الشركة التونسية للملاحة
موازنات وحسابات مالية
الموازنة
الأصول
الوحدة: الدينار
| البيان | إيضاحات | السنة المالية 2009 | السنة المالية 2008 | الفارق | % |
|---|---|---|---|---|---|
| الأصول الغير الجارية | |||||
| الأصول الثابتة | |||||
| الأصول الثابتة غير المادية | 1-1-1 | 1 715 748 | 1 512 263 | 203 485 | 13% |
| تطرح الإستهلاكات | 1-1-1 | -1 417 030 | -1 109 075 | -307 955 | 28% |
| مجموع الأصول غير المادية | 298 718 | 403 188 | -104 470 | -26% | |
| الأصول الثابتة المادية | 1-2 | 435 205 024 | 423 359 920 | 11 845 103 | 3% |
| تطرح الإستهلاكات | 1-2 | -307 470 267 | -285 047 575 | -22 422 691 | 8% |
| مجموع الأصول الثابتة المادية | 1-2 | 127 734 757 | 138 312 345 | -10 577 588 | -8% |
| الأصول المالية | 1-3 | 3 926 868 | 2 158 402 | 1 768 465 | 82% |
| تطرح المدخرات | -514 044 | -550 537 | 36 493 | -7% | |
| مجموع الأصول المالية | 3 412 823 | 1 607 865 | 1 804 958 | 112% | |
| مجموع الأصول الثابتة | 131 446 299 | 140 323 399 | -8 877 100 | -6% | |
| أصول غير جارية أخرى | 1-4 | 14 575 136 | 19 673 188 | -5 098 052 | -26% |
| مجموع أصول غير جارية أخرى | 14 575 136 | 19 673 188 | -5 098 052 | -26% | |
| مجموع الأصول الغير الجارية | 146 021 435 | 159 996 587 | -13 975 152 | -9% | |
| الأصول الجارية | |||||
| المخزونات | 2-1 | 8 975 859 | 7 707 753 | 1 268 106 | 16% |
| تطرح المدخرات | 2-1 | -357 329 | -361 069 | 3 740 | -1% |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 2-2 | 39 829 444 | 43 543 915 | -3 714 471 | -9% |
| تطرح المدخرات | -16 936 945 | -15 986 848 | -950 097 | 6% | |
| أصول جارية أخرى | 2-3 | 22 707 480 | 15 743 936 | 6 963 544 | 44% |
| توضيفات وأصول مالية أخرى | 2-4 | 59 933 118 | 79 363 914 | -19 430 796 | -24% |
| السيولة وما يعادل السيولة | 2-5 | 11 940 467 | 8 299 047 | 3 641 420 | 44% |
| مجموع الأصول الجارية | 126 092 094 | 138 310 649 | -12 218 555 | -9% | |
| المجموع | 272 113 528 | 298 307 235 | -26 193 707 | -8,8% |
الأموال الذاتية و الخصوم
الوحدة : الدينار
| البيان | إيضاحات | السنة المالية 2009 | السنة المالية 2008 | الفارق | % |
|---|---|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية و الخصوم | |||||
| الأموال الذاتية | |||||
| رأس المال الاجتماعي | 3 | 119 000 000 | 42 500 000 | 76 500 000 | 180% |
| الإحتياطات | 3 | 4 250 000 | 4 250 000 | 0 | 0% |
| الأموال الذاتية الأخرى | 3 | 4 178 482 | 71 277 155 | -67 098 673 | -94% |
| النتائج المؤجلة | 3 | 5 774 594 | 7 182 663 | -1 408 069 | -20% |
| مجموع الأموال الذاتية قبل نتيجة السنة | 133 203 076 | 125 209 819 | 7 993 258 | 6% | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 3 806 457 | 11 223 255 | -7 416 798 | -66% | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 137 009 533 | 136 433 074 | 576 460 | 0% | |
| الخصوم | |||||
| الخصوم الغير الجارية | |||||
| القروض | 4-1-1 | 64 485 832 | 92 794 955 | -28 309 124 | -31% |
| مدخرات للنزاعات | 4-1-2 | 904 064 | 1 042 280 | -138 216 | -13% |
| مجموع الخصوم الغير الجارية | 65 389 896 | 93 837 235 | -28 447 340 | -30% | |
| الخصوم الجارية | |||||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 4-2-1 | 27 526 150 | 24 258 513 | 3 267 638 | 13% |
| الخصوم الجارية الأخرى | 4-2-2 | 40 375 915 | 42 484 672 | -2 108 757 | -5% |
| المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية | 5 | 1 812 034 | 1 293 742 | 518 293 | 1% |
| مجموع الخصوم الجارية | 69 714 099 | 68 036 927 | 1 677 172 | 2% | |
| مجموع الخصوم | 135 103 995 | 161 874 162 | -26 770 167 | -17% | |
| المجموع | 272 113 528 | 298 307 235 | -26 193 523 | -8,8% |
قـــائمـــة النتـــائـــج
الوحدة: الدينار
