20 | -2 987 | 531 |
| التفقّدات النقدية المخصصة لأنشطة الإستثمار | -2 771 513 | -2 620 660 | |
| التدققات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| حصص الأرباح وغيرها من أنواع التوزيع | -900 000 | -990 000 | |
| تمويل الصندوق الإجتماعي | -132 336 | -161 786 | |
| مقابيض الصندوق الإجتماعي | 21 | 13 706 | 18 198 |
| -1 018 630 | -1 133 588 | ||
| التدققات النقدية المخصصةلأنشطة التمويل | |||
| تغيّر الخزينة | -2 599 976 | -1 531 970 | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 10 261 661 | 11 793 631 | |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 22 | 7 661 685 | 10 261 661 |