الشركة الجمهوية للنقل بولاية الكاف
الموازنة
في 31 ديسمبر 2009
(بحساب الدينار)
| الأصول | إيضاحات | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول غير المادية / (-) الإستهلاكات | 1.1.4 | 21 559 / -20 851 | 21 559 / -20 351 |
| 708 | 1 208 | ||
| الأصول الثابتة المادية / (-) الإستهلاكات | 2.1.4 | 22 719 592 / -18 383 350 | 21 937 089 / -17 194 724 |
| 4 336 242 | 4 742 365 | ||
| الأصول المالية / (-) الإستهلاكات | 3.1.4 | 15 062 / -15 062 | 15 062 / -15 062 |
| 0 | 0 | ||
| مجموع الأصول الثابتة | 4 336 950 | 4 743 573 | |
| أصول غير جارية أخرى | 4.1.4 | 236 328 | 428 232 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 4 573 278 | 5 171 805 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات / (-) مدخرات | 5.1.4 | 487 081 / -196 211 | 472 462 / -196 211 |
| 290 870 | 276 251 | ||
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم / (-) مدخرات | 6.1.4 | 1 734 353 / -1 143 216 | 1 626 323 / -1 061 968 |
| 591 137 | 564 355 | ||
| أصول جارية أخرى / (-) مدخرات | 7.1.4 | 1 592 325 / -18 640 | 1 615 697 / -13 514 |
| 1 573 685 | 1 602 183 | ||
| السيولة وما بعادل السيولة | 8.1.4 | 653 419 | 148 828 |
| مجموع الأصول الجارية | 3 109 111 | 2 591 617 | |
| مجموع الأصول | 7 682 389 | 7 763 422 |
الموازنة
في 31 ديسمبر 2009
(بحساب الدينار)
| الأموال الذاتية والخصوم | إيضاحات | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|
| سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر | |||
| 2009 | 2008 | ||
| الأموال الذاتية | |||
| رأس المال الإجتماعي | 333 000 | 333 000 | |
| الإحتياطيات | 1 130 987 | 614 597 | |
| نتائج مؤجلة | -96 190 | 0 | |
| منحة الإستثمار | 881 806 | 321 512 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | 2 249 603 | 1 269 109 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 91 452 | 516 389 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 9.1.4 | 2 341 055 | 1 785 498 |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| القروض | 10.1.4 | 1 462 498 | 2 493 691 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 1 462 498 | 2 493 691 | |
| الخصوم الجارية | |||
| مزودون وحسابات مرتبطة بهم | 11.1.4 | 1 277 155 | 1 013 222 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 12.1.4 | 1 111 814 | 967 653 |
| المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية | 13.1.4 | 1 489 867 | 1 503 358 |
| مجموع الخصوم الجارية | 3 878 836 | 3 484 233 | |
| مجموع الخصوم | 5 341 334 | 5 977 924 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 7 682 389 | 7 763 422 |
قائمة النتائج
لسنة 2009
(بحساب الدينار)
| البيانات | إيضاحات | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2009 | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2008 |
|---|---|---|---|
| 2009 | 2008 | ||
| إيرادات الإستغلال | |||
| مداخيل | 1.2.4 | 3 543 809 | 3 479 783 |
| منحة الإستغلال | 2.2.4 | 5 580 000 | 5 373 000 |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 3.2.4 | 273 311 | 323 144 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 9 397 120 | 9 175 927 | |
| أعباء الإستغلال | |||
| – مشتريات التموينات المستهلكة | 4.2.4 | 1 993 474 | 1 936 548 |
| – أعباء الأعوان | 5.2.4 | 4 985 466 | 4 440 274 |
| – مخصصات الإستهلاكات و المدخرات | 6.2.4 | 1 288 192 | 1 230 926 |
| – أعباء الإستغلال الأخرى | 7.2.4 | 873 217 | 892 334 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 9 140 349 | 8 500 082 | |
| نتيجة الإستغلال | 256 771 | 675 845 | |
| أعباء مالية صافية | 8.2.4 | -178 459 | -171 998 |
| إيرادات التوظيفات | 9.2.4 | 17 495 | 16 021 |
| الأرباح العادية الأخرى | 0 | 3 424 | |
| الخسائر العادية الأخرى | -601 | -3 214 | |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداء | 95 206 | 520 078 | |
| ضرائب على المرابيح | 10.2.4 | -3 754 | -3 689 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداء | 91 452 | 516 389 | |
| العناصر الطارئة (مرابيح وخسائر) | 0 | 0 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 91 452 | 516 389 | |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية | -96 190 | 0 | |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | -4 738 | 516 389 |
جدول التدفقات النقدية
لسنة 2009
(ضبط مرجعي)
(بحساب الدينار)
| البيانات | إيضاحات | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|
| 3.4 | |||
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | |||
| – مقابيض من الحرفاء | 3 603 760 | 3 474 386 | |
| – المبالغ المسددة للمزودين | -2 596 374 | -4 749 358 | |
| – المبالغ المسددة للأعوان | -3 819 837 | -3 304 807 | |
| – المبالغ المسددة للغير | -1 262 456 | -1 100 400 | |
| – مقابيض من الأعوان و مدينون متنوعون | 46 714 | 44 919 | |
| – الأداءات المدفوعة | -394 776 | -639 509 | |
| – استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة | 274 953 | 321 205 | |
| – منحة الاستغلال المقبوضة | 5 580 000 | 5 373 000 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الإستغلال | 1 431 984 | -580 564 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | |||
| الدفوعات المتأتية عن إقتناء أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | -183 321 | -1 149 359 | |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية | 21 185 | 19 416 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | -162 136 | -1 129 943 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| – منحة الاستثمار | 270 000 | 0 | |
| – سداد القروض | -949 376 | -1 071 853 | |
| – الفوائدالمدفوعة | -6 414 | -40 088 | |
| – مقابيض متأتية من القروض | 0 | 1 901 400 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | -685 790 | 789 459 | |
| تغير الخزينة | 584 058 | -921 048 | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | -174 489 | 746 559 | |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 3.4 | 409 569 | -174 489 |