| البيان | إيضاحات | 2009 | 2008 | الفارق | % |
|---|---|---|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | |||||
| إسداء خدمات | 5-1-1 | 249 106 460 | 279 216 414 | -30 109 955 | -11% |
| إيرادات الإستغلال الأخري | 5-1-2 | 17 106 511 | 18 239 808 | -1 133 297 | -6% |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 5-1 | 266 212 971 | 297 456 222 | -31 243 251 | -11% |
| أعباء الاستغلال | |||||
| تغير المخزونات | -1 268 106 | 1 379 436 | -2 647 541 | -192% | |
| خدمات وأعمال خارجية | 6-1-1 | 127 222 143 | 129 769 896 | -2 547 753 | -2% |
| مشتريات السلع و التموينات المستهلكة | 6-1-2 | 69 020 020 | 83 728 407 | -14 708 387 | -18% |
| أعباء الأعوان | 6-1-3 | 28 970 181 | 26 247 884 | 2 722 297 | 10% |
| مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | 6-1-4 | 34 526 656 | 30 664 928 | 3 861 728 | 13% |
| أعباء الاستغلال الأخرى | 6-1-5 | 2 239 687 | 2 027 839 | 211 848 | 10% |
| عجموع أعباء الاستغلال | 6-1 | 260 710 581 | 273 818 390 | -13 107 809 | -5% |
| نتيجة الاستغلال | 5 502 390 | 23 637 832 | -18 135 442 | -77% | |
| أعباء مالية صافية | 7-1 | 10 721 361 | 15 434 921 | -4 713 561 | -31% |
| إيرادات التوظيفات | 8-1 | 5 133 731 | 3 302 618 | 1 831 113 | 55% |
| الأرباح العادية الأخري | 9-1 | 2 086 881 | 624 572 | 1 462 309 | 234% |
| الخسائر العادية الأخري | 30 800 | 30 640 | 160 | ||
| إسترجادات على الإستهلاكات و المدخرات | 10-1 | 2 114 369 | 1 685 343 | 429 025 | 25% |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداءات | 4 085 210 | 13 784 805 | -9 699 595 | -70% | |
| الأداءات على الأرباح | 278 753 | 2 561 550 | -2 282 797 | -89% | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداءات | 3 806 457 | 11 223 255 | -7 416 798 | -66% | |
| العناصر الطارئة ( أرباح / خسائر ) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 3 806 457 | 11 223 255 | -7 416 798 | -66% | |
| أنعكاسات التعديلات المحاسبية | -1 306 324 | 4 973 779 | -6 280 103 | ||
| النتيجة الصافية بعد التعديلات المحاسبية | 2 500 133 | 16 197 034 | -13 696 901 | -85% |
جدول التدفقات النقدية (الوحدة: الدينار)
السنة المالية 2009
| البيان | المبلغ |
|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بلإستغلال | 37 253 125 |
| النتيجة الصافية | 3 806 457 |
| تسويات بالنسبة ل : | 33 446 668 |
| مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | 32 412 287 |
| تغييرات : | 1 034 381 |
| المخزون | -1 268 106 |
| مستحقات الحرفاء | 3 714 472 |
| أصول أخري | -9 176 362 |
| المزودون | 3 267 638 |
| خصوم أخرى | -1 960 252 |
| زائد أو فائض قيمة التفويت | -1 748 724 |
| مداخيل التوظيفات | -5 145 681 |
| فوائد على قروض البواخر | 5 211 366 |
| فوارق تحويل منجزة على قروض البواخر | 999 217 |
| فوارق تحويل مؤجلة على قروض البواخر | 8 535 611 |
| فوارق تحويل مؤجلة | -88 474 |
| تغيرات فوارق التحويل طويلة المدى | -1 306 324 |
| التدفقات النقدية المتصلة بلإستثمار | -14 326 823 |
| التدفقات المتأتية من اقتناء أصول | -17 420 262 |
| أعباء للتوزيع تجديد أصول ثابتة | 5 032 775 |
| التدفقات المتأتية من التفويت في الأصول | 4 748 998 |
| المقابيض المتأتية من إقتناء أصول مالية | -1 768 465 |
| مداخيل التوظيفات | 5 145 681 |
| التدفقات النقدية المتصلة بانشطة التمويل | -39 233 971 |
| حصص أرباح و غيرها من أنواع التوزيع | -1 275 000 |
| عمليات الصندوق الإجتماعي | -648 675 |
| سداد قروض | -30 198 914 |
| فوارق تحويل منجزة على قروض البواخر | - 999 217 |
| سداد فوائد على قروض البواخر | - 6 200 638 |
| انعكاسات تقلبات أسعار الصرف علي السيولة | 88 474 |
| تغيير الخزينة | -16 307 668 |
| الخزينة في بداية السنة | 86 369 219 |
| الخزينة عند ختم السنة | 70 061 551 |